浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金C类(007442)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1149

 累计净值：1.1399 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋怡健 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-21

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012382033 23水发集团SCP005 140,000 14,291,200.00 6.37
2 1980254 19长交绿色债01 200,000 12,591,081.97 5.61
3 102280605 22盐城海瀛MTN001 100,000 10,451,841.53 4.66
4 2280106 22湖南天易01 100,000 10,426,573.77 4.65
5 042280535 22盐城港CP001 100,000 10,390,904.11 4.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,938,126.03 5.18
2 1828007 18浦发银行二级01 200,000 20,897,751.23 5.17
3 210207 21国开07 200,000 20,192,950.82 5.00
4 092218003 22农发清发03 200,000 20,052,360.66 4.97
5 190404 19农发04 100,000 10,189,352.46 2.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 100,000 10,192,273.97 19.11
2 012283273 22盐城国投SCP003 50,000 5,079,831.51 9.52
3 012283626 22株洲高科SCP003 50,000 5,074,165.75 9.51
4 012381238 23南通高新SCP003 50,000 5,001,947.54 9.38
5 112308057 23中信银行CD057 50,000 4,877,340.98 9.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100223 21金坛投资MTN001 50,000 5,259,130.96 9.61
2 102000324 20海兴MTN001 50,000 5,180,979.45 9.47
3 042280150 22腾海投资CP001 50,000 5,169,054.79 9.45
4 2028007 20中信银行小微债01 50,000 5,113,595.89 9.35
5 012283273 22盐城国投SCP003 50,000 5,006,769.86 9.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100223 21金坛投资MTN001 50,000 5,286,442.19 8.75
2 102000324 20海兴MTN001 50,000 5,160,109.59 8.54
3 220203 22国开03 50,000 5,083,000.00 8.41
4 012281775 22镇江旅游SCP002 50,000 5,083,376.71 8.41
5 012283273 22盐城国投SCP003 50,000 5,003,506.85 8.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780304 17江北新城债 100,000 6,436,364.27 9.32
2 188663 21海通08 60,000 6,174,739.73 8.94
3 220203 22国开03 60,000 6,019,923.29 8.71
4 220206 22国开06 60,000 6,002,132.05 8.69
5 101900942 19金坛国发MTN001 50,000 5,247,169.86 7.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000879 20溧阳城建MTN001 100,000 10,355,879.45 8.34
2 102002015 20迪荡新投MTN002 100,000 10,332,063.01 8.32
3 102100104 21德清建设MTN001 100,000 10,289,027.40 8.28
4 101900096 19溧水经开MTN001 100,000 10,144,301.37 8.16
5 152773 21江北01 100,000 10,137,812.60 8.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,211,000.00 8.92
2 152773 21江北01 100,000 10,140,000.00 8.86
3 102000879 20溧阳城建MTN001 100,000 10,079,000.00 8.81
4 127440 PR惠投01 200,000 8,050,000.00 7.03
5 127468 PR长经01 100,000 6,123,000.00 5.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 100,000 10,134,000.00 14.34
2 101901053 19凤城河MTN001 60,000 6,129,000.00 8.67
3 2105822 21河南债63 60,000 6,076,800.00 8.60
4 012101829 21长兴经开SCP001 60,000 6,051,000.00 8.56
5 042100010 21建安投资CP001 60,000 6,045,600.00 8.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 100,000 9,951,000.00 15.18
2 101901454 19武进经发MTN001 60,000 6,090,600.00 9.29
3 175545 20中财G6 60,000 6,061,200.00 9.24
4 012101023 21景国资SCP001 60,000 6,029,400.00 9.20
5 012101830 21如皋经贸SCP002 60,000 6,020,400.00 9.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210002 21附息国债02 100,000 10,022,000.00 23.74
2 101800517 18恒信租赁MTN002 40,000 4,044,800.00 9.58
3 012002598 20景国资SCP001 40,000 4,020,800.00 9.52
4 042000223 20灵山CP002 40,000 4,015,600.00 9.51
5 042100052 21华靖资产CP001 40,000 4,013,200.00 9.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127163 PR15海门 200,000 8,146,000.00 9.31
2 101680001 16景国资MTN001 80,000 8,066,400.00 9.22
3 101662013 16淮安开发MTN001 80,000 8,070,400.00 9.22
4 012003696 20中铝集SCP009 80,000 8,004,000.00 9.15
5 012003810 20常德经建SCP003 80,000 8,007,200.00 9.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800852 18淮安开发MTN006 200,000 20,632,000.00 8.69
2 101900981 19建安投资MTN003 200,000 20,280,000.00 8.54
3 101800517 18恒信租赁MTN002 200,000 20,272,000.00 8.53
4 101900804 19天津轨交MTN002 200,000 20,236,000.00 8.52
5 1922007 19华融租赁债01 200,000 20,124,000.00 8.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800517 18恒信租赁MTN002 400,000 40,716,000.00 8.91
2 101900804 19天津轨交MTN002 300,000 30,552,000.00 6.68
3 155460 19津投15 300,000 30,543,000.00 6.68
4 155240 19华泰G1 300,000 30,396,000.00 6.65
5 163104 20建发01 300,000 30,306,000.00 6.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155240 19华泰G1 500,000 50,895,000.00 5.21
2 041900483 19曹妃国控CP002 500,000 50,525,000.00 5.17
3 136612 16不动产 500,000 50,255,000.00 5.14
4 101800517 18恒信租赁MTN002 400,000 41,336,000.00 4.23
5 011902491 19兖州煤业SCP003 400,000 40,260,000.00 4.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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