博时富丰3个月定开债发起式 (007513) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.1141	累计净值：1.1643	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：15.143亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-06-26
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1141

累计净值：1.1643

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭思洁

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：15.143亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-06-26

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100177	21兴展投资MTN001	1,100,000	113,408,252.05	6.74
2	1928010	19平安银行二级	1,100,000	113,268,683.06	6.73
3	101900669	19顺义国资MTN001	700,000	72,222,496.17	4.29
4	102100117	21广安控股MTN001	600,000	62,004,213.70	3.69
5	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	61,347,147.54	3.65

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100177	21兴展投资MTN001	900,000	92,170,726.03	5.51
2	1928022	19兴业银行二级01	700,000	73,648,073.97	4.40
3	101900669	19顺义国资MTN001	700,000	71,797,416.39	4.29
4	1928010	19平安银行二级	700,000	71,649,590.16	4.28
5	102100117	21广安控股MTN001	600,000	61,604,120.55	3.68

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100177	21兴展投资MTN001	900,000	91,335,673.97	5.51
2	101900669	19顺义国资MTN001	700,000	74,436,550.14	4.49
3	1928010	19平安银行二级	700,000	74,102,536.99	4.47
4	1928022	19兴业银行二级01	700,000	72,760,665.75	4.39
5	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	62,648,958.90	3.78

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128036	21平安银行二级	1,000,000	100,122,471.23	6.13
2	102100177	21兴展投资MTN001	900,000	93,919,413.70	5.75
3	101900669	19顺义国资MTN001	700,000	73,618,374.79	4.51
4	102100117	21广安控股MTN001	600,000	62,638,306.85	3.84
5	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	61,623,123.29	3.77

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	1,300,000	132,158,000.00	8.02
2	2128036	21平安银行二级	1,000,000	105,710,405.48	6.41
3	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	62,207,424.66	3.77
4	102100444	21临安城投MTN001	500,000	52,229,643.84	3.17
5	102100425	21南通经开MTN001	500,000	52,135,413.70	3.16

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100684	21嘉公路MTN001	600,000	61,381,726.03	3.74
2	102001812	20金融街MTN001A	500,000	52,150,989.04	3.18
3	102101409	21嘉定国资MTN001	500,000	51,894,819.18	3.16
4	102100444	21临安城投MTN001	500,000	51,631,273.97	3.15
5	102100425	21南通经开MTN001	500,000	51,534,142.47	3.14

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900508	19渝江北嘴MTN001	600,000	64,569,287.67	3.16
2	102100684	21嘉公路MTN001	500,000	52,297,465.75	2.56
3	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	500,000	51,459,093.15	2.51
4	127524	PR诸资02	690,000	43,613,241.73	2.13
5	102002080	20汉江国资MTN005	400,000	41,087,550.68	2.01

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128042	21兴业银行二级02	700,000	70,693,000.00	6.77
2	127524	PR诸资02	690,000	42,621,300.00	4.08
3	102100117	21广安控股MTN001	400,000	41,112,000.00	3.94
4	102100305	21晋江城投MTN001	400,000	41,040,000.00	3.93
5	102000554	20漳州经发MTN001	400,000	40,392,000.00	3.87

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	600,000	60,804,000.00	5.90
2	149499	21广发03	600,000	60,330,000.00	5.86
3	101800975	18陕交建MTN002	500,000	51,695,000.00	5.02
4	101900427	19川水电MTN001	500,000	51,550,000.00	5.01
5	101900389	19扬城建MTN002	400,000	41,280,000.00	4.01

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900886	19新建元MTN001	700,000	71,344,000.00	7.02
2	101800975	18陕交建MTN002	500,000	52,060,000.00	5.13
3	101900427	19川水电MTN001	500,000	51,265,000.00	5.05
4	101901125	19南通高新MTN001	500,000	50,600,000.00	4.98
5	101900389	19扬城建MTN002	400,000	41,064,000.00	4.04

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900886	19新建元MTN001	700,000	71,106,000.00	7.10
2	101901125	19南通高新MTN001	600,000	60,522,000.00	6.04
3	1980405	19济南城建债01	600,000	60,228,000.00	6.01
4	101800975	18陕交建MTN002	500,000	51,840,000.00	5.17
5	101900427	19川水电MTN001	500,000	50,910,000.00	5.08

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900427	19川水电MTN001	700,000	71,253,000.00	7.17
2	101900886	19新建元MTN001	700,000	70,602,000.00	7.11
3	1980405	19济南城建债01	700,000	70,462,000.00	7.09
4	101901125	19南通高新MTN001	600,000	60,042,000.00	6.04
5	163211	20海国01	600,000	58,080,000.00	5.85

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1822018	18兴业租赁债01	900,000	91,233,000.00	3.06
2	101801169	18济南轨交MTN001	800,000	81,608,000.00	2.73
3	101900886	19新建元MTN001	700,000	70,805,000.00	2.37
4	1980405	19济南城建债01	700,000	70,168,000.00	2.35
5	102000066	20苏国信MTN001	700,000	69,930,000.00	2.34

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	1,300,000	132,275,000.00	4.32
2	101759002	17川发展MTN001	1,200,000	125,076,000.00	4.09
3	1822018	18兴业租赁债01	1,000,000	101,940,000.00	3.33
4	101900906	19京津冀MTN002	1,000,000	101,850,000.00	3.33
5	155738	19朝纾02	1,000,000	101,060,000.00	3.30

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101759002	17川发展MTN001	1,200,000	125,664,000.00	4.11
2	200203	20国开03	1,000,000	102,870,000.00	3.36
3	155185	19南航01	1,000,000	101,070,000.00	3.30
4	101801169	18济南轨交MTN001	900,000	92,520,000.00	3.02
5	101800469	18渝水投MTN001	800,000	84,656,000.00	2.77