信澳安盛纯债 (007768) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0321	累计净值：1.0925	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨彬	管理人：信达澳亚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.248亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-26
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0321

累计净值：1.0925

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨彬

管理人：信达澳亚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.248亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-26

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,182,369,308.42	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	570,684.78	0.05
6	其他资产	1,202.63	1,202.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,369,143,094.47	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	820,355.59	0.06
6	其他资产	2,496.97	2,496.97

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,215,000,777.60	99.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,186,571.97	0.10
6	其他资产	5,832.51	5,832.51

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	114,324,860.36	61.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,916,436.27	35.01
5	银行存款和结算备付金合计	968,952.40	0.52
6	其他资产	5,211,442.28	5,211,442.28

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	159,604,904.58	98.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,726,708.20	1.68
6	其他资产	11,857.62	11,857.62

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	81,027,847.14	72.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.89
5	银行存款和结算备付金合计	1,309,312.41	1.16
6	其他资产	29,066,850.54	29,066,850.54

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	59,404,622.20	94.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,800,565.38	4.46
5	银行存款和结算备付金合计	515,859.43	0.82
6	其他资产	12,010.95	12,010.95

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	69,027,232.30	96.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	295,329.47	0.41
6	其他资产	2,220,278.72	2,220,278.72

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	71,989,182.00	97.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	382,519.20	0.52
6	其他资产	1,833,521.33	1,833,521.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	61,791,000.00	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	516,156.14	0.81
6	其他资产	1,244,838.64	1,244,838.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	75,374,520.00	97.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	911,901.73	1.18
6	其他资产	1,122,430.80	1,122,430.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	55,687,099.20	91.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	5.76
5	银行存款和结算备付金合计	520,004.71	0.86
6	其他资产	1,072,078.20	1,072,078.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	58,442,258.60	96.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,396,392.59	2.31
6	其他资产	662,164.15	662,164.15

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,392,604.00	87.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	5.34
5	银行存款和结算备付金合计	4,070,006.48	6.21
6	其他资产	600,043.34	600,043.34

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,217,183.20	81.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	446,350.18	16.31
6	其他资产	72,729.92	72,729.92