银河天盈中短债C (007636) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1197	累计净值：1.1197	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张沛	管理人：银河基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.182亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2019-10-31
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.1197

累计净值：1.1197

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张沛

管理人：银河基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.182亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2019-10-31

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	175,015,863.15	82.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,013,263.18	11.76
5	银行存款和结算备付金合计	12,671,844.81	5.96
6	其他资产	27,140.29	27,140.29

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	111,689,906.18	91.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	498,535.01	0.41
6	其他资产	10,009,370.47	10,009,370.47

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	124,351,384.37	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	541,769.92	0.43
6	其他资产	14,019.83	14,019.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	102,285,341.06	66.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-5,409.87	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,618,787.95	15.34
6	其他资产	28,021,027.41	28,021,027.41

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	124,550,667.85	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	457,782.07	0.37
6	其他资产	105,207.10	105,207.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	122,332,631.81	99.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	338,799.64	0.28
6	其他资产	416,849.44	416,849.44

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	124,883,586.82	99.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,127,951.84	0.89
6	其他资产	18,764.49	18,764.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	184,636,735.00	88.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	9.59
5	银行存款和结算备付金合计	594,026.31	0.28
6	其他资产	3,227,231.21	3,227,231.21

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	204,540,796.00	97.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	479,285.68	0.23
6	其他资产	4,339,341.40	4,339,341.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	204,889,396.20	85.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,900,000.00	11.23
5	银行存款和结算备付金合计	1,513,620.46	0.63
6	其他资产	6,332,136.13	6,332,136.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	343,282,199.00	88.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	7.76
5	银行存款和结算备付金合计	4,663,176.11	1.21
6	其他资产	8,568,604.85	8,568,604.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	902,052,210.00	96.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	6,843,089.86	0.73
6	其他资产	11,435,512.24	11,435,512.24

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	667,984,082.00	89.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,000,184.50	5.75
5	银行存款和结算备付金合计	23,383,194.59	3.12
6	其他资产	14,031,746.72	14,031,746.72

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	865,268,667.00	96.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,200,911.46	0.80
6	其他资产	23,204,344.52	23,204,344.52

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	820,678,461.00	96.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,911,511.66	1.52
6	其他资产	15,301,928.53	15,301,928.53