银河天盈中短债债券型证券投资基金C类(007636)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1197

 累计净值：1.1197 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2019-10-31

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 300,000 30,061,780.22 14.14
2 012381525 23东方国际SCP001 150,000 15,158,267.21 7.13
3 101801187 18陕煤化MTN004 100,000 10,462,103.01 4.92
4 102102150 21中石集MTN002 100,000 10,264,015.89 4.83
5 012380534 23鲁钢铁SCP005 100,000 10,178,289.86 4.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 11,008,271.23 11.33
2 220008 22附息国债08 100,000 10,513,846.99 10.82
3 220217 22国开17 100,000 10,029,250.00 10.32
4 1920049 19成都银行二级 50,000 5,295,071.23 5.45
5 155618 19东航01 50,000 5,178,273.97 5.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 200,000 20,570,147.95 18.57
2 210322 21进出22 100,000 10,136,934.25 9.15
3 220217 22国开17 100,000 9,988,898.88 9.02
4 101800372 18南电MTN001 50,000 5,239,929.32 4.73
5 1920049 19成都银行二级 50,000 5,228,695.89 4.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 10,354,476.71 8.10
2 210322 21进出22 100,000 10,096,084.93 7.90
3 220217 22国开17 100,000 9,963,250.00 7.80
4 101800372 18南电MTN001 50,000 5,207,896.44 4.08
5 2128005 21平安银行小微债01 50,000 5,204,279.45 4.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901537 19滨江房产MTN001 100,000 10,486,613.70 10.22
2 210322 21进出22 100,000 10,329,794.52 10.06
3 200205 20国开05 100,000 10,233,424.66 9.97
4 220208 22国开08 100,000 10,107,857.53 9.85
5 220217 22国开17 100,000 10,028,875.00 9.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901537 19滨江房产MTN001 100,000 10,403,734.25 9.23
2 200203 20国开03 100,000 10,312,208.22 9.15
3 143270 17东港01 100,000 10,192,861.37 9.04
4 210312 21进出12 100,000 10,166,780.82 9.02
5 012103928 21陕延油SCP010 80,000 8,143,411.73 7.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101762044 17云南水利MTN001 100,000 10,439,202.74 9.42
2 101901537 19滨江房产MTN001 100,000 10,297,027.40 9.29
3 200203 20国开03 100,000 10,226,679.45 9.22
4 143270 17东港01 100,000 10,106,572.60 9.12
5 210312 21进出12 100,000 10,092,989.04 9.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,552,000.00 10.15
2 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 10.08
3 210312 21进出12 200,000 20,154,000.00 9.96
4 210411 21农发11 170,000 16,984,700.00 8.39
5 101901447 19中原资产MTN001 120,000 11,528,400.00 5.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 300,000 30,255,000.00 16.70
2 101901447 19中原资产MTN001 150,000 14,601,000.00 8.06
3 019649 21国债01 110,000 11,008,800.00 6.08
4 101901537 19滨江房产MTN001 100,000 10,278,000.00 5.67
5 101801359 18北新路桥MTN001 100,000 10,153,000.00 5.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 206,070 20,621,424.90 8.83
2 101801359 18北新路桥MTN001 200,000 20,346,000.00 8.71
3 101901447 19中原资产MTN001 200,000 19,518,000.00 8.35
4 112930 19蛇口04 150,000 15,072,000.00 6.45
5 143075 17重汽01 150,000 15,016,500.00 6.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800472 18格力地产MTN002 300,000 30,396,000.00 7.88
2 136502 16穗控01 250,000 25,025,000.00 6.49
3 143276 17川电01 200,000 20,570,000.00 5.33
4 101901537 19滨江房产MTN001 200,000 20,468,000.00 5.30
5 101801359 18北新路桥MTN001 200,000 20,354,000.00 5.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 900,000 90,099,000.00 9.61
2 012004240 20中国核建SCP004 600,000 60,000,000.00 6.40
3 072000243 20国信证券CP012 500,000 50,060,000.00 5.34
4 012004270 20龙源电力SCP016 500,000 49,995,000.00 5.33
5 200201 20国开01 400,000 40,004,000.00 4.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800472 18格力地产MTN002 400,000 40,612,000.00 6.57
2 136502 16穗控01 400,000 40,008,000.00 6.47
3 112446 16申宏03 350,000 34,975,500.00 5.65
4 101762013 17南京浦口MTN001 300,000 30,933,000.00 5.00
5 143276 17川电01 300,000 30,936,000.00 5.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 500,000 50,950,000.00 6.47
2 101800472 18格力地产MTN002 400,000 40,624,000.00 5.16
3 136502 16穗控01 400,000 40,208,000.00 5.11
4 112446 16申宏03 350,000 35,140,000.00 4.46
5 143276 17川电01 300,000 31,374,000.00 3.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 500,000 51,540,000.00 7.52
2 101800472 18格力地产MTN002 400,000 41,232,000.00 6.02
3 136502 16穗控01 400,000 40,296,000.00 5.88
4 112446 16申宏03 350,000 35,283,500.00 5.15
5 143276 17川电01 300,000 31,599,000.00 4.61

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