南方梦元短债债券型证券投资基金A类(007790)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1107

 累计净值：1.1207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王景明 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-05

业绩比较基准： 中债综合(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 153,592,232.88 4.37
2 2120005 21北京银行小微债01 1,100,000 112,877,328.77 3.21
3 210303 21进出03 1,100,000 112,223,562.84 3.19
4 2120073 21广州银行小微债02 1,100,000 110,784,666.67 3.15
5 112303075 23农业银行CD075 1,100,000 108,407,114.64 3.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 2,000,000 205,328,767.12 3.70
2 190305 19进出05 2,000,000 203,796,164.38 3.67
3 220408 22农发08 2,000,000 202,623,287.67 3.65
4 012283576 22南电SCP013 2,000,000 202,383,835.62 3.65
5 072310033 23中信建投CP004 2,000,000 201,935,813.70 3.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 2,000,000 203,772,602.74 4.27
2 220408 22农发08 2,000,000 201,400,547.95 4.22
3 012283576 22南电SCP013 2,000,000 201,085,753.42 4.22
4 012284073 22电网SCP020 2,000,000 201,254,663.01 4.22
5 072310033 23中信建投CP004 2,000,000 200,550,630.14 4.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 1,900,000 200,514,287.67 5.04
2 1828002 18农业银行二级01 1,800,000 186,423,484.93 4.69
3 1828003 18浙商银行二级01 1,500,000 155,046,164.38 3.90
4 1928031 19广发银行永续债 1,400,000 143,901,589.04 3.62
5 012281895 22上海医药SCP003 1,300,000 131,467,397.26 3.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281895 22上海医药SCP003 1,300,000 130,904,123.29 3.50
2 042100694 21华电CP001 1,000,000 101,935,013.70 2.72
3 042280209 22电网CP003 1,000,000 100,901,983.56 2.70
4 012281810 22光大集团SCP006 1,000,000 100,818,082.19 2.69
5 042280238 22电网CP004 1,000,000 100,713,561.64 2.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110032 21申万宏源CP007 1,000,000 102,232,290.41 3.01
2 042100694 21华电CP001 1,000,000 101,301,068.49 2.98
3 012280687 22电网SCP005 1,000,000 100,699,495.89 2.97
4 012281810 22光大集团SCP006 1,000,000 100,164,794.52 2.95
5 042280238 22电网CP004 1,000,000 100,020,273.97 2.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 300,000 30,514,693.15 3.95
2 072110032 21申万宏源CP007 300,000 30,428,950.68 3.94
3 042100475 21电网CP018 300,000 30,385,331.51 3.94
4 163105 20国君G1 300,000 30,364,703.01 3.93
5 012280020 22江铜SCP001 300,000 30,147,494.79 3.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122749 12石油02 210,000 21,008,400.00 6.72
2 112857 19广发03 210,000 21,027,300.00 6.72
3 210206 21国开06 210,000 21,014,700.00 6.72
4 163126 20中财G1 200,000 20,140,000.00 6.44
5 163105 20国君G1 200,000 20,142,000.00 6.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900881 19中电投MTN012A 300,000 30,225,000.00 5.98
2 101901033 19汇金MTN013 300,000 30,174,000.00 5.97
3 042100250 21电网CP005 300,000 30,060,000.00 5.95
4 012102426 21首创集SCP003 300,000 30,036,000.00 5.95
5 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 5.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 500,000 50,220,000.00 7.12
2 160312 16进出12 500,000 50,125,000.00 7.11
3 2103664 21进出664 500,000 49,410,000.00 7.01
4 101801107 18淮南矿MTN004 300,000 30,366,000.00 4.31
5 101800797 18诚通控股MTN001 300,000 30,267,000.00 4.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108018 21中信银行CD018 500,000 48,935,000.00 10.26
2 042000162 20天津轨交CP001 300,000 30,138,000.00 6.32
3 012002623 20重庆地产SCP001 300,000 30,054,000.00 6.30
4 112110090 21兴业银行CD090 300,000 29,106,000.00 6.10
5 101800479 18十堰城投MTN001 200,000 20,488,000.00 4.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000162 20天津轨交CP001 300,000 30,042,000.00 7.71
2 012002623 20重庆地产SCP001 300,000 29,934,000.00 7.68
3 101800479 18十堰城投MTN001 200,000 20,306,000.00 5.21
4 101800526 18中金集MTN001BC 200,000 20,254,000.00 5.20
5 101660004 16陕有色MTN001 200,000 20,198,000.00 5.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800629 18河钢集MTN005 300,000 30,429,000.00 6.35
2 012001338 20金融街SCP003 300,000 29,958,000.00 6.25
3 042000162 20天津轨交CP001 300,000 29,928,000.00 6.24
4 012001716 20鄂交投SCP007 300,000 29,877,000.00 6.23
5 012002623 20重庆地产SCP001 300,000 29,763,000.00 6.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800629 18河钢集MTN005 300,000 30,597,000.00 5.90
2 011902437 19洪市政SCP007 300,000 30,135,000.00 5.81
3 042000162 20天津轨交CP001 300,000 29,928,000.00 5.77
4 012001342 20日照港SCP003 300,000 29,871,000.00 5.76
5 012001338 20金融街SCP003 300,000 29,889,000.00 5.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901989 19晋煤SCP003 150,000 15,079,500.00 8.61
2 011902032 19陕交建SCP003 150,000 15,061,500.00 8.60
3 101353010 13中煤MTN002 100,000 10,209,000.00 5.83
4 101782002 17中铝业MTN001 100,000 10,152,000.00 5.80
5 101758026 17苏沙钢MTN004 100,000 10,145,000.00 5.80

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