永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金(007944)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7730

 累计净值：0.7730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李永兴 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中国债券综合全价指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 153,900 7,433,370.00 9.44
2 603816 顾家家居 182,871 7,404,446.79 9.41
3 600048 保利发展 559,500 7,128,030.00 9.05
4 600036 招商银行 204,476 6,741,573.72 8.56
5 001979 招商蛇口 539,000 6,678,210.00 8.48
6 000001 平安银行 573,800 6,426,560.00 8.16
7 600383 金地集团 896,677 6,115,337.14 7.77
8 603833 欧派家居 62,100 5,954,769.00 7.56
9 000002 万科A 439,100 5,743,428.00 7.30
10 601628 中国人寿 129,100 4,681,166.00 5.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 559,500 7,290,285.00 9.26
2 601318 中国平安 153,900 7,140,960.00 9.07
3 001979 招商蛇口 539,000 7,023,170.00 8.92
4 603816 顾家家居 182,871 6,976,528.65 8.86
5 600036 招商银行 204,476 6,698,633.76 8.51
6 600383 金地集团 896,677 6,465,041.17 8.21
7 000001 平安银行 573,800 6,443,774.00 8.19
8 000002 万科A 439,100 6,156,182.00 7.82
9 603833 欧派家居 62,100 5,949,180.00 7.56
10 601628 中国人寿 129,100 4,513,336.00 5.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 596,800 8,128,416.00 9.68
2 600048 保利发展 559,500 7,905,735.00 9.42
3 601318 中国平安 165,900 7,565,040.00 9.01
4 600383 金地集团 896,677 7,532,086.80 8.97
5 603833 欧派家居 62,100 7,500,438.00 8.93
6 603816 顾家家居 182,871 7,420,905.18 8.84
7 000001 平安银行 573,800 7,189,714.00 8.56
8 600036 招商银行 204,476 7,007,392.52 8.35
9 000002 万科A 439,100 6,691,884.00 7.97
10 601628 中国人寿 116,200 3,868,298.00 4.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 7,919,277 81,014,203.71 8.66
2 600048 保利发展 4,969,600 75,190,048.00 8.03
3 001979 招商蛇口 5,728,500 72,350,955.00 7.73
4 603833 欧派家居 495,300 60,193,809.00 6.43
5 603816 顾家家居 1,241,971 53,044,581.41 5.67
6 000001 平安银行 3,835,100 50,469,916.00 5.39
7 000002 万科A 2,749,900 50,048,180.00 5.35
8 600036 招商银行 1,206,776 44,964,473.76 4.80
9 601166 兴业银行 2,142,800 37,691,852.00 4.03
10 000069 华侨城A 7,012,300 37,375,559.00 3.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 5,561,900 90,881,446.00 9.83
2 600048 保利发展 5,044,700 90,804,600.00 9.82
3 600383 金地集团 6,765,077 77,730,734.73 8.41
4 603833 欧派家居 629,200 71,483,412.00 7.73
5 603816 顾家家居 1,462,271 58,403,103.74 6.32
6 000002 万科A 2,749,900 49,030,717.00 5.30
7 600309 万华化学 496,800 45,755,280.00 4.95
8 000001 平安银行 3,835,100 45,407,584.00 4.91
9 600036 招商银行 1,206,776 40,608,012.40 4.39
10 601166 兴业银行 2,142,800 35,677,620.00 3.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 6,765,077 90,922,634.88 8.79
2 600048 保利发展 5,044,700 88,080,462.00 8.52
3 000001 平安银行 3,835,100 57,449,798.00 5.55
4 001979 招商蛇口 4,095,200 54,998,536.00 5.32
5 000002 万科A 2,639,600 54,111,800.00 5.23
6 600919 江苏银行 7,524,100 53,571,592.00 5.18
7 002572 索菲亚 1,868,800 51,392,000.00 4.97
8 600426 华鲁恒升 1,703,240 49,734,608.00 4.81
9 603833 欧派家居 294,000 44,299,920.00 4.28
10 600309 万华化学 452,100 43,849,179.00 4.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 6,317,477 90,213,571.56 8.53
2 600048 保利发展 5,044,700 89,291,190.00 8.44
3 600036 招商银行 1,468,076 68,705,956.80 6.50
4 601166 兴业银行 3,237,500 66,919,125.00 6.33
5 600426 华鲁恒升 2,023,340 65,900,183.80 6.23
6 001979 招商蛇口 4,095,200 62,083,232.00 5.87
7 000001 平安银行 3,835,100 58,983,838.00 5.58
8 000656 金科股份 11,354,400 55,750,104.00 5.27
9 600919 江苏银行 7,524,100 53,044,905.00 5.02
10 000002 万科A 2,386,000 45,691,900.00 4.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 5,037,567 74,505,615.93 6.81
2 600036 招商银行 1,468,076 71,509,981.96 6.53
3 600426 华鲁恒升 2,258,840 70,701,692.00 6.46
4 600383 金地集团 5,418,377 70,276,349.69 6.42
5 600048 保利发展 4,235,400 66,199,302.00 6.05
6 300033 同花顺 441,700 63,860,986.00 5.83
7 000001 平安银行 3,835,100 63,202,448.00 5.77
8 601166 兴业银行 3,237,500 61,642,000.00 5.63
9 001979 招商蛇口 4,095,200 54,629,968.00 4.99
10 600406 国电南瑞 1,354,600 54,224,638.00 4.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 2,258,840 74,383,601.20 6.97
2 600036 招商银行 1,468,076 74,064,434.20 6.94
3 000001 平安银行 3,835,100 68,763,343.00 6.45
4 601058 赛轮轮胎 5,770,070 66,125,002.20 6.20
5 601166 兴业银行 3,435,700 62,873,310.00 5.89
6 002493 荣盛石化 2,876,250 54,073,500.00 5.07
7 300033 同花顺 441,700 52,955,413.00 4.96
8 600346 恒力石化 1,939,600 50,507,184.00 4.74
9 601601 中国太保 1,792,900 48,659,306.00 4.56
10 601336 新华保险 1,185,960 47,628,153.60 4.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,835,100 86,749,962.00 7.56
2 600036 招商银行 1,468,076 79,555,038.44 6.93
3 601166 兴业银行 3,435,700 70,603,635.00 6.15
4 600426 华鲁恒升 2,258,840 69,911,098.00 6.09
5 601058 赛轮轮胎 6,300,070 62,937,699.30 5.48
6 601336 新华保险 1,212,660 55,673,220.60 4.85
7 601318 中国平安 854,280 54,913,118.40 4.78
8 600926 杭州银行 3,626,716 53,494,061.00 4.66
9 603833 欧派家居 367,104 52,114,083.84 4.54
10 601601 中国太保 1,792,900 51,940,313.00 4.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,835,100 84,410,551.00 7.19
2 601166 兴业银行 3,435,700 82,766,013.00 7.05
3 600036 招商银行 1,468,076 75,018,683.60 6.39
4 601601 中国太保 1,764,100 66,753,544.00 5.68
5 600426 华鲁恒升 1,737,569 65,245,715.95 5.56
6 601818 光大银行 15,526,300 63,347,304.00 5.39
7 601318 中国平安 760,480 59,849,776.00 5.10
8 002027 分众传媒 6,404,300 59,431,904.00 5.06
9 601336 新华保险 1,212,660 58,874,643.00 5.01
10 601058 赛轮轮胎 5,950,270 53,730,938.10 4.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 839,100 82,601,004.00 7.06
2 000001 平安银行 3,835,100 74,170,834.00 6.34
3 601166 兴业银行 3,435,700 71,703,059.00 6.13
4 601601 中国太保 1,764,100 67,741,440.00 5.79
5 600426 华鲁恒升 1,796,869 67,023,213.70 5.73
6 600036 招商银行 1,468,076 64,521,940.20 5.51
7 002027 分众传媒 6,404,300 63,210,441.00 5.40
8 600926 杭州银行 4,151,516 61,940,618.72 5.29
9 601318 中国平安 710,080 61,762,758.40 5.28
10 601336 新华保险 978,460 56,721,326.20 4.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 839,100 60,918,660.00 5.79
2 601336 新华保险 968,760 60,140,620.80 5.72
3 000001 平安银行 3,835,100 58,178,467.00 5.53
4 600030 中信证券 1,917,800 57,591,534.00 5.48
5 601166 兴业银行 3,435,700 55,417,841.00 5.27
6 601601 中国太保 1,764,100 55,057,561.00 5.24
7 601318 中国平安 710,080 54,150,700.80 5.15
8 600036 招商银行 1,468,076 52,850,736.00 5.03
9 600426 华鲁恒升 2,009,069 49,222,190.50 4.68
10 601688 华泰证券 2,384,200 48,947,626.00 4.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,560,664 71,925,412.80 8.11
2 000333 美的集团 839,100 50,169,789.00 5.66
3 600030 中信证券 1,917,800 46,238,158.00 5.22
4 601688 华泰证券 2,384,200 44,822,960.00 5.06
5 601211 国泰君安 2,595,200 44,793,152.00 5.05
6 600383 金地集团 3,159,200 43,281,040.00 4.88
7 600048 保利地产 2,921,900 43,185,682.00 4.87
8 000002 万科A 1,618,200 42,299,748.00 4.77
9 600036 招商银行 1,191,676 40,183,314.72 4.53
10 601336 新华保险 896,160 39,681,964.80 4.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,967,220 47,623,881.00 5.85
2 600048 保利地产 2,921,900 43,448,653.00 5.34
3 600030 中信证券 1,917,800 42,498,448.00 5.22
4 601211 国泰君安 2,595,200 42,249,856.00 5.19
5 601688 华泰证券 2,384,200 41,079,766.00 5.05
6 600837 海通证券 3,143,915 40,367,868.60 4.96
7 000002 万科A 1,536,800 39,418,920.00 4.85
8 000333 美的集团 802,700 38,866,734.00 4.78
9 601318 中国平安 554,780 38,374,132.60 4.72
10 600036 招商银行 1,178,676 38,047,661.28 4.68

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