北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金(007808)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3258

 累计净值：1.3258 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程敏 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.099亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2019-09-18

业绩比较基准： 中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 9,000 163,080.00 1.22
2 300926 博俊科技 5,000 154,750.00 1.16
3 002375 亚厦股份 28,500 153,900.00 1.15
4 600938 中国海油 7,000 147,980.00 1.11
5 688351 微电生理 6,762 148,425.90 1.11
6 600941 中国移动 1,500 145,230.00 1.09
7 603699 纽威股份 9,500 145,255.00 1.09
8 603298 杭叉集团 5,600 143,192.00 1.07
9 688480 赛恩斯 4,742 141,738.38 1.06
10 002270 华明装备 10,000 139,900.00 1.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688510 航亚科技 14,967 297,693.63 1.97
2 601138 工业富联 9,000 226,800.00 1.50
3 688700 东威科技 1,829 182,406.17 1.20
4 603786 科博达 2,700 177,390.00 1.17
5 600580 卧龙电驱 11,800 172,398.00 1.14
6 603279 景津装备 5,400 169,344.00 1.12
7 603611 诺力股份 6,400 168,576.00 1.11
8 000921 海信家电 6,200 167,090.00 1.10
9 301039 中集车辆 12,500 165,375.00 1.09
10 301266 宇邦新材 2,300 161,713.00 1.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 10,000 214,900.00 1.36
2 300926 博俊科技 5,800 202,188.00 1.28
3 603931 格林达 5,700 195,966.00 1.24
4 600850 电科数字 7,000 192,500.00 1.22
5 688072 拓荆科技 663 186,932.85 1.18
6 603529 爱玛科技 2,600 185,458.00 1.17
7 300181 佐力药业 12,000 179,280.00 1.13
8 688210 统联精密 6,000 172,320.00 1.09
9 000999 华润三九 3,000 172,350.00 1.09
10 688589 力合微 4,050 171,396.00 1.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301153 中科江南 1,900 202,236.00 1.34
2 002518 科士达 3,200 184,320.00 1.22
3 603259 药明康德 2,200 178,200.00 1.18
4 002475 立讯精密 5,600 177,800.00 1.17
5 600060 海信视像 12,900 174,666.00 1.15
6 600039 四川路桥 15,700 174,584.00 1.15
7 603187 海容冷链 5,300 168,116.00 1.11
8 000651 格力电器 5,200 168,064.00 1.11
9 603105 芯能科技 11,200 164,976.00 1.09
10 601231 环旭电子 10,000 162,300.00 1.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 12,800 216,064.00 1.25
2 605090 九丰能源 7,800 210,834.00 1.22
3 300699 光威复材 2,400 198,984.00 1.15
4 603086 先达股份 13,700 193,170.00 1.12
5 601225 陕西煤业 8,500 193,545.00 1.12
6 000933 神火股份 11,500 193,085.00 1.12
7 601088 中国神华 6,000 189,840.00 1.10
8 003033 征和工业 5,200 186,160.00 1.08
9 301035 润丰股份 1,800 184,986.00 1.07
10 300666 江丰电子 2,000 184,360.00 1.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002312 川发龙蟒 15,000 258,900.00 1.28
2 600873 梅花生物 22,000 248,160.00 1.23
3 600089 特变电工 9,000 246,510.00 1.22
4 300390 天华超净 2,800 244,720.00 1.21
5 000733 振华科技 1,800 244,746.00 1.21
6 000625 长安汽车 14,000 242,480.00 1.20
7 002539 云图控股 15,000 239,850.00 1.18
8 601615 明阳智能 7,000 236,600.00 1.17
9 688668 鼎通科技 3,300 232,122.00 1.15
10 002129 TCL中环 3,900 229,671.00 1.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 30,000 211,500.00 1.12
2 600873 梅花生物 23,000 208,840.00 1.11
3 000552 靖远煤电 50,000 205,500.00 1.09
4 300750 宁德时代 400 204,920.00 1.09
5 601666 平煤股份 12,000 205,440.00 1.09
6 300347 泰格医药 1,900 204,440.00 1.08
7 300481 濮阳惠成 8,500 200,345.00 1.06
8 600367 红星发展 8,500 200,685.00 1.06
9 300406 九强生物 10,800 197,208.00 1.04
10 300181 佐力药业 18,000 196,020.00 1.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688300 联瑞新材 2,400 266,088.00 1.11
2 300852 四会富仕 4,500 262,890.00 1.10
3 002556 辉隆股份 20,000 257,400.00 1.08
4 002135 东南网架 22,000 254,320.00 1.07
5 600456 宝钛股份 3,500 251,230.00 1.05
6 688301 奕瑞科技 500 248,450.00 1.04
7 603198 迎驾贡酒 3,500 243,075.00 1.02
8 002008 大族激光 4,500 243,000.00 1.02
9 002916 深南电路 2,000 243,640.00 1.02
10 600378 昊华科技 5,000 241,000.00 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600171 上海贝岭 8,000 286,240.00 1.07
2 002129 中环股份 6,000 275,220.00 1.03
3 600426 华鲁恒升 8,000 263,440.00 0.98
4 600438 通威股份 5,000 254,700.00 0.95
5 600809 山西汾酒 800 252,400.00 0.94
6 002002 鸿达兴业 45,000 251,100.00 0.94
7 600702 舍得酒业 1,200 247,680.00 0.92
8 600176 中国巨石 14,000 246,120.00 0.92
9 300725 药石科技 1,200 245,616.00 0.92
10 000799 酒鬼酒 1,000 247,730.00 0.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600171 上海贝岭 17,000 517,310.00 1.41
2 300327 中颖电子 5,900 502,857.00 1.37
3 600036 招商银行 9,000 487,710.00 1.33
4 600976 健民集团 8,000 464,000.00 1.27
5 300763 锦浪科技 2,550 460,530.00 1.26
6 300373 扬杰科技 7,300 441,942.00 1.21
7 002541 鸿路钢构 7,500 437,625.00 1.20
8 300759 康龙化成 2,000 433,980.00 1.19
9 300124 汇川技术 5,750 426,995.00 1.17
10 002594 比亚迪 1,700 426,700.00 1.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 22,000 1,124,200.00 2.24
2 002142 宁波银行 25,000 972,000.00 1.94
3 601318 中国平安 12,000 944,400.00 1.88
4 600519 贵州茅台 400 803,600.00 1.60
5 601166 兴业银行 28,000 674,520.00 1.34
6 002810 山东赫达 9,000 577,170.00 1.15
7 300582 英飞特 30,000 572,400.00 1.14
8 603002 宏昌电子 85,000 566,100.00 1.13
9 300726 宏达电子 8,000 561,840.00 1.12
10 002271 东方雨虹 11,000 562,760.00 1.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 15,000 1,518,000.00 2.61
2 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 2.40
3 300750 宁德时代 3,000 1,053,330.00 1.81
4 601318 中国平安 12,000 1,043,760.00 1.79
5 600036 招商银行 22,000 966,900.00 1.66
6 601166 兴业银行 45,000 939,150.00 1.61
7 601012 隆基股份 10,000 922,000.00 1.58
8 000568 泸州老窖 4,000 904,640.00 1.55
9 300726 宏达电子 12,000 868,200.00 1.49
10 300450 先导智能 10,000 839,900.00 1.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 60,000 1,801,800.00 3.23
2 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 1.80
3 601628 中国人寿 20,000 888,600.00 1.59
4 002142 宁波银行 28,000 881,440.00 1.58
5 300750 宁德时代 4,200 878,640.00 1.58
6 300760 迈瑞医疗 2,400 835,200.00 1.50
7 603218 日月股份 30,000 680,100.00 1.22
8 002460 赣锋锂业 12,000 650,280.00 1.17
9 300443 金雷股份 20,000 625,200.00 1.12
10 002709 天赐材料 12,000 620,400.00 1.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 25,789 1,324,265.15 2.13
2 600030 中信证券 50,000 1,205,500.00 1.94
3 300347 泰格医药 10,900 1,110,492.00 1.79
4 300750 宁德时代 5,000 871,800.00 1.40
5 300760 迈瑞医疗 2,800 855,960.00 1.38
6 002241 歌尔股份 28,300 830,888.00 1.34
7 601012 隆基股份 20,300 826,819.00 1.33
8 600570 恒生电子 7,400 796,980.00 1.28
9 002555 三七互娱 15,700 734,760.00 1.18
10 300558 贝达药业 4,900 685,902.00 1.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 2,222,000.00 2.53
2 600030 中信证券 100,000 2,216,000.00 2.53
3 300003 乐普医疗 50,000 1,811,000.00 2.07
4 600036 招商银行 50,000 1,614,000.00 1.84
5 600031 三一重工 90,200 1,560,460.00 1.78
6 600048 保利地产 100,000 1,487,000.00 1.70
7 603027 千禾味业 50,000 1,297,500.00 1.48
8 600837 海通证券 100,000 1,284,000.00 1.46
9 300760 迈瑞医疗 4,800 1,256,160.00 1.43
10 601916 浙商银行 294,278 1,168,289.47 1.33

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