十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
2,313,300 |
251,723,419.03 |
4.59 |
2 |
220332 |
22进出32 |
1,900,000 |
194,038,410.96 |
3.54 |
3 |
190311 |
19进出11 |
1,500,000 |
156,648,575.34 |
2.86 |
4 |
102380100 |
23华能MTN001(能源保供特别债) |
1,300,000 |
135,789,836.71 |
2.48 |
5 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,200,000 |
123,640,340.98 |
2.25 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220332 |
22进出32 |
1,900,000 |
193,135,884.93 |
3.52 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,390,640 |
150,317,439.87 |
2.74 |
3 |
102380100 |
23华能MTN001(能源保供特别债) |
1,300,000 |
135,110,638.36 |
2.46 |
4 |
113013 |
国君转债 |
1,197,940 |
125,632,398.54 |
2.29 |
5 |
102282232 |
22华润MTN006 |
1,100,000 |
111,722,636.16 |
2.03 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
1,365,330 |
144,961,761.89 |
3.19 |
2 |
102380100 |
23华能MTN001(能源保供特别债) |
1,300,000 |
132,869,637.81 |
2.92 |
3 |
102282232 |
22华润MTN006 |
1,100,000 |
109,988,517.81 |
2.42 |
4 |
188690 |
21华宝01 |
800,000 |
81,159,430.14 |
1.79 |
5 |
210017 |
21附息国债17 |
800,000 |
81,135,823.20 |
1.79 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220312 |
22进出12 |
1,200,000 |
121,653,863.01 |
4.77 |
2 |
163353 |
20华泰G1 |
1,100,000 |
112,124,663.56 |
4.39 |
3 |
210017 |
21附息国债17 |
800,000 |
80,433,016.57 |
3.15 |
4 |
163181 |
20东风01 |
700,000 |
71,469,271.23 |
2.80 |
5 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
600,000 |
63,191,769.86 |
2.48 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,500,000 |
154,521,000.00 |
4.53 |
2 |
220312 |
22进出12 |
1,500,000 |
151,696,397.26 |
4.44 |
3 |
163353 |
20华泰G1 |
1,100,000 |
111,846,456.99 |
3.28 |
4 |
229942 |
22贴现国债42 |
1,000,000 |
99,837,516.48 |
2.92 |
5 |
210017 |
21附息国债17 |
800,000 |
81,182,434.78 |
2.38 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,500,000 |
153,702,739.73 |
3.45 |
2 |
012105243 |
21电网SCP029 |
1,200,000 |
121,813,847.67 |
2.73 |
3 |
019658 |
21国债10 |
1,190,000 |
121,266,868.50 |
2.72 |
4 |
163353 |
20华泰G1 |
1,100,000 |
111,260,250.41 |
2.50 |
5 |
042100372 |
21电网CP008 |
1,000,000 |
102,268,082.19 |
2.30 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
3,400,000 |
356,401,786.30 |
6.83 |
2 |
210205 |
21国开05 |
2,300,000 |
239,615,953.42 |
4.59 |
3 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,500,000 |
152,355,493.15 |
2.92 |
4 |
012105243 |
21电网SCP029 |
1,200,000 |
120,989,884.93 |
2.32 |
5 |
163353 |
20华泰G1 |
1,100,000 |
110,461,252.61 |
2.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
1,500,000 |
153,240,000.00 |
3.76 |
2 |
210205 |
21国开05 |
1,300,000 |
135,252,000.00 |
3.32 |
3 |
210009 |
21附息国债09 |
1,000,000 |
101,660,000.00 |
2.50 |
4 |
019613 |
19国债03 |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
2.46 |
5 |
042100372 |
21电网CP008 |
1,000,000 |
100,130,000.00 |
2.46 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019613 |
19国债03 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
3.89 |
2 |
042100382 |
21电网CP011 |
700,000 |
69,944,000.00 |
2.72 |
3 |
200016 |
20附息国债16 |
500,000 |
51,400,000.00 |
2.00 |
4 |
210405 |
21农发05 |
500,000 |
50,880,000.00 |
1.98 |
5 |
101900950 |
19华润MTN005 |
500,000 |
50,405,000.00 |
1.96 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112969 |
19中电科 |
300,000 |
30,282,000.00 |
2.37 |
2 |
102000981 |
20拉萨城投MTN001 |
300,000 |
29,790,000.00 |
2.33 |
3 |
019649 |
21国债01 |
225,000 |
22,515,750.00 |
1.76 |
4 |
101901270 |
19兆润投资MTN002 |
200,000 |
20,424,000.00 |
1.60 |
5 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
200,000 |
20,354,000.00 |
1.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112969 |
19中电科 |
300,000 |
30,081,000.00 |
3.04 |
2 |
102000981 |
20拉萨城投MTN001 |
300,000 |
29,748,000.00 |
3.01 |
3 |
019640 |
20国债10 |
250,000 |
24,990,000.00 |
2.52 |
4 |
019649 |
21国债01 |
220,000 |
21,982,400.00 |
2.22 |
5 |
101901270 |
19兆润投资MTN002 |
200,000 |
20,254,000.00 |
2.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
400,000 |
40,252,000.00 |
2.51 |
2 |
019627 |
20国债01 |
395,000 |
39,496,050.00 |
2.47 |
3 |
019640 |
20国债10 |
305,000 |
30,460,350.00 |
1.90 |
4 |
143598 |
18陕煤01 |
300,000 |
30,147,000.00 |
1.88 |
5 |
112969 |
19中电科 |
300,000 |
30,069,000.00 |
1.88 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108609 |
开贴2002 |
420,000 |
41,769,000.00 |
2.63 |
2 |
190406 |
19农发06 |
400,000 |
39,864,000.00 |
2.51 |
3 |
143598 |
18陕煤01 |
300,000 |
30,267,000.00 |
1.90 |
4 |
112969 |
19中电科 |
300,000 |
29,865,000.00 |
1.88 |
5 |
102000981 |
20拉萨城投MTN001 |
300,000 |
29,502,000.00 |
1.85 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
400,000 |
41,040,000.00 |
2.65 |
2 |
108801 |
进出1901 |
320,000 |
32,003,200.00 |
2.07 |
3 |
143598 |
18陕煤01 |
300,000 |
30,519,000.00 |
1.97 |
4 |
101901595 |
19甬城投MTN001 |
300,000 |
30,522,000.00 |
1.97 |
5 |
112969 |
19中电科 |
300,000 |
30,276,000.00 |
1.96 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108801 |
进出1901 |
320,000 |
32,102,400.00 |
2.55 |
2 |
190406 |
19农发06 |
300,000 |
31,365,000.00 |
2.49 |
3 |
101901595 |
19甬城投MTN001 |
300,000 |
30,774,000.00 |
2.45 |
4 |
143598 |
18陕煤01 |
300,000 |
30,666,000.00 |
2.44 |
5 |
112969 |
19中电科 |
300,000 |
30,666,000.00 |
2.44 |