太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(007545)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 11,100,000 | 1,135,879,726.03 | 25.79 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 4,650,000 | 473,929,401.37 | 10.76 |
| 3 | 092318003 | 23农发清发03 | 3,900,000 | 392,118,680.33 | 8.90 |
| 4 | 200307 | 20进出07 | 3,500,000 | 364,826,000.00 | 8.28 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 2,750,000 | 293,921,803.28 | 6.67 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 2,600,000 | 264,266,279.45 | 8.06 |
| 2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 2,100,000 | 219,694,313.42 | 6.70 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2,000,000 | 208,895,068.49 | 6.37 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 201,929,508.20 | 6.16 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,900,000 | 194,477,459.02 | 5.93 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2,000,000 | 205,078,849.32 | 6.29 |
| 2 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,700,000 | 179,963,304.11 | 5.52 |
| 3 | 185125 | 21信投16 | 1,200,000 | 121,099,824.66 | 3.71 |
| 4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 1,100,000 | 111,545,698.36 | 3.42 |
| 5 | 1923004 | 19平安财险 | 1,000,000 | 106,088,942.47 | 3.25 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 1,800,000 | 177,489,369.86 | 5.58 |
| 2 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 1,700,000 | 174,881,515.07 | 5.50 |
| 3 | 2023005 | 20平安人寿 | 1,700,000 | 174,093,273.97 | 5.47 |
| 4 | 185125 | 21信投16 | 1,700,000 | 170,222,583.57 | 5.35 |
| 5 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 1,300,000 | 132,950,073.97 | 4.18 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228046 | 22中信银行02 | 1,900,000 | 190,555,424.66 | 5.38 |
| 2 | 2228045 | 22兴业银行04 | 1,800,000 | 180,771,228.49 | 5.11 |
| 3 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 1,700,000 | 174,694,254.25 | 4.94 |
| 4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 1,500,000 | 151,127,819.18 | 4.27 |
| 5 | 112211085 | 22平安银行CD085 | 1,500,000 | 147,616,410.00 | 4.17 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 1,700,000 | 181,507,593.42 | 7.24 |
| 2 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 1,500,000 | 155,318,260.27 | 6.19 |
| 3 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 1,100,000 | 116,995,957.81 | 4.67 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,000,000 | 106,531,923.29 | 4.25 |
| 5 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 1,000,000 | 105,642,958.90 | 4.21 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18进出22 | 1,300,000 | 136,418,830.14 | 5.61 |
| 2 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 1,100,000 | 115,747,075.07 | 4.76 |
| 3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,000,000 | 105,402,586.30 | 4.34 |
| 4 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 1,000,000 | 104,385,506.85 | 4.30 |
| 5 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 1,000,000 | 102,707,945.21 | 4.23 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18进出22 | 1,300,000 | 134,173,000.00 | 5.56 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 120,756,000.00 | 5.00 |
| 3 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 1,100,000 | 113,971,000.00 | 4.72 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,000,000 | 103,600,000.00 | 4.29 |
| 5 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 1,000,000 | 101,520,000.00 | 4.21 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 103,310,000.00 | 7.21 |
| 2 | 112110272 | 21兴业银行CD272 | 1,000,000 | 97,290,000.00 | 6.79 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 700,000 | 69,895,000.00 | 4.88 |
| 4 | 019646 | 20国债16 | 600,000 | 61,740,000.00 | 4.31 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 600,000 | 60,318,000.00 | 4.21 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 1,100,000 | 110,858,000.00 | 8.79 |
| 2 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 102,880,000.00 | 8.16 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 600,000 | 60,546,000.00 | 4.80 |
| 4 | 112108047 | 21中信银行CD047 | 600,000 | 58,266,000.00 | 4.62 |
| 5 | 112110128 | 21兴业银行CD128 | 600,000 | 58,266,000.00 | 4.62 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112106063 | 21交通银行CD063 | 700,000 | 68,481,000.00 | 5.60 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 60,156,000.00 | 4.92 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 600,000 | 60,246,000.00 | 4.92 |
| 4 | 112108047 | 21中信银行CD047 | 600,000 | 58,206,000.00 | 4.76 |
| 5 | 112110128 | 21兴业银行CD128 | 600,000 | 58,206,000.00 | 4.76 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19进出09 | 1,600,000 | 160,528,000.00 | 15.84 |
| 2 | 200015 | 20附息国债15 | 1,400,000 | 140,532,000.00 | 13.87 |
| 3 | 019645 | 20国债15 | 898,720 | 90,195,539.20 | 8.90 |
| 4 | 200409 | 20农发09 | 800,000 | 80,032,000.00 | 7.90 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 60,414,000.00 | 5.96 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 109,274,000.00 | 10.94 |
| 2 | 190309 | 19进出09 | 800,000 | 79,896,000.00 | 8.00 |
| 3 | 091918001 | 19农发清发01 | 600,000 | 60,102,000.00 | 6.02 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 59,808,000.00 | 5.99 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 600,000 | 56,778,000.00 | 5.69 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190303 | 19进出03 | 1,000,000 | 100,650,000.00 | 10.02 |
| 2 | 091918001 | 19农发清发01 | 600,000 | 60,462,000.00 | 6.02 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 600,000 | 60,540,000.00 | 6.02 |
| 4 | 140221 | 14国开21 | 500,000 | 51,535,000.00 | 5.13 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,695,000.00 | 5.04 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800040 | 18常城建MTN002 | 80,000 | 8,669,600.00 | 8.16 |
| 2 | 101800180 | 18河钢集MTN002 | 80,000 | 8,603,200.00 | 8.10 |
| 3 | 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 80,000 | 8,482,400.00 | 7.99 |
| 4 | 101756033 | 17诚通控股MTN001 | 80,000 | 8,439,200.00 | 7.94 |
| 5 | 101801155 | 18天津轨交 | 80,000 | 8,208,800.00 | 7.73 |
