汇添富竞争优势灵活配置混合 (007639) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0112	累计净值：1.0112	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵鹏飞	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.565亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

1.0112

累计净值：1.0112

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵鹏飞

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.565亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	226,014,805.03	60.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,251,000.90	39.30
6	其他资产	1,405,949.12	1,405,949.12

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	273,380,437.94	62.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,953,263.51	37.62
6	其他资产	190,301.37	190,301.37

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	353,975,615.39	72.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,351,967.33	27.94
6	其他资产	240,594.19	240,594.19

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	406,747,009.48	66.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,667,063.54	33.01
6	其他资产	398,792.51	398,792.51

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	627,137,714.75	84.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,191,227.06	15.40
6	其他资产	336,937.91	336,937.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	941,018,904.70	66.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	433,502,669.73	30.79
6	其他资产	33,601,919.46	33,601,919.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	790,531,625.38	60.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	519,210,989.40	39.63
6	其他资产	496,369.82	496,369.82

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,239,620,722.66	77.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	358,036,774.55	22.40
6	其他资产	518,984.31	518,984.31

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,018,675,631.29	68.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	470,389,429.36	31.47
6	其他资产	5,696,005.35	5,696,005.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,033,387,211.84	68.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	472,614,473.10	31.29
6	其他资产	4,381,013.44	4,381,013.44

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,074,846,372.55	72.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	406,702,603.05	27.44
6	其他资产	609,161.80	609,161.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,065,004,988.07	68.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	491,011,580.17	31.55
6	其他资产	490,925.87	490,925.87

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	938,739,476.68	62.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	571,219,313.36	37.81
6	其他资产	773,121.88	773,121.88

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	842,471,742.10	60.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	450,000,000.00	32.56
5	银行存款和结算备付金合计	88,784,619.17	6.42
6	其他资产	616,075.28	616,075.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	596,987,113.81	50.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,437,118.10	49.13
6	其他资产	804,810.78	804,810.78