华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金C类(007820)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 200,000 | 20,328,688.52 | 26.07 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,230,621.92 | 13.12 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 100,000 | 10,202,142.08 | 13.08 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 100,000 | 10,071,754.10 | 12.91 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 100,000 | 10,070,819.67 | 12.91 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 200,000 | 20,226,983.61 | 24.66 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 100,000 | 10,596,249.32 | 12.92 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 100,000 | 10,153,213.11 | 12.38 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 100,000 | 10,026,180.33 | 12.22 |
| 5 | 092318003 | 23农发清发03 | 100,000 | 9,998,265.03 | 12.19 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 400,000 | 41,860,021.92 | 47.41 |
| 2 | 239904 | 23贴现国债04 | 200,000 | 19,982,736.26 | 22.63 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 10,213,432.88 | 11.57 |
| 4 | 010303 | 03国债(3) | 85,000 | 8,637,385.62 | 9.78 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 1,000,000 | 104,177,863.01 | 53.16 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,215,375.34 | 20.52 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 300,000 | 31,433,547.95 | 16.04 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,736,569.86 | 10.58 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 200,000 | 20,373,589.04 | 10.40 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 500,000 | 50,099,931.51 | 30.63 |
| 2 | 101900807 | 19中铁股MTN004C | 100,000 | 10,418,197.26 | 6.37 |
| 3 | 102103096 | 21华能MTN002(可持续挂钩) | 100,000 | 10,376,591.78 | 6.34 |
| 4 | 102100780 | 21中电国际MTN001 | 100,000 | 10,329,918.36 | 6.31 |
| 5 | 102280536 | 22中电投MTN003A | 100,000 | 10,314,700.27 | 6.31 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 51,324,041.10 | 12.77 |
| 2 | 210008 | 21附息国债08 | 300,000 | 30,241,717.81 | 7.52 |
| 3 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 200,000 | 21,271,992.33 | 5.29 |
| 4 | 149294 | 20穗交02 | 200,000 | 20,670,065.75 | 5.14 |
| 5 | 149687 | 21广发17 | 200,000 | 20,600,410.96 | 5.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,855,164.38 | 8.89 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 300,000 | 30,414,558.90 | 5.32 |
| 3 | 042100258 | 21鲁钢铁CP001 | 200,000 | 20,924,520.55 | 3.66 |
| 4 | 101901665 | 19苏沙钢MTN003 | 200,000 | 20,359,803.84 | 3.56 |
| 5 | 149687 | 21广发17 | 200,000 | 20,356,772.60 | 3.56 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,775,000.00 | 10.21 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,655,000.00 | 10.18 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 400,000 | 40,996,000.00 | 8.24 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,568,000.00 | 8.16 |
| 5 | 092118003 | 21农发清发03 | 300,000 | 30,021,000.00 | 6.04 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,625,000.00 | 8.90 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,475,000.00 | 8.87 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 400,000 | 41,172,000.00 | 7.23 |
| 4 | 190404 | 19农发04 | 400,000 | 40,688,000.00 | 7.15 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,468,000.00 | 7.11 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200216 | 20国开16 | 600,000 | 60,102,000.00 | 11.38 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,250,000.00 | 9.52 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 400,000 | 41,308,000.00 | 7.82 |
| 4 | 190404 | 19农发04 | 400,000 | 40,528,000.00 | 7.68 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,272,000.00 | 7.63 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 1,200,000 | 119,880,000.00 | 23.59 |
| 2 | 200216 | 20国开16 | 600,000 | 60,078,000.00 | 11.82 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 400,000 | 41,336,000.00 | 8.13 |
| 4 | 122249 | 13平煤债 | 400,000 | 30,496,000.00 | 6.00 |
| 5 | 1680200 | 16红日债 | 500,000 | 29,575,000.00 | 5.82 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200216 | 20国开16 | 600,000 | 60,102,000.00 | 11.63 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 600,000 | 59,760,000.00 | 11.57 |
| 3 | 122249 | 13平煤债 | 500,000 | 46,155,000.00 | 8.93 |
| 4 | 160403 | 16农发03 | 400,000 | 40,004,000.00 | 7.74 |
| 5 | 200306 | 20进出06 | 400,000 | 39,932,000.00 | 7.73 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160403 | 16农发03 | 700,000 | 70,077,000.00 | 5.81 |
| 2 | 122249 | 13平煤债 | 700,000 | 68,999,000.00 | 5.72 |
| 3 | 012002983 | 20中油股SCP009 | 500,000 | 49,990,000.00 | 4.15 |
| 4 | 112086733 | 20大连银行CD170 | 500,000 | 49,850,000.00 | 4.13 |
| 5 | 200210 | 20国开10 | 500,000 | 47,475,000.00 | 3.94 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101568004 | 15津开MTN001 | 800,000 | 80,544,000.00 | 3.66 |
| 2 | 100222 | 10国开22 | 700,000 | 70,014,000.00 | 3.18 |
| 3 | 122249 | 13平煤债 | 700,000 | 69,559,000.00 | 3.16 |
| 4 | 190307 | 19进出07 | 600,000 | 60,126,000.00 | 2.73 |
| 5 | 200006 | 20附息国债06 | 600,000 | 59,268,000.00 | 2.69 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190307 | 19进出07 | 1,000,000 | 100,560,000.00 | 3.53 |
| 2 | 101551055 | 15大连万达MTN001 | 800,000 | 80,760,000.00 | 2.83 |
| 3 | 101568004 | 15津开MTN001 | 800,000 | 80,464,000.00 | 2.82 |
| 4 | 122249 | 13平煤债 | 700,000 | 70,623,000.00 | 2.48 |
| 5 | 011901525 | 19海国鑫泰SCP010 | 700,000 | 70,462,000.00 | 2.47 |
