融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007516)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0722

 累计净值：1.1301 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘舒乐 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：35.652亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2019-11-08

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 212300003 23江苏银行债02 3,000,000 300,413,901.64 7.87
2 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 205,880,405.48 5.40
3 2220082 22郑州银行01 2,000,000 205,551,178.08 5.39
4 2128014 21渤海银行01 2,000,000 204,391,366.12 5.36
5 2228050 22光大银行 2,000,000 203,866,279.45 5.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220067 22杭州银行债01 3,000,000 304,880,547.95 8.02
2 2228050 22光大银行 3,000,000 304,335,238.36 8.01
3 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 204,680,175.34 5.39
4 2220082 22郑州银行01 2,000,000 204,301,479.45 5.38
5 138842 23中金G2 2,000,000 204,180,054.80 5.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 651,459,871.23 17.36
2 2220067 22杭州银行债01 3,000,000 300,984,657.53 8.02
3 2228050 22光大银行 3,000,000 300,607,298.63 8.01
4 2328002 23邮储银行小微债01 2,500,000 249,776,502.73 6.66
5 2128014 21渤海银行01 2,000,000 208,511,068.49 5.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 647,913,747.95 17.42
2 2220067 22杭州银行债01 3,000,000 298,755,205.48 8.03
3 2228050 22光大银行 3,000,000 298,395,600.00 8.02
4 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 208,220,635.62 5.60
5 2128014 21渤海银行01 2,000,000 206,550,520.55 5.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 645,379,421.92 17.29
2 2220067 22杭州银行债01 3,000,000 299,192,876.71 8.01
3 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 208,420,405.48 5.58
4 149422 21国元01 2,000,000 206,485,665.76 5.53
5 2128014 21渤海银行01 2,000,000 206,458,849.32 5.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 641,648,095.89 17.34
2 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 206,260,175.34 5.57
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 205,111,945.21 5.54
4 149422 21国元01 2,000,000 205,117,534.24 5.54
5 2120116 21南京银行01 2,000,000 204,298,630.14 5.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 658,767,871.23 17.99
2 2128014 21渤海银行01 2,000,000 208,791,068.49 5.70
3 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 203,556,252.05 5.56
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 203,375,616.44 5.55
5 149422 21国元01 2,000,000 202,705,578.08 5.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 638,379,000.00 20.78
2 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 204,000,000.00 6.64
3 2128014 21渤海银行01 2,000,000 202,020,000.00 6.58
4 163126 20中财G1 2,000,000 201,400,000.00 6.56
5 1928034 19交通银行01 2,000,000 201,340,000.00 6.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 638,064,000.00 20.98
2 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 203,100,000.00 6.68
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 202,400,000.00 6.66
4 175636 21东吴01 2,000,000 201,860,000.00 6.64
5 163126 20中财G1 2,000,000 201,180,000.00 6.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 637,812,000.00 21.06
2 140221 14国开21 2,500,000 250,750,000.00 8.28
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 201,900,000.00 6.67
4 2122003 21东风日产汽车债01 2,000,000 201,720,000.00 6.66
5 175636 21东吴01 2,000,000 201,140,000.00 6.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 635,544,000.00 20.61
2 140221 14国开21 2,500,000 252,300,000.00 8.18
3 180409 18农发09 2,300,000 230,851,000.00 7.49
4 140210 14国开10 2,200,000 220,176,000.00 7.14
5 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,840,000.00 6.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 637,182,000.00 20.87
2 175122 20中金07 3,000,000 301,950,000.00 9.89
3 175143 20安信G2 3,000,000 301,830,000.00 9.89
4 2021030 20上海农商01 2,000,000 200,600,000.00 6.57
5 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,300,000.00 6.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 6,300,000 633,906,000.00 21.00
2 175122 20中金07 3,000,000 299,910,000.00 9.94
3 175143 20安信G2 3,000,000 299,730,000.00 9.93
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 200,840,000.00 6.65
5 150316 15进出16 2,000,000 200,260,000.00 6.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 12,300,000 1,253,493,000.00 41.20
2 163670 20华泰G6 2,500,000 249,175,000.00 8.19
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 202,900,000.00 6.67
4 163126 20中财G1 2,000,000 201,400,000.00 6.62
5 150316 15进出16 2,000,000 201,080,000.00 6.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 12,300,000 1,269,729,000.00 40.93
2 1928034 19交通银行01 2,000,000 203,680,000.00 6.57
3 150316 15进出16 2,000,000 202,440,000.00 6.53
4 163126 20中财G1 2,000,000 202,560,000.00 6.53
5 101900926 19中电投MTN013 1,600,000 163,376,000.00 5.27

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