申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C类(007800)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9223

 累计净值：1.0473 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵兵 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.813亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 95％×沪深300 价值指数增长率+5％×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,515,110 169,779,813.00 7.55
2 601318 中国平安 3,515,110 169,779,813.00 7.55
3 600036 招商银行 4,016,077 132,410,058.69 5.88
4 600036 招商银行 4,016,077 132,410,058.69 5.88
5 601166 兴业银行 4,718,420 76,863,061.80 3.42
6 601166 兴业银行 4,718,420 76,863,061.80 3.42
7 600030 中信证券 3,167,020 68,597,653.20 3.05
8 600030 中信证券 3,167,020 68,597,653.20 3.05
9 601398 工商银行 11,371,081 53,216,659.08 2.37
10 601398 工商银行 11,371,081 53,216,659.08 2.37
11 000651 格力电器 1,461,957 53,069,039.10 2.36
12 000651 格力电器 1,461,957 53,069,039.10 2.36
13 601328 交通银行 8,916,726 51,360,341.76 2.28
14 601328 交通银行 8,916,726 51,360,341.76 2.28
15 000725 京东方A 12,164,200 46,953,812.00 2.09
16 000725 京东方A 12,164,200 46,953,812.00 2.09
17 600028 中国石化 6,173,806 37,475,002.42 1.67
18 601668 中国建筑 6,802,143 37,615,850.79 1.67
19 600028 中国石化 6,173,806 37,475,002.42 1.67
20 601668 中国建筑 6,802,143 37,615,850.79 1.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,537,777 71,352,852.80 7.29
2 601318 中国平安 1,537,777 71,352,852.80 7.29
3 600036 招商银行 1,757,077 57,561,842.52 5.88
4 600036 招商银行 1,757,077 57,561,842.52 5.88
5 601166 兴业银行 2,064,420 32,308,173.00 3.30
6 601166 兴业银行 2,064,420 32,308,173.00 3.30
7 600030 中信证券 1,385,611 27,407,385.58 2.80
8 600030 中信证券 1,385,611 27,407,385.58 2.80
9 601398 工商银行 4,975,681 23,982,782.42 2.45
10 601398 工商银行 4,975,681 23,982,782.42 2.45
11 000651 格力电器 639,512 23,348,583.12 2.39
12 000651 格力电器 639,512 23,348,583.12 2.39
13 601328 交通银行 3,900,526 22,623,050.80 2.31
14 601328 交通银行 3,900,526 22,623,050.80 2.31
15 000725 京东方A 5,322,600 21,769,434.00 2.23
16 000725 京东方A 5,322,600 21,769,434.00 2.23
17 600028 中国石化 2,700,506 17,175,218.16 1.76
18 600028 中国石化 2,700,506 17,175,218.16 1.76
19 601668 中国建筑 2,976,543 17,085,356.82 1.75
20 601668 中国建筑 2,976,543 17,085,356.82 1.75
21 301358 湖南裕能 1,569 67,247.34 0.01
22 301358 湖南裕能 1,569 67,247.34 0.01
23 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
24 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
25 301260 格力博 2,065 48,775.30 0.00
26 301260 格力博 2,065 48,775.30 0.00
27 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
28 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
29 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
30 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,549,077 70,637,911.20 6.94
2 601318 中国平安 1,549,077 70,637,911.20 6.94
3 600036 招商银行 1,769,977 60,657,111.79 5.96
4 600036 招商银行 1,769,977 60,657,111.79 5.96
5 601166 兴业银行 2,079,520 35,123,092.80 3.45
6 601166 兴业银行 2,079,520 35,123,092.80 3.45
7 600900 长江电力 1,626,093 34,554,476.25 3.40
8 600900 长江电力 1,626,093 34,554,476.25 3.40
9 600030 中信证券 1,395,711 28,584,161.28 2.81
10 600030 中信证券 1,395,711 28,584,161.28 2.81
11 000725 京东方A 5,363,100 23,812,164.00 2.34
12 000725 京东方A 5,363,100 23,812,164.00 2.34
13 000651 格力电器 644,212 23,674,791.00 2.33
14 000651 格力电器 644,212 23,674,791.00 2.33
15 601398 工商银行 5,012,181 22,354,327.26 2.20
16 601398 工商银行 5,012,181 22,354,327.26 2.20
17 601328 交通银行 3,929,026 20,077,322.86 1.97
18 601328 交通银行 3,929,026 20,077,322.86 1.97
19 601668 中国建筑 2,998,343 17,390,389.40 1.71
20 601668 中国建筑 2,998,343 17,390,389.40 1.71
21 688409 富创精密 6,334 703,137.34 0.07
22 688409 富创精密 6,334 703,137.34 0.07
23 688084 晶品特装 1,875 156,543.75 0.02
24 688084 晶品特装 1,875 156,543.75 0.02
25 301260 格力博 2,065 53,855.20 0.01
26 301358 湖南裕能 1,569 64,454.52 0.01
27 301367 怡和嘉业 223 53,705.09 0.01
28 301260 格力博 2,065 53,855.20 0.01
29 301358 湖南裕能 1,569 64,454.52 0.01
30 301367 怡和嘉业 223 53,705.09 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,667,377 125,366,719.00 7.42
2 601318 中国平安 2,667,377 125,366,719.00 7.42
3 600036 招商银行 3,047,577 113,552,719.02 6.72
4 600036 招商银行 3,047,577 113,552,719.02 6.72
5 601166 兴业银行 3,580,720 62,984,864.80 3.73
6 601166 兴业银行 3,580,720 62,984,864.80 3.73
7 600900 长江电力 2,799,693 58,793,553.00 3.48
8 600900 长江电力 2,799,693 58,793,553.00 3.48
9 600030 中信证券 2,403,311 47,849,922.01 2.83
10 600030 中信证券 2,403,311 47,849,922.01 2.83
11 601398 工商银行 8,632,281 37,464,099.54 2.22
12 601398 工商银行 8,632,281 37,464,099.54 2.22
13 000651 格力电器 1,109,112 35,846,499.84 2.12
14 000651 格力电器 1,109,112 35,846,499.84 2.12
15 601328 交通银行 6,765,326 32,067,645.24 1.90
16 601328 交通银行 6,765,326 32,067,645.24 1.90
17 002142 宁波银行 975,700 31,661,465.00 1.87
18 002142 宁波银行 975,700 31,661,465.00 1.87
19 000001 平安银行 2,389,230 31,442,266.80 1.86
20 000001 平安银行 2,389,230 31,442,266.80 1.86
21 688409 富创精密 6,334 636,440.32 0.04
22 688409 富创精密 6,334 636,440.32 0.04
23 688351 微电生理 10,946 271,241.88 0.02
24 688332 中科蓝讯 5,870 294,263.10 0.02
25 688332 中科蓝讯 5,870 294,263.10 0.02
26 688351 微电生理 10,946 271,241.88 0.02
27 688084 晶品特装 1,875 147,375.00 0.01
28 301269 华大九天 1,168 102,608.80 0.01
29 688084 晶品特装 1,875 147,375.00 0.01
30 301269 华大九天 1,168 102,608.80 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,102,477 87,420,993.66 6.87
2 600036 招商银行 2,402,277 80,836,621.05 6.35
3 600900 长江电力 2,206,793 50,182,472.82 3.94
4 601166 兴业银行 2,822,020 46,986,633.00 3.69
5 600030 中信证券 1,894,201 32,996,981.42 2.59
6 000651 格力电器 918,512 29,787,344.16 2.34
7 601398 工商银行 6,803,381 29,594,707.35 2.33
8 600048 保利发展 1,394,036 25,092,648.00 1.97
9 601328 交通银行 5,332,026 24,633,960.12 1.94
10 000725 京东方A 7,281,700 23,811,159.00 1.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,201,777 92,914,989.40 7.10
2 601318 中国平安 1,927,177 89,979,894.13 6.88
3 601166 兴业银行 2,586,820 51,477,718.00 3.93
4 600900 长江电力 2,022,693 46,764,662.16 3.57
5 600030 中信证券 1,736,201 37,606,113.66 2.87
6 601398 工商银行 6,234,081 29,736,566.37 2.27
7 000651 格力电器 841,712 28,382,528.64 2.17
8 000725 京东方A 6,671,500 26,285,710.00 2.01
9 000001 平安银行 1,726,030 25,855,929.40 1.98
10 000002 万科A 1,211,280 24,831,240.00 1.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,415,777 113,058,363.60 7.84
2 601318 中国平安 2,114,277 102,436,720.65 7.10
3 601166 兴业银行 2,838,620 58,674,275.40 4.07
4 600900 长江电力 2,219,793 48,835,446.00 3.39
5 600030 中信证券 1,912,156 39,964,060.40 2.77
6 601398 工商银行 6,840,881 32,631,002.37 2.26
7 000651 格力电器 923,312 29,822,977.60 2.07
8 000001 平安银行 1,893,730 29,125,567.40 2.02
9 601328 交通银行 5,363,026 27,405,062.86 1.90
10 000002 万科A 1,328,480 25,440,392.00 1.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,666,777 81,188,707.67 7.79
2 601318 中国平安 1,458,756 73,535,889.96 7.05
3 601166 兴业银行 1,958,220 37,284,508.80 3.58
4 600900 长江电力 1,531,193 34,758,081.10 3.33
5 600030 中信证券 1,147,088 30,294,594.08 2.91
6 000651 格力电器 637,112 23,592,257.36 2.26
7 601398 工商银行 4,698,778 21,755,342.14 2.09
8 000001 平安银行 1,300,800 21,437,184.00 2.06
9 000725 京东方A 4,040,800 20,406,040.00 1.96
10 000002 万科A 916,580 18,111,620.80 1.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,200,577 60,569,109.65 8.11
2 601318 中国平安 1,050,756 50,814,560.16 6.81
3 601166 兴业银行 1,410,500 25,812,150.00 3.46
4 600900 长江电力 1,102,993 24,265,846.00 3.25
5 600030 中信证券 825,700 20,873,696.00 2.80
6 000651 格力电器 465,112 18,023,090.00 2.41
7 000001 平安银行 937,700 16,812,961.00 2.25
8 600309 万华化学 151,737 16,197,924.75 2.17
9 601398 工商银行 3,387,378 15,785,181.48 2.11
10 000002 万科A 660,280 14,070,566.80 1.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 942,756 60,600,355.68 8.60
2 600036 招商银行 1,077,277 58,377,640.63 8.28
3 601166 兴业银行 1,265,600 26,008,080.00 3.69
4 000651 格力电器 418,812 21,820,105.20 3.10
5 600900 长江电力 989,593 20,425,199.52 2.90
6 000001 平安银行 844,500 19,102,590.00 2.71
7 600030 中信证券 741,400 18,490,516.00 2.62
8 601398 工商银行 3,050,478 15,770,971.26 2.24
9 600309 万华化学 136,637 14,868,838.34 2.11
10 000002 万科A 592,380 14,104,567.80 2.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,436,577 73,409,084.70 8.87
2 601318 中国平安 812,956 63,979,637.20 7.73
3 601166 兴业银行 1,687,900 40,661,511.00 4.91
4 000002 万科A 790,080 23,702,400.00 2.86
5 600900 长江电力 1,055,893 22,638,345.92 2.74
6 601398 工商银行 4,068,078 22,537,152.12 2.72
7 600309 万华化学 182,237 19,244,227.20 2.33
8 601328 交通银行 3,189,026 15,785,678.70 1.91
9 000100 TCL科技 1,628,500 15,210,190.00 1.84
10 601601 中国太保 397,225 15,030,994.00 1.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 991,056 86,202,050.88 8.99
2 600036 招商银行 1,751,451 76,976,271.45 8.03
3 601166 兴业银行 2,057,700 42,944,199.00 4.48
4 000002 万科A 963,180 27,643,266.00 2.88
5 601398 工商银行 4,959,678 24,748,793.22 2.58
6 600900 长江电力 1,287,193 24,662,617.88 2.57
7 600309 万华化学 222,189 20,228,086.56 2.11
8 601601 中国太保 484,325 18,598,080.00 1.94
9 600585 海螺水泥 339,554 17,527,777.48 1.83
10 601328 交通银行 3,887,926 17,417,908.48 1.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 939,954 71,680,892.04 8.73
2 600036 招商银行 1,471,751 52,983,036.00 6.45
3 601166 兴业银行 1,778,500 28,687,205.00 3.49
4 000002 万科A 971,280 27,215,265.60 3.31
5 601398 工商银行 5,001,078 24,605,303.76 3.00
6 600900 长江电力 1,255,693 24,021,407.09 2.92
7 600585 海螺水泥 342,489 18,925,942.14 2.30
8 601328 交通银行 3,920,426 17,798,734.04 2.17
9 600048 保利地产 1,021,636 16,233,796.04 1.98
10 600016 民生银行 3,035,977 16,090,678.10 1.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,198,554 85,576,755.60 8.85
2 600036 招商银行 1,876,651 63,280,671.72 6.54
3 601166 兴业银行 2,267,800 35,785,884.00 3.70
4 000002 万科A 1,238,480 32,373,867.20 3.35
5 601398 工商银行 6,376,978 31,757,350.44 3.28
6 600900 长江电力 1,601,043 30,323,754.42 3.14
7 601328 交通银行 4,998,926 25,644,490.38 2.65
8 600585 海螺水泥 436,589 23,099,923.99 2.39
9 600000 浦发银行 2,136,151 22,600,477.58 2.34
10 600016 民生银行 3,871,177 21,949,573.59 2.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,187,278 82,124,019.26 8.79
2 600036 招商银行 1,741,351 56,210,810.28 6.01
3 000651 格力电器 812,499 42,412,447.80 4.54
4 601166 兴业银行 2,455,000 39,059,050.00 4.18
5 600900 长江电力 1,485,643 25,686,767.47 2.75
6 000002 万科A 984,980 25,264,737.00 2.70
7 601328 交通银行 4,638,426 23,934,278.16 2.56
8 600016 民生银行 4,190,677 23,928,765.67 2.56
9 601288 农业银行 6,467,308 21,794,827.96 2.33
10 000001 平安银行 1,638,096 20,967,628.80 2.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034