格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金C类(007711)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.2075 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜钧天 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 862,995,661.97 88.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,052,852.76 10.26
5 银行存款和结算备付金合计 12,432,341.72 1.27
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,145,457,419.26 91.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,028,967.12 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 6,442,851.25 0.51
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 695,850,353.12 76.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 207,080,234.43 22.72
5 银行存款和结算备付金合计 8,494,246.11 0.93
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 526,886,108.33 66.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 254,359,385.69 31.93
5 银行存款和结算备付金合计 15,341,431.10 1.93
6 其他资产 1,238.98 1,238.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 765,327,372.87 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,533,066.32 1.36
6 其他资产 1,098.63 1,098.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,369,120.22 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,060,276.69 1.32
6 其他资产 79,992.00 79,992.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 593,860,817.34 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,979,297.21 2.29
6 其他资产 2,172,463.47 2,172,463.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,808,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,152,903.11 0.78
6 其他资产 2,184,572.28 2,184,572.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,627,000.00 94.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 932,184.76 0.45
6 其他资产 1,300,689.71 1,300,689.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,115,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,499,000.79 2.20
6 其他资产 344,815.73 344,815.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,685,000.00 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,750,127.13 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,994,318.70 1.37
6 其他资产 1,017,844.76 1,017,844.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,807,000.00 89.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,253,491.42 0.56
6 其他资产 1,609,763.54 1,609,763.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,847,000.00 66.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,580,590.87 31.89
5 银行存款和结算备付金合计 92,171.35 0.03
6 其他资产 3,863,989.67 3,863,989.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,427,070.40 68.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,000,621.00 29.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,427,629.00 1.07
6 其他资产 3,878,126.74 3,878,126.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,983,877.60 83.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,300.00 14.94
5 银行存款和结算备付金合计 932,846.04 0.35
6 其他资产 3,743,722.71 3,743,722.71

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