金元顺安医疗健康混合型证券投资基金C类(007862)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,748,494.15 | 89.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,512,045.21 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,456,763.49 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 23,212.43 | 23,212.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,904,461.01 | 63.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,011,192.60 | 2.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,076,493.11 | 33.50 |
| 6 | 其他资产 | 39,295.15 | 39,295.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,807,471.86 | 84.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,417,488.49 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,452,386.82 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 895,667.18 | 895,667.18 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,025,596.15 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,919,882.88 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,115,971.20 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,183,760.66 | 1,183,760.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,065,754.16 | 83.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,930,811.23 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,241,934.15 | 10.03 |
| 6 | 其他资产 | 68,954.49 | 68,954.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,776,262.93 | 88.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,956,262.06 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,989,028.54 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 45,209.52 | 45,209.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,142,264.99 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,940,346.30 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,230,804.96 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 60,093.25 | 60,093.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,712,679.82 | 89.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,899,554.20 | 10.25 |
| 6 | 其他资产 | 470,724.22 | 470,724.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,054,778.70 | 78.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,453,388.41 | 21.81 |
| 6 | 其他资产 | 28,816.99 | 28,816.99 |
