国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金A类(007999)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0124

 累计净值：1.1684 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈建华 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：82.284亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-07

业绩比较基准： 三年定期存款基准利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 431,741,373.07 5.21
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 266,602,135.03 3.22
3 1480527 14京保障房债 2,500,000 257,521,121.68 3.11
4 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 252,025,920.04 3.04
5 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 250,823,385.87 3.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 441,556,331.36 5.19
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 264,674,869.31 3.11
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 258,123,161.01 3.03
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 256,583,912.97 3.02
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 255,491,377.10 3.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 438,213,077.23 5.19
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 262,768,209.96 3.11
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 256,270,879.00 3.04
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 254,710,520.53 3.02
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 253,483,599.91 3.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 434,911,732.44 5.20
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,885,289.08 3.12
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 254,440,759.75 3.04
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 252,860,232.65 3.02
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 251,500,296.80 3.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 431,532,489.03 5.02
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 266,652,068.47 3.10
3 1480527 14京保障房债 2,500,000 257,449,768.06 2.99
4 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 252,566,077.51 2.94
5 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 250,965,693.16 2.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 441,360,809.25 5.20
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 264,724,177.82 3.12
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 258,668,911.85 3.05
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 256,729,473.82 3.03
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 255,420,354.50 3.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 438,019,071.45 5.21
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 262,817,158.70 3.13
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 256,812,611.33 3.05
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 254,854,995.67 3.03
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 253,413,146.20 3.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,474,401.01 5.16
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,114,551.84 3.13
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 251,371,548.17 3.02
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 250,361,174.04 3.01
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,769,093.40 3.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,425,624.91 5.02
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,125,868.44 3.04
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 251,503,934.48 2.94
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 250,395,964.58 2.93
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,751,141.73 2.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,377,231.02 5.09
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,137,101.48 3.08
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 251,635,335.19 2.98
4 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 250,430,492.70 2.97
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,733,335.33 2.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,329,736.15 5.13
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,148,130.73 3.11
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 251,764,345.24 3.01
4 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,715,864.23 2.99
5 101901150 19赣高速MTN002 2,500,000 250,464,389.28 2.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,283,125.30 5.18
2 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,158,959.52 3.14
3 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 251,891,003.10 3.04
4 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,698,722.66 3.01
5 155618 19东航01 2,500,000 248,161,093.00 2.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,235,847.94 5.04
2 155618 19东航01 3,000,000 297,649,213.83 3.50
3 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,167,016.16 3.06
4 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 252,019,522.13 2.96
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,680,504.65 2.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,188,941.01 5.11
2 155618 19东航01 3,000,000 297,506,235.44 3.54
3 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,172,664.98 3.10
4 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 252,146,069.60 3.00
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,657,796.70 2.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155510 19恒健01 4,300,000 429,142,905.55 5.15
2 155618 19东航01 3,000,000 297,365,903.81 3.57
3 101901597 19汇金MTN020 2,600,000 260,178,211.36 3.12
4 101900936 19苏交通MTN003 2,500,000 252,265,902.86 3.03
5 1480527 14京保障房债 2,500,000 249,635,516.38 3.00

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