永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金(007944)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7730

 累计净值：0.7730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李永兴 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中国债券综合全价指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,351,368.45 97.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,694.01 2.04
6 其他资产 3,508.17 3,508.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,252,694.82 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,222.11 1.46
6 其他资产 535,628.81 535,628.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,228,628.81 97.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,481,423.15 1.75
6 其他资产 921,223.50 921,223.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 627,587,269.27 66.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,459,243.76 33.00
6 其他资产 844,917.39 844,917.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 861,454,410.95 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,840,178.66 8.87
6 其他资产 99,545.44 99,545.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,004,207,523.47 96.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,870,765.45 2.88
6 其他资产 2,277,628.36 2,277,628.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,044,520,958.76 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,806,196.48 1.40
6 其他资产 206,829.85 206,829.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,080,206,115.74 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,669,249.94 1.52
6 其他资产 109,865.46 109,865.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,052,716,243.64 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,070,067.91 1.22
6 其他资产 3,177,348.52 3,177,348.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,124,586,582.95 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,919,726.71 2.17
6 其他资产 780,426.27 780,426.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,159,960,873.32 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,579,901.52 1.41
6 其他资产 357,962.08 357,962.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,156,063,465.61 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,543,710.32 1.07
6 其他资产 4,322,149.03 4,322,149.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,036,611,017.50 98.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,199,450.66 1.44
6 其他资产 2,784,819.59 2,784,819.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 874,913,163.10 98.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,878,648.58 1.34
6 其他资产 1,061,983.10 1,061,983.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 771,215,757.11 94.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,009,920.44 1.23
6 其他资产 34,425,638.29 34,425,638.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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