中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金(007619)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0313

 累计净值：1.1238 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：LI TONG 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,281,880,914.84 52.20
2 200212 20国开12 20,000,000 2,015,443,169.52 24.57
3 018017 国开2007 15,000,000 1,508,760,932.95 18.39
4 150218 15国开18 12,600,000 1,272,506,428.34 15.51
5 108610 国开2008 10,000,000 1,004,833,150.70 12.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,409,875,630.90 53.44
2 200212 20国开12 20,000,000 2,065,566,360.84 25.03
3 018017 国开2007 15,000,000 1,543,001,923.81 18.70
4 150218 15国开18 12,600,000 1,308,993,083.72 15.86
5 108610 国开2008 10,000,000 1,027,196,712.30 12.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,374,512,039.97 53.51
2 200212 20国开12 20,000,000 2,049,069,649.04 25.07
3 018017 国开2007 15,000,000 1,532,060,527.02 18.74
4 150218 15国开18 12,600,000 1,298,461,193.94 15.88
5 108610 国开2008 10,000,000 1,019,742,191.80 12.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,339,492,981.99 52.99
2 200212 20国开12 20,000,000 2,032,752,947.81 24.82
3 018017 国开2007 15,000,000 1,521,236,846.06 18.58
4 150218 15国开18 12,600,000 1,288,035,167.86 15.73
5 108610 国开2008 10,000,000 1,012,369,589.00 12.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,303,650,788.88 52.49
2 200212 20国开12 20,000,000 2,016,072,356.48 24.59
3 018017 国开2007 15,000,000 1,510,170,068.16 18.42
4 150218 15国开18 12,600,000 1,277,367,389.61 15.58
5 108610 国开2008 10,000,000 1,004,833,150.70 12.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,431,464,543.08 54.60
2 200212 20国开12 20,000,000 2,066,190,464.98 25.46
3 018017 国开2007 15,000,000 1,544,400,710.26 19.03
4 150218 15国开18 12,600,000 1,313,813,522.27 16.19
5 108610 国开2008 10,000,000 1,027,196,712.30 12.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,395,923,422.33 54.15
2 200212 20国开12 20,000,000 2,049,688,629.93 25.25
3 018017 国开2007 15,000,000 1,533,449,152.01 18.89
4 150218 15国开18 12,600,000 1,303,241,875.96 16.05
5 108610 国开2008 10,000,000 1,019,742,191.80 12.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,311,844,169.32 53.16
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,071,560.53 24.68
3 018017 国开2007 15,000,000 1,502,509,740.38 18.52
4 150218 15国开18 12,600,000 1,278,187,778.92 15.76
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,317,087,049.11 52.60
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,223,134.31 24.40
3 018017 国开2007 15,000,000 1,502,850,919.87 18.31
4 150218 15国开18 12,600,000 1,279,358,295.89 15.59
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,322,286,343.95 53.14
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,373,450.23 24.62
3 018017 国开2007 15,000,000 1,503,189,593.71 18.48
4 150218 15国开18 12,600,000 1,280,519,053.43 15.74
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,327,386,602.92 53.68
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,520,905.06 24.84
3 018017 国开2007 15,000,000 1,503,522,139.34 18.65
4 150218 15国开18 12,600,000 1,281,657,672.89 15.90
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,332,389,562.22 53.38
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,665,548.89 24.68
3 018017 国开2007 15,000,000 1,503,848,654.75 18.53
4 150218 15国开18 12,600,000 1,282,774,543.24 15.81
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 42,300,000 4,337,461,644.45 53.91
2 200212 20国开12 20,000,000 2,002,812,193.29 24.89
3 018017 国开2007 15,000,000 1,504,180,001.20 18.70
4 150218 15国开18 12,600,000 1,283,906,817.00 15.96
5 108610 国开2008 10,000,000 1,000,000,000.00 12.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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