信澳安盛纯债债券型证券投资基金(007768)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0321

 累计净值：1.0925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨彬 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 3,000,000 319,098,328.77 30.18
2 210203 21国开03 1,500,000 156,032,213.11 14.76
3 220412 22农发12 1,500,000 153,908,219.18 14.56
4 212380001 23湖南银行小微债01 600,000 61,509,448.77 5.82
5 2320008 23郑州银行01 600,000 61,292,052.46 5.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 3,000,000 316,886,876.71 30.14
2 210203 21国开03 1,500,000 155,237,950.82 14.76
3 220412 22农发12 1,500,000 153,075,205.48 14.56
4 112310060 23兴业银行CD060 1,000,000 98,591,324.66 9.38
5 112310066 23兴业银行CD066 1,000,000 98,566,241.10 9.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 3,000,000 310,804,027.40 30.01
2 210203 21国开03 1,500,000 153,137,213.11 14.79
3 220412 22农发12 1,500,000 151,052,876.71 14.59
4 112310060 23兴业银行CD060 1,000,000 97,760,061.37 9.44
5 112310066 23兴业银行CD066 1,000,000 97,727,872.33 9.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 31,250,917.81 16.88
2 210202 21国开02 300,000 31,104,854.79 16.80
3 220206 22国开06 200,000 20,209,610.96 10.92
4 210218 21国开18 200,000 20,190,290.41 10.91
5 018008 国开1802 111,000 11,393,286.33 6.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 500,000 52,781,643.84 56.91
2 220205 22国开05 400,000 40,744,931.51 43.93
3 018008 国开1802 250,600 25,635,569.84 27.64
4 210313 21进出13 200,000 20,697,068.49 22.31
5 180205 18国开05 100,000 11,338,854.79 12.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 21,072,126.03 22.73
2 210207 21国开07 200,000 20,247,013.70 21.84
3 018008 国开1802 140,600 14,839,108.90 16.01
4 018016 国开19G1 80,000 8,193,238.36 8.84
5 018009 国开1803 60,230 7,190,267.30 7.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,875,594.52 33.42
2 210207 21国开07 200,000 20,657,424.66 33.07
3 018016 国开19G1 80,000 8,133,008.22 13.02
4 191754 陕西2108 41,690 4,334,594.96 6.94
5 018008 国开1802 20,000 2,091,729.32 3.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,424,000.00 32.89
2 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 32.86
3 210207 21国开07 200,000 20,210,000.00 32.55
4 018006 国开1702 59,610 5,986,632.30 9.64
5 019547 16国债19 20,000 2,002,600.00 3.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 200,000 20,502,000.00 28.06
2 210207 21国开07 200,000 20,136,000.00 27.56
3 200215 20国开15 100,000 10,305,000.00 14.10
4 210303 21进出03 100,000 10,085,000.00 13.80
5 019645 20国债15 70,000 7,006,300.00 9.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,100,000.00 32.72
2 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 32.65
3 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 16.29
4 019547 16国债19 65,000 6,122,350.00 9.97
5 108802 进出1902 55,000 5,501,650.00 8.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 300,000 30,123,000.00 49.60
2 180204 18国开04 100,000 10,310,000.00 16.98
3 190214 19国开14 100,000 10,003,000.00 16.47
4 200207 20国开07 100,000 9,972,000.00 16.42
5 108802 进出1902 90,000 9,019,800.00 14.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 200,000 20,098,000.00 33.14
2 019640 20国债10 104,700 10,456,389.00 17.24
3 108604 国开1805 90,120 9,086,799.60 14.98
4 010107 21国债⑺ 73,170 7,404,072.30 12.21
5 018008 国开1802 50,000 5,132,500.00 8.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 200,000 20,134,000.00 33.37
2 019640 20国债10 104,700 10,433,355.00 17.29
3 108604 国开1805 90,120 9,092,206.80 15.07
4 010107 21国债⑺ 73,170 7,442,852.40 12.33
5 018008 国开1802 50,000 5,131,000.00 8.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209902 20贴现国债02 300,000 29,703,000.00 47.96
2 209915 20贴现国债15 200,000 19,942,000.00 32.20
3 018007 国开1801 77,360 7,747,604.00 12.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 16,430 1,644,478.70 61.13
2 010107 21国债⑺ 5,550 572,704.50 21.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034