格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金C类(007711)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.2075 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜钧天 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230214 23国开14 2,700,000 271,001,744.51 36.87
2 230213 23国开13 1,600,000 161,255,913.04 21.94
3 210409 21农发09 1,000,000 100,205,934.07 13.63
4 239941 23贴现国债41 900,000 89,450,901.10 12.17
5 230018 23附息国债18 800,000 79,130,695.65 10.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230208 23国开08 2,800,000 280,601,311.48 37.89
2 230210 23国开10 2,700,000 271,912,131.15 36.72
3 230214 23国开14 2,100,000 211,014,790.76 28.50
4 230406 23农发06 2,000,000 200,561,912.57 27.09
5 230304 23进出04 1,000,000 99,998,524.59 13.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 3,300,000 328,925,616.85 50.54
2 230402 23农发02 2,000,000 201,220,547.95 30.92
3 210214 21国开14 1,000,000 100,110,224.72 15.38
4 200220 20国开20 500,000 55,587,534.25 8.54
5 230214 23国开14 100,000 10,006,429.35 1.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 4,300,000 427,269,858.33 66.13
2 210214 21国开14 1,000,000 99,616,250.00 15.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 3,600,000 375,490,819.67 58.17
2 200303 20进出03 1,000,000 101,212,301.37 15.68
3 210214 21国开14 1,000,000 99,938,750.00 15.48
4 210014 21附息国债14 800,000 86,248,830.60 13.36
5 190203 19国开03 500,000 51,903,972.60 8.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 2,100,000 208,965,407.61 46.94
2 092103107 21进出清发107 1,500,000 153,211,141.30 34.41
3 220003 22附息国债03 1,300,000 130,088,342.54 29.22
4 210214 21国开14 1,000,000 99,822,500.00 22.42
5 018064 进出2103 100,000 10,281,728.77 2.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092103107 21进出清发107 1,500,000 152,219,836.96 33.85
2 220205 22国开05 1,500,000 150,432,328.77 33.45
3 200305 20进出05 1,400,000 141,233,150.68 31.41
4 210214 21国开14 1,000,000 99,778,876.40 22.19
5 220301 22进出01 200,000 19,969,369.86 4.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092103107 21进出清发107 1,500,000 150,885,000.00 55.36
2 210214 21国开14 600,000 59,850,000.00 21.96
3 092103007 21进出清发007 500,000 50,035,000.00 18.36
4 018064 进出2103 100,000 10,038,000.00 3.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092103107 21进出清发107 900,000 90,270,000.00 43.92
2 210005 21附息国债05 600,000 63,360,000.00 30.83
3 092103007 21进出清发007 300,000 30,024,000.00 14.61
4 018064 进出2103 100,000 9,973,000.00 4.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092103107 21进出清发107 1,500,000 150,075,000.00 73.29
2 092103007 21进出清发007 500,000 50,040,000.00 24.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,000,000 99,970,000.00 47.79
2 200203 20国开03 800,000 79,728,000.00 38.11
3 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,048,000.00 4.80
4 092103007 21进出清发007 100,000 9,985,000.00 4.77
5 210202 21国开02 100,000 9,954,000.00 4.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 900,000 90,180,000.00 43.30
2 200009 20附息国债09 500,000 49,415,000.00 23.72
3 180212 18国开12 200,000 20,172,000.00 9.68
4 200013 20附息国债13 200,000 20,070,000.00 9.64
5 200011 20附息国债11 200,000 19,970,000.00 9.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150204 15国开04 800,000 80,848,000.00 31.68
2 190207 19国开07 500,000 50,015,000.00 19.60
3 190208 19国开08 500,000 49,960,000.00 19.58
4 190202 19国开02 300,000 30,024,000.00 11.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 681,920 70,490,070.40 27.01
2 200202 20国开02 600,000 58,680,000.00 22.48
3 190305 19进出05 200,000 20,220,000.00 7.75
4 101901321 19汇金MTN015 200,000 20,180,000.00 7.73
5 160206 16国开06 200,000 20,098,000.00 7.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 405,070 42,402,727.60 20.72
2 200203 20国开03 400,000 41,148,000.00 20.11
3 180204 18国开04 200,000 21,352,000.00 10.43
4 170404 17农发04 200,000 20,866,000.00 10.20
5 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 10.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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