十大重仓股
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160404 |
16农发04 |
400,000 |
40,372,000.00 |
29.82 |
2 |
112010546 |
20兴业银行CD546 |
200,000 |
20,000,000.00 |
14.77 |
3 |
042000536 |
20深圳水务CP004 |
100,000 |
10,061,000.00 |
7.43 |
4 |
012102481 |
21国投交控SCP003 |
100,000 |
10,028,000.00 |
7.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143520 |
18金地01 |
125,000 |
12,928,750.00 |
9.51 |
2 |
101764014 |
17张掖城投MTN001 |
100,000 |
10,142,000.00 |
7.46 |
3 |
101800352 |
18津城建MTN008B |
100,000 |
10,139,000.00 |
7.46 |
4 |
143510 |
18龙湖01 |
100,000 |
10,073,000.00 |
7.41 |
5 |
155608 |
19宇通02 |
100,000 |
10,075,000.00 |
7.41 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143520 |
18金地01 |
125,000 |
12,947,500.00 |
9.67 |
2 |
101764014 |
17张掖城投MTN001 |
100,000 |
10,104,000.00 |
7.54 |
3 |
122497 |
15远洋04 |
100,000 |
10,055,000.00 |
7.51 |
4 |
112427 |
16滨房01 |
100,000 |
10,020,000.00 |
7.48 |
5 |
163008 |
19宝龙G1 |
100,000 |
10,018,000.00 |
7.48 |
6 |
155689 |
19正荣02 |
100,000 |
10,018,000.00 |
7.48 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143520 |
18金地01 |
125,000 |
12,992,500.00 |
9.85 |
2 |
101764014 |
17张掖城投MTN001 |
100,000 |
10,196,000.00 |
7.73 |
3 |
101800352 |
18津城建MTN008B |
100,000 |
10,149,000.00 |
7.69 |
4 |
112427 |
16滨房01 |
100,000 |
10,053,000.00 |
7.62 |
5 |
155118 |
18伊泰02 |
100,000 |
10,037,000.00 |
7.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143520 |
18金地01 |
125,000 |
12,563,750.00 |
8.91 |
2 |
101764014 |
17张掖城投MTN001 |
100,000 |
10,197,000.00 |
7.23 |
3 |
163008 |
19宝龙G1 |
100,000 |
10,106,000.00 |
7.17 |
4 |
155689 |
19正荣02 |
100,000 |
10,057,000.00 |
7.13 |
5 |
155118 |
18伊泰02 |
100,000 |
10,020,000.00 |
7.10 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143520 |
18金地01 |
200,000 |
20,206,000.00 |
6.81 |
2 |
136244 |
16华夏02 |
134,960 |
13,606,667.20 |
4.59 |
3 |
155595 |
19美置04 |
130,000 |
13,374,400.00 |
4.51 |
4 |
163171 |
20美置01 |
120,000 |
12,013,200.00 |
4.05 |
5 |
101764014 |
17张掖城投MTN001 |
100,000 |
10,310,000.00 |
3.48 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143520 |
18金地01 |
200,000 |
20,394,000.00 |
6.94 |
2 |
122456 |
15绿城03 |
200,000 |
20,090,000.00 |
6.84 |
3 |
112285 |
15万科01 |
200,000 |
20,038,000.00 |
6.82 |
4 |
136244 |
16华夏02 |
134,960 |
13,711,936.00 |
4.67 |
5 |
155595 |
19美置04 |
130,000 |
13,442,000.00 |
4.57 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143520 |
18金地01 |
200,000 |
20,562,000.00 |
7.04 |
2 |
122456 |
15绿城03 |
200,000 |
20,240,000.00 |
6.93 |
3 |
112285 |
15万科01 |
200,000 |
20,120,000.00 |
6.89 |
4 |
136244 |
16华夏02 |
134,960 |
13,929,221.60 |
4.77 |
5 |
112946 |
19亚迪03 |
135,000 |
13,828,050.00 |
4.73 |