十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228016 |
22华夏银行01 |
1,600,000 |
162,896,594.54 |
2.04 |
2 |
138871 |
23中证G1 |
1,500,000 |
152,879,178.08 |
1.92 |
3 |
2228007 |
22浦发银行01 |
1,300,000 |
132,480,499.73 |
1.66 |
4 |
102381645 |
23北控MTN002 |
1,300,000 |
130,301,173.77 |
1.63 |
5 |
188997 |
21招证C7 |
1,200,000 |
123,857,358.90 |
1.55 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
7,400,000 |
749,900,186.30 |
9.37 |
2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
4,700,000 |
476,445,266.67 |
5.95 |
3 |
2228028 |
22中信银行01 |
4,300,000 |
434,178,284.15 |
5.43 |
4 |
2228016 |
22华夏银行01 |
4,100,000 |
415,622,466.67 |
5.19 |
5 |
210218 |
21国开18 |
3,800,000 |
389,139,884.93 |
4.86 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,200,000 |
121,333,150.68 |
4.85 |
2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
1,200,000 |
120,250,045.90 |
4.81 |
3 |
138743 |
22信投G7 |
1,000,000 |
101,950,230.14 |
4.08 |
4 |
210218 |
21国开18 |
1,000,000 |
101,394,602.74 |
4.06 |
5 |
2220019 |
22南京银行01 |
1,000,000 |
100,469,344.26 |
4.02 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
1,500,000 |
151,427,178.08 |
6.03 |
2 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,300,000 |
132,806,489.86 |
5.29 |
3 |
200203 |
20国开03 |
1,200,000 |
125,580,427.40 |
5.00 |
4 |
2228015 |
22浦发银行03 |
1,200,000 |
122,681,404.93 |
4.88 |
5 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,200,000 |
120,323,013.70 |
4.79 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
1,500,000 |
155,075,013.70 |
6.14 |
2 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,300,000 |
132,870,855.89 |
5.26 |
3 |
163568 |
20海通06 |
1,300,000 |
131,564,416.44 |
5.21 |
4 |
220211 |
22国开11 |
1,300,000 |
130,259,821.92 |
5.16 |
5 |
200203 |
20国开03 |
1,200,000 |
125,275,463.01 |
4.96 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,700,000 |
174,449,538.08 |
6.93 |
2 |
149852 |
22申证05 |
1,500,000 |
152,445,024.66 |
6.05 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,300,000 |
131,622,898.63 |
5.23 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,300,000 |
131,375,008.22 |
5.22 |
5 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,300,000 |
131,102,221.92 |
5.21 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
204,344,383.56 |
8.13 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,700,000 |
172,521,160.55 |
6.87 |
3 |
149852 |
22申证05 |
1,500,000 |
150,518,638.35 |
5.99 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,400,000 |
142,198,460.27 |
5.66 |
5 |
163568 |
20海通06 |
1,300,000 |
132,431,569.87 |
5.27 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,700,000 |
173,009,000.00 |
6.82 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,700,000 |
171,037,000.00 |
6.75 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
152,325,000.00 |
6.01 |
4 |
200405 |
20农发05 |
1,500,000 |
147,930,000.00 |
5.83 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,400,000 |
140,938,000.00 |
5.56 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
2,000,000 |
202,500,000.00 |
8.07 |
2 |
200202 |
20国开02 |
1,800,000 |
178,020,000.00 |
7.10 |
3 |
200203 |
20国开03 |
1,700,000 |
171,955,000.00 |
6.86 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,700,000 |
171,020,000.00 |
6.82 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
154,035,000.00 |
6.14 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
1,800,000 |
177,102,000.00 |
17.45 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,380,000.00 |
9.89 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
9.86 |
4 |
180211 |
18国开11 |
800,000 |
81,408,000.00 |
8.02 |
5 |
200407 |
20农发07 |
800,000 |
80,256,000.00 |
7.91 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112118055 |
21华夏银行CD055 |
700,000 |
69,020,000.00 |
6.72 |
2 |
112104011 |
21中国银行CD011 |
700,000 |
68,495,000.00 |
6.67 |
3 |
200011 |
20附息国债11 |
600,000 |
59,958,000.00 |
5.84 |
4 |
112108047 |
21中信银行CD047 |
500,000 |
48,505,000.00 |
4.72 |
5 |
190214 |
19国开14 |
400,000 |
40,012,000.00 |
3.90 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200011 |
20附息国债11 |
1,500,000 |
149,775,000.00 |
14.72 |
2 |
101783012 |
17沈阳地铁MTN001 |
500,000 |
51,770,000.00 |
5.09 |
3 |
163106 |
20潍柴01 |
400,000 |
39,800,000.00 |
3.91 |
4 |
102000148 |
20紫金矿业MTN001 |
400,000 |
39,020,000.00 |
3.83 |
5 |
101900523 |
19晋交投MTN001 |
300,000 |
31,122,000.00 |
3.06 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
800,000 |
79,576,000.00 |
7.88 |
2 |
155773 |
19津投23 |
600,000 |
60,078,000.00 |
5.95 |
3 |
200211 |
20国开11 |
600,000 |
59,442,000.00 |
5.89 |
4 |
101783012 |
17沈阳地铁MTN001 |
500,000 |
52,810,000.00 |
5.23 |
5 |
112006185 |
20交通银行CD185 |
500,000 |
49,285,000.00 |
4.88 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155773 |
19津投23 |
600,000 |
60,504,000.00 |
5.98 |
2 |
101783012 |
17沈阳地铁MTN001 |
500,000 |
53,205,000.00 |
5.26 |
3 |
101901528 |
19晋焦煤MTN004 |
500,000 |
50,820,000.00 |
5.02 |
4 |
101764057 |
17宁夏国资MTN001 |
500,000 |
50,595,000.00 |
5.00 |
5 |
155342 |
19建材07 |
400,000 |
40,600,000.00 |
4.01 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155773 |
19津投23 |
600,000 |
60,702,000.00 |
5.86 |
2 |
155342 |
19建材07 |
500,000 |
50,970,000.00 |
4.92 |
3 |
101901528 |
19晋焦煤MTN004 |
500,000 |
51,010,000.00 |
4.92 |
4 |
155452 |
19京电01 |
500,000 |
50,870,000.00 |
4.91 |
5 |
155336 |
19沪国01 |
500,000 |
50,900,000.00 |
4.91 |