华泰紫金丰益中短债发起C (007820) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1000	累计净值：1.1000	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：肖芳芳,赵骥	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.080亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2019-09-06
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1000

累计净值：1.1000

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：肖芳芳,赵骥

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.080亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2019-09-06

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	93,401,318.29	99.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	783,107.82	0.83
6	其他资产	23,327.32	23,327.32

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	98,706,868.00	99.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	259,628.53	0.26
6	其他资产	205,070.26	205,070.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	80,693,576.68	90.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,697,774.90	8.66
5	银行存款和结算备付金合计	520,123.43	0.58
6	其他资产	4,054.06	4,054.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	247,559,186.30	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	579,705.67	0.23
6	其他资产	67,286.64	67,286.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	203,159,978.07	99.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,006,670.16	0.49
6	其他资产	30,070.49	30,070.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	373,544,812.95	91.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,553,141.62	6.51
5	银行存款和结算备付金合计	7,594,769.98	1.86
6	其他资产	144,578.98	144,578.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	346,557,737.39	59.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	216,400,504.91	37.36
5	银行存款和结算备付金合计	7,609,825.38	1.31
6	其他资产	8,633,066.73	8,633,066.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	415,722,565.20	79.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,000,000.00	17.12
5	银行存款和结算备付金合计	5,310,666.14	1.02
6	其他资产	9,851,880.22	9,851,880.22

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	634,305,000.00	96.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,077,954.10	0.93
6	其他资产	15,969,543.39	15,969,543.39

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	491,823,900.00	93.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,000.00	5.30
5	银行存款和结算备付金合计	1,113,328.95	0.21
6	其他资产	7,476,761.51	7,476,761.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	485,830,600.00	95.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	2.56
5	银行存款和结算备付金合计	1,255,882.70	0.25
6	其他资产	8,450,890.06	8,450,890.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	509,210,100.00	96.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.19
5	银行存款和结算备付金合计	6,098,228.89	1.15
6	其他资产	11,913,099.06	11,913,099.06

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,295,623,472.00	97.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,681,572.68	0.65
6	其他资产	28,508,704.03	28,508,704.03

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,363,111,568.00	94.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,510,392.12	1.63
6	其他资产	87,724,632.66	87,724,632.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,001,637,073.00	96.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,522,250.08	0.08
6	其他资产	103,275,604.08	103,275,604.08