东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金(008165)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0164

 累计净值：1.0794 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：任祺 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.833亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-15

业绩比较基准： 中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230303 23进出03 64,000,000 6,476,039,435.48 80.09
2 2320013 23上海银行01 6,300,000 637,108,767.11 7.88
3 2320016 23北京银行小微债01 6,300,000 636,312,866.33 7.87
4 2328011 23浙商银行小微债01 6,300,000 635,930,840.63 7.86
5 2320015 23宁波银行01 6,000,000 606,669,846.94 7.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230303 23进出03 63,800,000 6,413,036,828.82 79.80
2 2320013 23上海银行01 6,300,000 633,530,866.45 7.88
3 2320016 23北京银行小微债01 6,300,000 632,740,588.09 7.87
4 2328011 23浙商银行小微债01 6,300,000 632,373,924.74 7.87
5 2320015 23宁波银行01 5,800,000 583,113,680.13 7.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 8,100,000 827,186,667.43 40.72
2 200402 20农发02 6,200,000 633,640,000.00 31.19
3 200202 20国开02 3,900,000 397,054,520.80 19.54
4 2020018 20宁波银行01 1,800,000 183,343,174.59 9.02
5 1820013 18江苏银行01 1,400,000 145,600,089.51 7.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 8,100,000 821,337,529.26 40.37
2 200402 20农发02 6,200,000 630,557,811.24 30.99
3 200202 20国开02 2,200,000 222,773,939.39 10.95
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 183,473,936.78 9.02
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 183,297,917.42 9.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,900,000 795,157,813.48 38.38
2 200402 20农发02 6,000,000 607,173,780.09 29.31
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 184,414,296.49 8.90
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 182,689,902.14 8.82
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 182,516,389.32 8.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 769,157,111.51 37.33
2 200402 20农发02 6,000,000 604,125,443.62 29.32
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 183,751,385.30 8.92
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 181,904,646.50 8.83
5 2028005 20中国银行小微债01 1,800,000 181,747,441.93 8.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 780,184,907.32 38.10
2 200402 20农发02 6,000,000 614,308,853.02 30.00
3 2020018 20宁波银行01 1,800,000 183,373,365.32 8.96
4 1928034 19交通银行01 1,800,000 183,093,832.31 8.94
5 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 181,127,180.17 8.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 762,262,865.06 37.46
2 200402 20农发02 6,000,000 601,378,855.12 29.55
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 182,009,604.91 8.94
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 181,229,088.59 8.91
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 181,078,407.40 8.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 760,753,352.83 36.80
2 200402 20农发02 6,000,000 601,653,475.41 29.11
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 182,565,219.86 8.83
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 181,483,483.63 8.78
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 181,299,586.93 8.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 759,255,138.53 36.90
2 200402 20农发02 6,000,000 601,926,705.67 29.25
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 183,118,825.90 8.90
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 181,736,786.88 8.83
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 181,519,820.10 8.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 757,784,240.67 37.04
2 200402 20农发02 6,000,000 602,195,605.46 29.44
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 183,664,445.37 8.98
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 181,986,267.36 8.90
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 181,736,732.36 8.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 756,340,217.68 37.20
2 200402 20农发02 6,000,000 602,460,226.08 29.63
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 184,202,149.75 9.06
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 182,231,964.57 8.96
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 181,950,357.99 8.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 7,700,000 754,875,033.47 36.94
2 200402 20农发02 6,000,000 602,729,372.81 29.49
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 184,747,781.37 9.04
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 182,482,055.51 8.93
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 182,167,806.67 8.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 6,000,000 602,997,157.21 29.63
2 200303 20进出03 2,400,000 236,591,350.81 11.63
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 185,290,180.09 9.11
4 2020007 20北京银行小微债01 1,800,000 182,731,073.10 8.98
5 2028008 20民生银行小微债01 1,800,000 182,384,324.88 8.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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