北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金(007808)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3258

 累计净值：1.3258 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程敏 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.099亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2019-09-18

业绩比较基准： 中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,584,893.89 77.45
2 固定收益类投资 1,674,710.30 12.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,979.12 8.52
6 其他资产 243,492.57 243,492.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,072,726.89 79.32
2 固定收益类投资 1,883,518.54 12.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,201,318.43 7.89
6 其他资产 63,018.58 63,018.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,628,548.58 79.07
2 固定收益类投资 2,021,346.58 12.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,327.66 7.92
6 其他资产 55,183.95 55,183.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,020,816.80 78.17
2 固定收益类投资 1,864,245.13 12.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,277,950.85 8.31
6 其他资产 214,067.28 214,067.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,626,479.04 78.33
2 固定收益类投资 2,450,874.22 14.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,302,411.96 7.49
6 其他资产 15,395.13 15,395.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,996,774.96 78.04
2 固定收益类投资 2,928,130.71 14.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,404,041.80 6.85
6 其他资产 169,851.31 169,851.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,074,824.00 79.26
2 固定收益类投资 2,424,672.37 12.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,490,861.81 7.84
6 其他资产 30,098.43 30,098.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,040,085.54 78.57
2 固定收益类投资 3,058,231.00 12.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,223.38 8.59
6 其他资产 53,852.49 53,852.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,708,229.00 70.61
2 固定收益类投资 3,522,957.00 12.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,285,535.71 15.35
6 其他资产 395,699.10 395,699.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,027,121.08 78.68
2 固定收益类投资 5,315,590.00 14.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,443,560.38 6.62
6 其他资产 105,692.83 105,692.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,621,959.06 76.47
2 固定收益类投资 4,766,310.00 9.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,397,508.59 12.35
6 其他资产 1,029,958.28 1,029,958.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,465,920.28 71.41
2 固定收益类投资 8,900,919.80 14.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,411,696.40 13.82
6 其他资产 86,825.61 86,825.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,368,046.44 78.80
2 固定收益类投资 7,732,705.00 13.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,959,785.63 7.03
6 其他资产 243,634.90 243,634.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,601,048.64 77.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 10.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,993,890.17 7.78
6 其他资产 2,596,006.64 2,596,006.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,662,774.12 77.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.03
5 银行存款和结算备付金合计 8,245,923.41 9.09
6 其他资产 1,766,185.63 1,766,185.63

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