博时富丰3个月定开债发起式 (007513) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.1141	累计净值：1.1643	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：15.143亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-06-26
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1141

累计净值：1.1643

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭思洁

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：15.143亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-06-26

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,529,591,387.44	99.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,652,675.87	0.30
6	其他资产	13,027.91	13,027.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,223,821,035.40	99.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,832,812.43	0.17
6	其他资产	11,478.59	11,478.59

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,235,078,332.03	97.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,005,984.74	1.88
5	银行存款和结算备付金合计	5,333,299.68	0.23
6	其他资产	5,164.70	5,164.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,231,945,787.73	99.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,057,526.14	0.27
6	其他资产	1,969.88	1,969.88

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,220,828,001.27	99.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,681,665.71	0.30
6	其他资产	17,406.42	17,406.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,845,447,272.83	99.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,707,556.84	0.20
6	其他资产	29,111.19	29,111.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,057,728,817.86	99.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,668,020.46	0.47
6	其他资产	26,465.73	26,465.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,486,642,300.00	97.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,196,610.34	0.41
6	其他资产	25,673,132.49	25,673,132.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,389,865,000.00	97.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,623,329.56	0.54
6	其他资产	23,382,383.06	23,382,383.06

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,135,591,000.00	97.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,957,511.82	0.43
6	其他资产	20,802,819.12	20,802,819.12

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,105,656,500.00	98.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,756,427.22	0.69
6	其他资产	13,438,966.02	13,438,966.02

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,245,766,000.00	97.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,144,371.45	0.48
6	其他资产	22,611,119.31	22,611,119.31

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,669,125,400.00	55.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,279,415,511.14	42.86
5	银行存款和结算备付金合计	6,448,798.82	0.22
6	其他资产	30,299,595.79	30,299,595.79

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,971,703,800.00	93.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,933,754.33	4.25
6	其他资产	80,264,555.00	80,264,555.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,291,683,400.00	74.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,061,906,392.19	24.07
6	其他资产	58,589,485.90	58,589,485.90