嘉实致华纯债债券型证券投资基金(007716)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0362

 累计净值：1.1124 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.218亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2019-11-07

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 800,000 85,319,903.56 7.31
2 2128033 21建设银行二级03 800,000 83,865,819.18 7.18
3 2020065 20徽商银行二级01 700,000 72,001,655.74 6.17
4 1920066 19上海银行二级 600,000 63,149,526.58 5.41
5 2028024 20中信银行二级 580,000 59,378,099.02 5.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 800,000 84,784,701.37 8.64
2 2128033 21建设银行二级03 800,000 83,285,084.93 8.49
3 2028042 20兴业银行永续债 500,000 53,622,542.47 5.47
4 2028037 20光大银行永续债 500,000 53,546,589.04 5.46
5 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,455,205.48 5.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 800,000 83,336,968.77 7.88
2 2128033 21建设银行二级03 800,000 81,678,663.01 7.72
3 2028042 20兴业银行永续债 500,000 52,650,838.36 4.98
4 2128019 21中国银行永续债01 500,000 52,687,380.82 4.98
5 2028037 20光大银行永续债 500,000 52,587,849.32 4.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128011 21邮储银行永续债01 500,000 52,590,649.32 5.65
2 2028042 20兴业银行永续债 500,000 51,674,317.81 5.55
3 2028037 20光大银行永续债 500,000 51,634,150.68 5.54
4 2128019 21中国银行永续债01 500,000 51,599,969.86 5.54
5 2028051 20浦发银行永续债 500,000 51,463,013.70 5.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 500,000 54,959,430.14 6.42
2 2028051 20浦发银行永续债 500,000 54,789,109.59 6.40
3 2128011 21邮储银行永续债01 500,000 53,560,016.44 6.26
4 2128019 21中国银行永续债01 500,000 52,618,616.44 6.15
5 2028037 20光大银行永续债 500,000 52,530,369.86 6.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 500,000 53,907,542.47 6.37
2 2028037 20光大银行永续债 500,000 53,796,589.04 6.36
3 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,715,205.48 6.35
4 2128011 21邮储银行永续债01 500,000 52,449,383.56 6.20
5 2128019 21中国银行永续债01 500,000 51,487,263.01 6.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 500,000 53,215,838.36 7.51
2 2028037 20光大银行永续债 500,000 53,117,849.32 7.50
3 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,006,506.85 7.48
4 2128019 21中国银行永续债01 500,000 52,782,380.82 7.45
5 2128022 21交通银行永续债 500,000 52,597,547.95 7.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 500,000 52,510,000.00 7.49
2 2028042 20兴业银行永续债 500,000 52,495,000.00 7.48
3 2128011 21邮储银行永续债01 500,000 52,385,000.00 7.47
4 2028037 20光大银行永续债 500,000 52,280,000.00 7.45
5 2128019 21中国银行永续债01 500,000 51,630,000.00 7.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 500,000 51,795,000.00 6.00
2 2028051 20浦发银行永续债 500,000 51,780,000.00 5.99
3 2028037 20光大银行永续债 500,000 51,120,000.00 5.92
4 2128011 21邮储银行永续债01 500,000 51,080,000.00 5.91
5 2128019 21中国银行永续债01 500,000 50,315,000.00 5.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,800,000 180,990,000.00 22.61
2 190214 19国开14 1,400,000 140,532,000.00 17.55
3 190207 19国开07 600,000 60,360,000.00 7.54
4 190202 19国开02 600,000 60,222,000.00 7.52
5 200312 20进出12 600,000 60,240,000.00 7.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 100,000 10,057,000.00 18.14
2 190208 19国开08 100,000 10,049,000.00 18.13
3 180409 18农发09 100,000 10,037,000.00 18.11
4 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 18.09
5 180212 18国开12 50,000 5,026,500.00 9.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 36.31
2 180313 18进出13 100,000 10,081,000.00 18.20
3 180409 18农发09 100,000 10,071,000.00 18.18
4 190203 19国开03 100,000 10,069,000.00 18.18
5 180212 18国开12 50,000 5,043,000.00 9.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 150,000 15,114,000.00 27.57
2 180409 18农发09 100,000 10,093,000.00 18.41
3 180313 18进出13 100,000 10,081,000.00 18.39
4 108802 进出1902 50,000 5,026,500.00 9.17
5 108604 国开1805 48,020 4,844,737.80 8.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 150,000 15,235,500.00 27.81
2 180409 18农发09 100,000 10,183,000.00 18.59
3 180313 18进出13 100,000 10,166,000.00 18.56
4 108604 国开1805 48,020 4,866,827.00 8.88
5 108801 进出1901 28,480 2,848,284.80 5.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018061 进出1911 65,990 6,625,396.00 11.98
2 108902 农发1802 64,870 6,562,249.20 11.87

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