博时富淳3个月定开债发起式 (007517) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0023	累计净值：1.1548	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.764亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2019-07-18
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0023

累计净值：1.1548

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭思洁

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.764亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2019-07-18

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,681,201,445.02	99.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,939,792.20	0.22
6	其他资产	18,722.22	18,722.22

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,530,671,610.67	99.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,616,717.75	0.14
6	其他资产	29,207.70	29,207.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,285,998,144.58	99.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,827,414.13	0.17
6	其他资产	19,477.51	19,477.51

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,398,229,405.55	98.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,686,035.34	0.85
5	银行存款和结算备付金合计	4,114,542.50	0.17
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,410,469,085.94	97.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,504,449.98	2.01
5	银行存款和结算备付金合计	4,748,294.91	0.19
6	其他资产	4,422.81	4,422.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,232,276,543.42	99.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,931,257.46	0.13
6	其他资产	5,034.12	5,034.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,183,854,594.10	98.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,338,163.43	0.61
6	其他资产	14,738,564.60	14,738,564.60

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,296,288,000.00	97.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,063,408.90	0.23
6	其他资产	24,862,906.07	24,862,906.07

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,189,305,000.00	96.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,141.00	1.14
5	银行存款和结算备付金合计	3,520,693.76	0.29
6	其他资产	20,690,749.04	20,690,749.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,363,366,000.00	97.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,255,974.59	0.95
6	其他资产	21,272,890.51	21,272,890.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,261,738,000.00	98.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,251,638.79	0.25
6	其他资产	19,833,509.46	19,833,509.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,248,694,000.00	97.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,318,063.27	0.42
6	其他资产	21,564,309.89	21,564,309.89

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,144,383,000.00	98.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,478,091.04	0.30
6	其他资产	14,659,085.51	14,659,085.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,255,469,000.00	98.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,883,056.75	0.30
6	其他资产	17,366,337.65	17,366,337.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,298,815,000.00	97.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,620,049.67	0.27
6	其他资产	24,663,044.14	24,663,044.14