融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007516)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0722

 累计净值：1.1301 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘舒乐 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：35.652亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2019-11-08

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,301,995,200.07 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,433.69 0.01
6 其他资产 94,553.17 94,553.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,611,057,884.31 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,256,187.37 0.22
6 其他资产 100,257.74 100,257.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,316,128,452.68 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,055.75 0.07
6 其他资产 93,223.03 93,223.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,426,300,260.57 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,088,454.33 0.05
6 其他资产 100,631.73 100,631.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,786,068,456.88 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,316,721.97 0.09
6 其他资产 66,616.70 66,616.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,380,679,719.45 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,722,403.33 0.31
6 其他资产 70,855.41 70,855.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,656,560,250.45 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,376,653.49 0.11
6 其他资产 100,016,821.02 100,016,821.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,725,314,180.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 11,118,461.37 0.29
6 其他资产 59,626,944.83 59,626,944.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,572,425,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 16,862,762.39 0.46
6 其他资产 43,349,831.79 43,349,831.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,908,168,000.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,275.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,401.67 0.05
6 其他资产 49,367,369.53 49,367,369.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,762,683,200.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,868,137.82 0.26
6 其他资产 72,548,835.42 72,548,835.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,608,861,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,021.13 0.03
6 其他资产 49,974,794.62 49,974,794.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,609,121,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,566,471.11 0.18
6 其他资产 44,860,520.94 44,860,520.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,960,840,000.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,669,836.52 0.04
6 其他资产 102,888,452.22 102,888,452.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,700,872,000.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,303,812.58 0.06
6 其他资产 74,993,675.28 74,993,675.28

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