太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(007545)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0094

 累计净值：1.1734 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴超,朱燕琼 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.718亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,922,357,503.15 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,838,103.13 0.11
6 其他资产 23,431,488.15 23,431,488.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,535,843,170.94 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,009,715.06 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,802,559.85 0.10
6 其他资产 659,154.65 659,154.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,804,492,405.13 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,518,605.02 0.28
6 其他资产 163,676.38 163,676.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,924,864,831.45 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,624,755.32 0.13
6 其他资产 49,156.58 49,156.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,172,405,930.37 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,714,293.25 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,987,013.82 0.07
6 其他资产 4,800,609.10 4,800,609.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,661,830,682.68 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,089,153.56 0.08
6 其他资产 31,143.76 31,143.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,899,576,533.06 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,741,763.56 0.51
6 其他资产 28,190.70 28,190.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,266,997,145.90 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,425,792.56 0.40
6 其他资产 45,022,433.10 45,022,433.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,762,065.52 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,004,668.04 0.20
6 其他资产 25,989,154.67 25,989,154.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,506,506,696.98 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,027,247.14 0.26
6 其他资产 23,759,020.55 23,759,020.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,318,482,868.08 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,169,572.06 0.45
6 其他资产 19,701,875.59 19,701,875.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,544,525,627.45 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,585,850.06 0.74
6 其他资产 14,224,214.39 14,224,214.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,185,591,828.77 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,400,515.74 0.53
6 其他资产 16,747,540.02 16,747,540.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,070,055,089.74 93.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 10,489,386.51 0.91
6 其他资产 14,290,196.60 14,290,196.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,826,390.00 92.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,655,354.30 6.03
6 其他资产 2,286,272.18 2,286,272.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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