博时富淳3个月定开债发起式 (007517) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0023	累计净值：1.1548	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.764亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2019-07-18
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0023

累计净值：1.1548

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭思洁

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.764亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2019-07-18

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	2,000,000	202,532,841.53	10.23
2	210313	21进出13	1,500,000	154,463,013.70	7.80
3	180206	18国开06	1,400,000	148,122,907.10	7.48
4	190409	19农发09	1,100,000	111,380,409.84	5.62
5	220303	22进出03	1,100,000	111,213,816.94	5.62

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	2,000,000	204,277,972.60	10.22
2	210313	21进出13	1,500,000	153,749,506.85	7.70
3	180206	18国开06	1,400,000	147,382,360.66	7.38
4	212380005	23光大银行债01	1,200,000	120,525,298.36	6.03
5	190409	19农发09	1,100,000	114,421,367.12	5.73

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	1,700,000	170,422,205.48	8.60
2	180206	18国开06	1,400,000	152,413,857.53	7.69
3	210313	21进出13	1,500,000	152,237,342.47	7.68
4	210305	21进出05	1,100,000	114,840,723.29	5.79
5	190409	19农发09	1,100,000	113,312,808.22	5.71

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210305	21进出05	2,000,000	207,353,369.86	10.47
2	092218001	22农发清发01	1,300,000	132,486,668.49	6.69
3	210313	21进出13	1,200,000	121,189,216.44	6.12
4	210303	21进出03	1,000,000	103,217,150.68	5.21
5	2021027	20张家港农商小微债01	1,000,000	101,811,205.48	5.14

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210313	21进出13	1,500,000	155,228,013.70	7.71
2	210305	21进出05	1,300,000	134,660,589.04	6.69
3	092218001	22农发清发01	1,300,000	132,080,854.79	6.56
4	2021027	20张家港农商小微债01	1,000,000	101,524,958.90	5.04
5	220312	22进出12	1,000,000	101,130,931.51	5.02

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	2,000,000	201,316,986.30	10.08
2	150218	15国开18	1,500,000	159,228,739.73	7.97
3	190208	19国开08	1,000,000	105,360,630.14	5.28
4	2021027	20张家港农商小微债01	1,000,000	104,348,712.33	5.22
5	210313	21进出13	1,000,000	102,299,671.23	5.12

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	103,545,369.86	10.08
2	210203	21国开03	1,000,000	102,172,191.78	9.95
3	1920033	19泰隆银行01	900,000	93,344,296.44	9.09
4	2028054	20华夏银行	700,000	71,614,848.22	6.97
5	2120025	21杭州银行小微债01	600,000	62,807,178.08	6.12

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,000,000	100,900,000.00	9.88
2	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	100,770,000.00	9.87
3	1920069	19华商银行01	900,000	90,855,000.00	8.90
4	1920033	19泰隆银行01	900,000	90,837,000.00	8.89
5	1920013	19徽商银行01	900,000	90,693,000.00	8.88

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	100,490,000.00	9.53
2	1920069	19华商银行01	900,000	91,467,000.00	8.67
3	1920033	19泰隆银行01	900,000	90,819,000.00	8.61
4	1920013	19徽商银行01	900,000	90,684,000.00	8.60
5	155240	19华泰G1	900,000	90,369,000.00	8.57

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	1,500,000	152,085,000.00	14.61
2	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	99,620,000.00	9.57
3	1920069	19华商银行01	900,000	91,188,000.00	8.76
4	1928027	19浙商银行绿色金融	900,000	90,999,000.00	8.74
5	1920033	19泰隆银行01	900,000	90,693,000.00	8.71

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	101,180,000.00	9.82
2	018082	农发1902	1,000,000	100,660,000.00	9.77
3	1920033	19泰隆银行01	900,000	91,251,000.00	8.86
4	1920069	19华商银行01	900,000	90,828,000.00	8.82
5	155240	19华泰G1	900,000	90,585,000.00	8.79

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	100,870,000.00	9.87
2	018082	农发1902	1,000,000	100,830,000.00	9.87
3	190202	19国开02	1,000,000	100,460,000.00	9.83
4	1920033	19泰隆银行01	900,000	90,873,000.00	8.89
5	1920013	19徽商银行01	900,000	90,738,000.00	8.88

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	100,620,000.00	9.93
2	018082	农发1902	1,000,000	100,490,000.00	9.92
3	190202	19国开02	1,000,000	100,080,000.00	9.88
4	1920069	19华商银行01	900,000	90,693,000.00	8.95
5	1920033	19泰隆银行01	900,000	90,693,000.00	8.95

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	1,300,000	132,275,000.00	12.99
2	1920069	19华商银行01	1,000,000	101,520,000.00	9.97
3	1928027	19浙商银行绿色金融	1,000,000	101,540,000.00	9.97
4	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	101,430,000.00	9.96
5	1920013	19徽商银行01	1,000,000	101,350,000.00	9.96

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,000,000	104,280,000.00	9.91
2	1920030	19华融湘江小微债02	1,000,000	102,380,000.00	9.73
3	1920069	19华商银行01	1,000,000	102,150,000.00	9.71
4	018082	农发1902	1,000,000	102,170,000.00	9.71
5	1928027	19浙商银行绿色金融	1,000,000	102,000,000.00	9.69