富国龙头优势混合型证券投资基金A类(008138)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1176

 累计净值：1.1176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毕天宇 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 471,000 70,433,340.00 8.89
2 300487 蓝晓科技 1,179,000 68,853,600.00 8.69
3 300285 国瓷材料 2,457,101 67,152,570.33 8.48
4 002271 东方雨虹 2,506,250 66,866,750.00 8.44
5 600519 贵州茅台 35,100 63,129,105.00 7.97
6 00700 腾讯控股 212,300 59,651,694.36 7.53
7 603129 春风动力 378,273 53,033,874.60 6.70
8 002643 万润股份 2,512,400 43,364,024.00 5.48
9 600258 首旅酒店 2,364,700 40,743,781.00 5.14
10 688621 阳光诺和 397,334 25,453,216.04 3.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 371,300 79,383,940.00 9.43
2 300487 蓝晓科技 1,179,000 73,593,180.00 8.74
3 00700 腾讯控股 231,500 70,776,163.49 8.41
4 002271 东方雨虹 2,506,250 68,320,375.00 8.12
5 600519 贵州茅台 40,200 67,978,200.00 8.08
6 300285 国瓷材料 2,332,801 63,918,747.40 7.59
7 603129 春风动力 378,273 61,242,398.70 7.28
8 688111 金山办公 109,901 51,897,450.22 6.17
9 600258 首旅酒店 2,178,200 41,276,890.00 4.90
10 002643 万润股份 1,578,700 27,485,167.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 483,400 45,976,174.00 8.38
2 00700 腾讯控股 133,000 44,918,512.67 8.19
3 002271 东方雨虹 1,280,050 42,856,074.00 7.81
4 688111 金山办公 86,108 40,729,084.00 7.42
5 600519 贵州茅台 20,900 38,038,000.00 6.93
6 300573 兴齐眼药 288,700 37,972,711.00 6.92
7 300285 国瓷材料 954,700 27,056,198.00 4.93
8 603129 春风动力 211,273 26,635,187.11 4.86
9 002643 万润股份 1,388,600 23,925,578.00 4.36
10 688621 阳光诺和 150,247 16,812,639.30 3.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 827,000 44,213,247.26 9.19
2 00700 腾讯控股 130,000 38,785,783.40 8.06
3 300573 兴齐眼药 288,700 36,110,596.00 7.51
4 600519 贵州茅台 20,900 36,094,300.00 7.50
5 06969 思摩尔国际 3,297,000 35,694,747.62 7.42
6 300487 蓝晓科技 482,900 33,605,011.00 6.99
7 03759 康龙化成 615,000 29,747,900.86 6.18
8 603129 春风动力 185,973 20,925,681.96 4.35
9 002643 万润股份 1,388,600 20,356,876.00 4.23
10 300285 国瓷材料 574,700 15,844,479.00 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 449,800 32,776,926.00 7.43
2 300573 兴齐眼药 288,700 26,228,395.00 5.95
3 600519 贵州茅台 13,400 25,091,500.00 5.69
4 603129 春风动力 185,973 25,013,368.50 5.67
5 300680 隆盛科技 815,220 23,070,726.00 5.23
6 002643 万润股份 1,388,600 20,245,788.00 4.59
7 000858 五粮液 82,800 14,012,244.00 3.18
8 002409 雅克科技 227,300 13,976,677.00 3.17
9 300285 国瓷材料 479,800 13,899,806.00 3.15
10 300014 亿纬锂能 160,400 13,569,840.00 3.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 225,000 34,497,000.00 6.29
2 002643 万润股份 1,413,400 29,483,524.00 5.37
3 300487 蓝晓科技 449,800 27,437,800.00 5.00
4 600519 贵州茅台 13,400 27,403,000.00 4.99
5 002271 东方雨虹 507,000 26,095,290.00 4.75
6 600438 通威股份 392,400 23,489,064.00 4.28
7 300680 隆盛科技 815,220 21,130,502.40 3.85
8 603129 春风动力 185,973 21,148,849.56 3.85
9 002142 宁波银行 550,000 19,695,500.00 3.59
10 06969 思摩尔国际 905,000 18,729,516.19 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 612,000 27,503,280.00 5.48
2 002643 万润股份 1,413,400 25,568,406.00 5.09
3 600519 贵州茅台 14,400 24,753,600.00 4.93
4 601155 新城控股 655,100 21,074,567.00 4.20
5 002142 宁波银行 550,000 20,564,500.00 4.10
6 300573 兴齐眼药 225,000 20,297,250.00 4.04
7 600426 华鲁恒升 589,500 19,200,015.00 3.82
8 300680 隆盛科技 815,220 17,845,165.80 3.55
9 300285 国瓷材料 500,000 17,300,000.00 3.45
10 603129 春风动力 169,573 17,186,223.55 3.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 707,500 37,271,100.00 5.45
2 603501 韦尔股份 110,000 34,184,700.00 5.00
3 600519 贵州茅台 16,400 33,620,000.00 4.92
4 002643 万润股份 1,413,400 33,412,776.00 4.89
5 300573 兴齐眼药 225,000 30,780,000.00 4.50
6 603129 春风动力 169,573 29,112,490.40 4.26
7 300014 亿纬锂能 238,200 28,150,476.00 4.12
8 300285 国瓷材料 641,800 27,321,426.00 3.99
9 300680 隆盛科技 815,220 25,434,864.00 3.72
10 300662 科锐国际 385,400 23,975,734.00 3.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,200 38,796,000.00 5.79
2 603501 韦尔股份 130,700 31,709,127.00 4.73
3 300573 兴齐眼药 225,000 28,732,500.00 4.29
4 300014 亿纬锂能 289,800 28,698,894.00 4.28
5 002142 宁波银行 806,030 28,331,954.50 4.23
6 002271 东方雨虹 615,500 27,278,960.00 4.07
7 002643 万润股份 1,413,400 26,656,724.00 3.98
8 300285 国瓷材料 600,000 24,690,000.00 3.68
9 603129 春风动力 159,600 22,862,472.00 3.41
10 600258 首旅酒店 1,000,000 21,655,900.00 3.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 145,600 46,883,200.00 5.93
2 600519 贵州茅台 19,200 39,488,640.00 5.00
3 300285 国瓷材料 712,700 34,744,125.00 4.40
4 600031 三一重工 1,145,400 33,296,778.00 4.21
5 002271 东方雨虹 574,900 31,803,468.00 4.02
6 300573 兴齐眼药 225,000 31,731,750.00 4.01
7 002142 宁波银行 790,930 30,822,542.10 3.90
8 300014 亿纬锂能 285,900 29,713,587.00 3.76
9 300122 智飞生物 144,200 26,636,866.00 3.37
10 300759 康龙化成 120,000 26,038,800.00 3.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 911,700 38,710,782.00 5.01
2 603501 韦尔股份 149,300 38,328,296.00 4.96
3 600519 贵州茅台 19,000 38,171,000.00 4.94
4 002271 东方雨虹 734,420 37,572,927.20 4.86
5 600031 三一重工 1,072,600 36,629,290.00 4.74
6 002142 宁波银行 800,730 31,132,382.40 4.03
7 00700 腾讯控股 60,000 30,933,588.00 4.00
8 600827 百联股份 1,455,700 25,882,346.00 3.35
9 688002 睿创微纳 280,000 24,836,000.00 3.21
10 300573 兴齐眼药 272,800 24,442,880.00 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,600,000 55,968,000.00 5.07
2 002271 东方雨虹 1,438,450 55,811,860.00 5.06
3 600519 贵州茅台 27,700 55,344,600.00 5.02
4 300285 国瓷材料 1,222,100 55,128,931.00 5.00
5 603501 韦尔股份 214,200 49,501,620.00 4.49
6 601888 中国中免 164,800 46,547,760.00 4.22
7 002142 宁波银行 1,296,000 45,800,640.00 4.15
8 002027 分众传媒 4,556,000 44,967,720.00 4.08
9 688002 睿创微纳 400,281 44,431,191.00 4.03
10 300662 科锐国际 777,000 42,035,700.00 3.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300572 安车检测 1,552,795 99,689,439.00 7.84
2 03690 美团-W 400,000 84,989,798.40 6.68
3 600519 贵州茅台 38,100 63,569,850.00 5.00
4 600031 三一重工 2,543,000 63,295,270.00 4.98
5 300285 国瓷材料 1,691,400 62,835,510.00 4.94
6 603129 春风动力 471,800 62,324,780.00 4.90
7 002271 东方雨虹 1,116,900 60,200,910.00 4.73
8 300662 科锐国际 810,000 49,329,000.00 3.88
9 600984 建设机械 2,310,616 47,922,221.44 3.77
10 00700 腾讯控股 100,000 44,946,528.00 3.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300572 安车检测 2,000,000 123,820,000.00 6.97
2 300285 国瓷材料 3,646,900 122,207,619.00 6.88
3 00700 腾讯控股 210,000 95,642,648.64 5.39
4 03690 美团点评-W 600,000 94,212,201.60 5.31
5 600519 贵州茅台 60,000 87,772,800.00 4.94
6 600031 三一重工 4,660,400 87,429,104.00 4.92
7 002271 东方雨虹 2,141,300 87,001,019.00 4.90
8 603699 纽威股份 5,000,000 74,950,000.00 4.22
9 002555 三七互娱 1,550,000 70,184,000.00 3.95
10 688111 金山办公 200,000 68,316,000.00 3.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 680,800 236,502,254.19 4.58
2 600519 贵州茅台 200,915 223,216,565.00 4.32
3 002271 东方雨虹 5,718,476 194,599,738.28 3.77
4 600031 三一重工 10,061,656 174,066,648.80 3.37
5 300285 国瓷材料 7,202,999 150,686,739.08 2.92
6 002142 宁波银行 6,403,508 147,664,894.48 2.86
7 002555 三七互娱 3,524,426 111,000,253.16 2.15
8 002001 新和成 4,027,652 109,954,899.60 2.13
9 300003 乐普医疗 3,000,309 108,671,191.98 2.10
10 002415 海康威视 3,604,019 100,552,130.10 1.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034