申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C类(007800)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9223

 累计净值：1.0473 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵兵 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.813亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 95％×沪深300 价值指数增长率+5％×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,108,205,983.77 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,187,926.86 7.35
6 其他资产 10,827,595.34 10,827,595.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 917,411,700.95 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,993,530.04 6.33
6 其他资产 680,044.26 680,044.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 954,715,083.03 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,133,948.94 6.38
6 其他资产 743,353.03 743,353.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,583,587,266.81 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,042,488.10 7.42
6 其他资产 848,958.90 848,958.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,191,734,615.30 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,434,358.45 7.33
6 其他资产 1,727,680.73 1,727,680.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,223,335,398.46 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,994,762.94 6.70
6 其他资产 1,166,275.21 1,166,275.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,345,406,565.96 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,290,528.86 6.12
6 其他资产 39,948,813.42 39,948,813.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 974,177,126.73 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,792,684.40 6.77
6 其他资产 689,765.99 689,765.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 699,555,877.25 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,761,773.28 6.62
6 其他资产 2,118,771.26 2,118,771.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 660,202,694.98 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,791,743.14 6.60
6 其他资产 1,851,465.64 1,851,465.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 765,785,303.23 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,669,217.16 6.30
6 其他资产 17,475,303.65 17,475,303.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 898,908,925.42 86.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,544,212.75 13.52
6 其他资产 454,834.75 454,834.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,649,195.21 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,114,696.78 6.93
6 其他资产 563,827.02 563,827.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 901,770,988.24 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,523,923.38 7.04
6 其他资产 3,367,997.96 3,367,997.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,411,684.69 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,987,906.50 6.71
6 其他资产 2,202,374.51 2,202,374.51

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