资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
300,841,987.15 |
99.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,330,295.07 |
0.77 |
6 |
其他资产 |
4,734.83 |
4,734.83 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
147,452,847.31 |
36.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,002,552.42 |
4.95 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
86,523,110.37 |
21.42 |
6 |
其他资产 |
150,014,742.27 |
150,014,742.27 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
58,977,755.99 |
96.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,930,778.94 |
3.17 |
6 |
其他资产 |
1,869.10 |
1,869.10 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
58,126,466.29 |
95.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,464,753.22 |
4.04 |
6 |
其他资产 |
351,906.39 |
351,906.39 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
55,459,212.72 |
83.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,484,577.77 |
12.73 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,689,107.47 |
4.04 |
6 |
其他资产 |
4,510.49 |
4,510.49 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
82,626,719.26 |
91.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,041,201.32 |
5.55 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,108,419.40 |
3.42 |
6 |
其他资产 |
4,963.23 |
4,963.23 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
160,719,896.43 |
97.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,565,224.21 |
2.76 |
6 |
其他资产 |
6,600.64 |
6,600.64 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
163,582,460.42 |
91.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,900,000.00 |
5.52 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,878,233.64 |
1.60 |
6 |
其他资产 |
2,988,341.06 |
2,988,341.06 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
107,923,052.25 |
96.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,808,595.07 |
2.51 |
6 |
其他资产 |
1,127,101.55 |
1,127,101.55 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
86,157,668.21 |
95.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,408,456.90 |
2.68 |
6 |
其他资产 |
1,422,517.40 |
1,422,517.40 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
48,959,052.03 |
94.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,460,470.88 |
2.81 |
6 |
其他资产 |
1,619,879.59 |
1,619,879.59 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
79,249,625.47 |
77.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,000,000.00 |
8.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,213,017.99 |
11.94 |
6 |
其他资产 |
1,797,829.07 |
1,797,829.07 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
225,481,170.72 |
70.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
79,000,130.50 |
24.79 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,219,999.44 |
3.21 |
6 |
其他资产 |
3,970,715.99 |
3,970,715.99 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
482,869,923.34 |
78.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
87,830,650.80 |
14.31 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,759,001.72 |
2.40 |
6 |
其他资产 |
28,249,377.40 |
28,249,377.40 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
947,900,650.30 |
72.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
324,711,140.02 |
24.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,078,709.99 |
1.23 |
6 |
其他资产 |
13,417,945.28 |
13,417,945.28 |