汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金(007639)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0112

 累计净值：1.0112 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵鹏飞 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.565亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 1,450,000 35,989,000.00 9.64
2 002262 恩华药业 1,340,000 35,523,400.00 9.52
3 600519 贵州茅台 14,900 26,798,395.00 7.18
4 688239 航宇科技 470,000 26,620,800.00 7.13
5 00700 腾讯控股 70,000 19,668,481.42 5.27
6 600079 人福医药 800,000 19,352,000.00 5.18
7 688271 联影医疗 99,849 10,393,282.41 2.78
8 000858 五粮液 50,000 7,805,000.00 2.09
9 000513 丽珠集团 200,000 7,388,000.00 1.98
10 600760 中航沈飞 150,000 6,427,500.00 1.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 1,470,000 45,320,100.00 10.48
2 600765 中航重机 1,600,000 42,416,000.00 9.81
3 688239 航宇科技 390,000 27,280,500.00 6.31
4 600519 贵州茅台 14,900 25,195,900.00 5.83
5 600760 中航沈飞 559,968 25,198,560.00 5.83
6 002332 仙琚制药 1,100,000 14,575,000.00 3.37
7 688271 联影医疗 99,849 13,780,160.49 3.19
8 000858 五粮液 69,900 11,433,543.00 2.64
9 300855 图南股份 310,000 10,949,200.00 2.53
10 600079 人福医药 400,000 10,776,000.00 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300855 图南股份 1,100,000 50,149,000.00 10.23
2 600765 中航重机 1,966,000 48,245,640.00 9.84
3 600399 抚顺特钢 3,000,000 36,150,000.00 7.38
4 002262 恩华药业 1,150,000 30,302,500.00 6.18
5 688239 航宇科技 390,000 29,269,500.00 5.97
6 00700 腾讯控股 80,000 27,018,654.24 5.51
7 002332 仙琚制药 1,800,000 24,048,000.00 4.91
8 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 3.71
9 300015 爱尔眼科 500,000 15,535,000.00 3.17
10 688636 智明达 150,000 14,319,000.00 2.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 2,000,000 62,180,000.00 10.35
2 300855 图南股份 1,100,000 51,469,000.00 8.57
3 600399 抚顺特钢 3,000,000 42,930,000.00 7.15
4 002262 恩华药业 1,150,000 28,232,500.00 4.70
5 002332 仙琚制药 2,200,000 24,860,000.00 4.14
6 688636 智明达 230,918 24,366,467.36 4.06
7 688239 航宇科技 300,000 23,307,000.00 3.88
8 600529 山东药玻 800,000 22,720,000.00 3.78
9 603456 九洲药业 499,904 21,210,926.72 3.53
10 603259 药明康德 200,000 16,200,000.00 2.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 74,900,000.00 10.28
2 600765 中航重机 2,304,322 69,037,487.12 9.47
3 300855 图南股份 1,400,000 62,594,000.00 8.59
4 600399 抚顺特钢 3,000,000 44,460,000.00 6.10
5 002332 仙琚制药 3,500,000 33,460,000.00 4.59
6 600760 中航沈飞 500,000 30,475,000.00 4.18
7 000858 五粮液 180,000 30,461,400.00 4.18
8 688271 联影医疗 166,923 30,313,216.80 4.16
9 000975 银泰黄金 2,267,680 29,162,364.80 4.00
10 002484 江海股份 1,000,000 24,160,000.00 3.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 2,938,300 114,446,785.00 8.21
2 300855 图南股份 2,242,200 93,701,538.00 6.72
3 600519 贵州茅台 40,000 81,800,000.00 5.87
4 000858 五粮液 367,300 74,168,889.00 5.32
5 600690 海尔智家 2,139,367 58,747,017.82 4.21
6 002332 仙琚制药 5,022,100 49,317,022.00 3.54
7 688239 航宇科技 900,000 47,970,000.00 3.44
8 600941 中国移动 787,363 47,614,494.38 3.42
9 600529 山东药玻 1,689,842 47,231,083.90 3.39
10 600399 抚顺特钢 1,900,000 34,010,000.00 2.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 68,760,000.00 5.26
2 600887 伊利股份 1,800,000 66,402,000.00 5.08
3 300855 图南股份 1,260,000 60,543,000.00 4.63
4 688239 航宇科技 900,000 48,438,000.00 3.71
5 000792 盐湖股份 1,600,000 48,112,000.00 3.68
6 600941 中国移动 587,363 39,057,924.46 2.99
7 600690 海尔智家 1,399,967 32,339,237.70 2.48
8 06049 保利物业 700,000 32,188,986.90 2.46
9 600588 用友网络 1,400,000 32,060,000.00 2.45
10 600399 抚顺特钢 2,000,000 29,460,000.00 2.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 3,151,503 113,075,927.64 7.11
2 002484 江海股份 3,700,000 101,084,000.00 6.36
3 06049 保利物业 1,800,000 90,213,984.00 5.68
4 002594 比亚迪 250,000 67,030,000.00 4.22
5 600690 海尔智家 2,200,000 65,758,000.00 4.14
6 688239 航宇科技 900,000 61,353,000.00 3.86
7 300855 图南股份 700,000 49,343,000.00 3.10
8 603997 继峰股份 2,799,950 45,023,196.00 2.83
9 300193 佳士科技 3,500,000 44,625,000.00 2.81
10 605123 派克新材 310,000 42,538,200.00 2.68
11 06690 海尔智家 1,000,000 26,939,920.00 1.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 2,751,503 91,157,294.39 6.13
2 06049 保利物业 2,309,000 89,252,049.06 6.00
3 002484 江海股份 4,199,939 75,094,909.32 5.05
4 300193 佳士科技 5,699,938 74,384,190.90 5.00
5 603259 药明康德 400,000 61,120,000.00 4.11
6 000738 航发控制 2,500,092 60,177,214.44 4.05
7 001914 招商积余 3,473,738 54,155,575.42 3.64
8 600111 北方稀土 1,199,950 53,121,786.50 3.57
9 600887 伊利股份 1,400,000 52,780,000.00 3.55
10 06690 海尔智家 2,300,000 52,595,243.10 3.54
11 600690 海尔智家 1,000,000 26,150,000.00 1.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 250,000 80,500,000.00 5.38
2 02319 蒙牛乳业 2,000,000 78,132,312.00 5.23
3 300760 迈瑞医疗 160,000 76,808,000.00 5.14
4 00700 腾讯控股 150,000 72,890,208.00 4.87
5 002271 东方雨虹 1,300,000 71,916,000.00 4.81
6 600588 用友网络 2,151,503 71,558,989.78 4.79
7 603259 药明康德 449,960 70,459,236.40 4.71
8 06049 保利物业 1,509,000 66,170,579.54 4.43
9 001914 招商积余 3,650,000 62,707,000.00 4.19
10 600690 海尔智家 1,380,800 35,776,528.00 2.39
11 06690 海尔智家 1,000,000 22,549,368.00 1.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,000 120,540,000.00 8.17
2 000858 五粮液 400,000 107,192,000.00 7.27
3 00700 腾讯控股 150,000 77,333,970.00 5.24
4 02319 蒙牛乳业 2,000,000 75,221,020.00 5.10
5 600887 伊利股份 1,800,000 72,054,000.00 4.89
6 002271 东方雨虹 1,401,953 71,723,915.48 4.86
7 06049 保利物业 1,509,000 68,870,337.48 4.67
8 001914 招商积余 2,950,000 58,262,500.00 3.95
9 002013 中航机电 5,933,900 57,796,186.00 3.92
10 603501 韦尔股份 200,000 51,344,000.00 3.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,410,000 151,301,700.00 9.74
2 600519 贵州茅台 72,100 144,055,800.00 9.28
3 000858 五粮液 360,000 105,066,000.00 6.76
4 300760 迈瑞医疗 150,000 63,900,000.00 4.11
5 00700 腾讯控股 120,000 56,962,195.20 3.67
6 002179 中航光电 700,000 54,803,000.00 3.53
7 002142 宁波银行 1,499,983 53,009,399.22 3.41
8 601318 中国平安 500,000 43,490,000.00 2.80
9 06049 保利物业 809,000 41,602,181.04 2.68
10 001914 招商积余 1,700,000 36,601,000.00 2.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,509,901 135,131,188.50 9.05
2 600185 格力地产 10,000,000 104,900,000.00 7.03
3 000858 五粮液 410,875 90,803,375.00 6.08
4 600519 贵州茅台 52,100 86,928,850.00 5.82
5 300760 迈瑞医疗 228,808 79,625,184.00 5.33
6 002050 三花智控 3,009,930 66,820,446.00 4.48
7 002179 中航光电 1,099,876 50,924,258.80 3.41
8 001914 招商积余 1,700,000 44,795,000.00 3.00
9 002044 美年健康 3,009,960 42,681,232.80 2.86
10 002013 中航机电 3,000,000 34,410,000.00 2.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600185 格力地产 10,000,000 106,000,000.00 7.99
2 300601 康泰生物 500,000 81,080,000.00 6.11
3 600519 贵州茅台 52,000 76,069,760.00 5.73
4 000858 五粮液 409,875 70,137,810.00 5.29
5 300760 迈瑞医疗 228,808 69,946,605.60 5.27
6 000568 泸州老窖 689,289 62,808,013.68 4.73
7 002127 南极电商 2,500,000 52,925,000.00 3.99
8 001914 招商积余 1,600,000 49,168,000.00 3.71
9 01797 新东方在线 1,300,000 36,930,379.20 2.78
10 002142 宁波银行 1,200,000 31,524,000.00 2.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 530,000 60,738,000.00 5.20
2 600519 贵州茅台 52,000 57,772,000.00 4.95
3 002142 宁波银行 2,400,000 55,344,000.00 4.74
4 601088 中国神华 3,300,000 53,592,000.00 4.59
5 000858 五粮液 450,000 51,840,000.00 4.44
6 002044 美年健康 4,229,816 49,954,126.96 4.28
7 002127 南极电商 4,200,000 48,720,000.00 4.17
8 001914 招商积余 1,800,000 42,462,000.00 3.64
9 06049 保利物业 410,000 24,743,452.85 2.12
10 002013 中航机电 2,999,938 21,629,552.98 1.85

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