南方梦元短债债券型证券投资基金A类(007790)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1107

 累计净值：1.1207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王景明 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-05

业绩比较基准： 中债综合(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,560,011,653.50 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,051,646.17 0.80
6 其他资产 8,056,281.49 8,056,281.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,970,117,678.77 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,209,551.42 0.33
6 其他资产 131,253,302.98 131,253,302.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,948,691,690.14 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,236,348.96 0.56
6 其他资产 119,812,062.88 119,812,062.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,819,333,422.90 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,891,705.46 0.20
6 其他资产 7,382,358.02 7,382,358.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,302,113,944.48 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,170,523.41 0.12
6 其他资产 7,377,677.60 7,377,677.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,810,028,464.34 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,865,451.79 0.18
6 其他资产 28,280,783.47 28,280,783.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 872,964,134.79 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,136,525.79 0.46
6 其他资产 17,004,193.43 17,004,193.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,488,100.00 89.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,233,148.58 4.27
6 其他资产 26,743,132.35 26,743,132.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 541,731,300.00 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,103,580.92 1.78
6 其他资产 15,018,497.56 15,018,497.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,294,283.00 93.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 492,562.40 0.07
6 其他资产 24,830,065.71 24,830,065.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,818,275.00 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,146,408.58 0.44
6 其他资产 19,738,016.66 19,738,016.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 384,551,400.00 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,948,136.42 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 342,820.11 0.08
6 其他资产 28,294,972.48 28,294,972.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 558,711,470.40 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,050,126.08 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 262,584.36 0.04
6 其他资产 30,602,537.04 30,602,537.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,037,275.00 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,943,226.43 1.64
6 其他资产 16,161,045.01 16,161,045.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,805,190.00 90.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,044,293.10 3.41
6 其他资产 11,949,260.03 11,949,260.03

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