金元顺安医疗健康混合型证券投资基金C类(007862)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6192

 累计净值：0.6192 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈铭杰 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.284亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-07-29

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 13,600 1,172,048.00 4.25
2 600276 恒瑞医药 24,200 1,087,548.00 3.94
3 688677 海泰新光 18,981 1,081,917.00 3.92
4 688336 三生国健 41,430 895,716.60 3.25
5 300832 新产业 14,100 895,632.00 3.25
6 603087 甘李药业 19,800 893,376.00 3.24
7 002821 凯莱英 5,700 864,690.00 3.13
8 600285 羚锐制药 46,100 825,651.00 2.99
9 000999 华润三九 16,400 821,968.00 2.98
10 300122 智飞生物 15,950 776,286.50 2.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 23,900 1,375,684.00 4.34
2 688677 海泰新光 23,787 1,349,674.38 4.26
3 600129 太极集团 20,000 1,189,800.00 3.75
4 000999 华润三九 18,800 1,140,408.00 3.60
5 002262 恩华药业 36,000 1,109,880.00 3.50
6 600976 健民集团 14,300 1,102,387.00 3.48
7 603728 鸣志电器 13,700 1,100,110.00 3.47
8 600750 江中药业 46,100 1,010,973.00 3.19
9 000921 海信家电 37,300 1,005,235.00 3.17
10 603939 益丰药房 23,702 876,974.00 2.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 28,000 1,297,520.00 5.70
2 300015 爱尔眼科 34,900 1,084,343.00 4.76
3 300896 爱美客 1,800 1,005,750.00 4.42
4 000739 普洛药业 47,100 1,003,230.00 4.41
5 300633 开立医疗 17,900 990,944.00 4.35
6 002262 恩华药业 36,600 964,410.00 4.24
7 603939 益丰药房 15,000 867,300.00 3.81
8 600085 同仁堂 14,800 816,072.00 3.58
9 300760 迈瑞医疗 2,500 779,275.00 3.42
10 603456 九洲药业 20,904 695,685.12 3.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 22,044 2,490,972.00 4.70
2 000963 华东医药 51,300 2,400,840.00 4.53
3 600085 同仁堂 53,300 2,381,444.00 4.49
4 688212 澳华内镜 33,641 2,203,149.09 4.15
5 300759 康龙化成 31,800 2,162,400.00 4.08
6 300015 爱尔眼科 68,300 2,122,081.00 4.00
7 300633 开立医疗 34,500 1,891,635.00 3.57
8 000739 普洛药业 85,800 1,848,132.00 3.48
9 603939 益丰药房 27,600 1,761,984.00 3.32
10 300896 爱美客 3,000 1,699,050.00 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 14,402 1,605,823.00 5.07
2 688212 澳华内镜 23,627 1,559,382.00 4.92
3 600085 同仁堂 34,200 1,557,810.00 4.92
4 000963 华东医药 32,900 1,319,948.00 4.17
5 000999 华润三九 31,700 1,217,597.00 3.84
6 300558 贝达药业 23,100 1,034,880.00 3.27
7 300633 开立医疗 22,200 1,027,416.00 3.24
8 603456 九洲药业 24,104 944,394.72 2.98
9 002001 新和成 41,500 920,885.00 2.91
10 300760 迈瑞医疗 3,000 897,000.00 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 53,600 2,834,368.00 5.39
2 000963 华东医药 51,500 2,325,740.00 4.42
3 000999 华润三九 49,600 2,232,000.00 4.24
4 688677 海泰新光 24,191 2,225,330.09 4.23
5 605499 东鹏饮料 13,000 2,221,180.00 4.22
6 603363 傲农生物 107,000 1,980,570.00 3.76
7 300558 贝达药业 32,400 1,969,920.00 3.74
8 603456 九洲药业 37,704 1,949,296.80 3.70
9 300759 康龙化成 19,750 1,880,595.00 3.57
10 688212 澳华内镜 39,745 1,860,066.00 3.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 83,500 2,790,570.00 5.37
2 000739 普洛药业 85,700 2,678,982.00 5.15
3 603456 九洲药业 53,204 2,579,329.92 4.96
4 000999 华润三九 49,600 2,249,856.00 4.33
5 605499 东鹏饮料 16,300 2,184,689.00 4.20
6 603392 万泰生物 7,200 2,001,600.00 3.85
7 600085 同仁堂 38,800 1,813,512.00 3.49
8 300558 贝达药业 32,400 1,811,484.00 3.48
9 688212 澳华内镜 39,745 1,739,638.65 3.35
10 688677 海泰新光 24,191 1,719,496.28 3.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 83,800 3,769,324.00 4.90
2 000963 华东医药 90,300 3,630,060.00 4.72
3 603456 九洲药业 57,504 3,235,175.04 4.21
4 605499 东鹏饮料 17,600 3,200,384.00 4.16
5 000739 普洛药业 85,700 3,007,213.00 3.91
6 300015 爱尔眼科 70,530 2,982,008.40 3.88
7 688050 爱博医疗 13,675 2,874,895.25 3.74
8 300363 博腾股份 31,600 2,826,620.00 3.68
9 300558 贝达药业 35,000 2,794,050.00 3.63
10 688677 海泰新光 26,661 2,508,800.10 3.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 93,730 5,005,182.00 4.80
2 000739 普洛药业 128,100 4,890,858.00 4.69
3 688202 美迪西 5,976 4,454,331.12 4.27
4 600763 通策医疗 14,700 4,439,694.00 4.25
5 603259 药明康德 28,800 4,400,640.00 4.22
6 300558 贝达药业 46,900 4,390,309.00 4.21
7 600085 同仁堂 124,500 3,904,320.00 3.74
8 603456 九洲药业 69,104 3,806,939.36 3.65
9 688050 爱博医疗 13,857 3,791,275.20 3.63
10 688677 海泰新光 33,762 3,696,939.00 3.54

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