博时兴盛货币市场基金A类(008193)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5693

 7 日年化：1.9820% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李更 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220023 22附息国债23 2,030,000 206,161,973.39 3.42
2 112316040 23上海银行CD040 1,000,000 99,917,596.26 1.66
3 112206226 22交通银行CD226 1,000,000 99,751,608.69 1.65
4 112398712 23江苏江南农村商业银行CD040 1,000,000 99,719,463.84 1.65
5 112320047 23广发银行CD047 1,000,000 99,708,268.44 1.65
6 112310052 23兴业银行CD052 1,000,000 99,765,389.08 1.65
7 112304029 23中国银行CD029 1,000,000 99,853,539.51 1.65
8 112316049 23上海银行CD049 1,000,000 99,841,566.52 1.65
9 112214183 22江苏银行CD183 1,000,000 99,725,077.83 1.65
10 112397669 23重庆农村商行CD036 1,000,000 99,827,138.66 1.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 1,500,000 149,205,996.04 2.52
2 180211 18国开11 1,000,000 103,488,463.38 1.75
3 220211 22国开11 1,000,000 101,579,661.99 1.72
4 112316040 23上海银行CD040 1,000,000 99,288,086.46 1.68
5 112316049 23上海银行CD049 1,000,000 99,210,338.66 1.68
6 112206226 22交通银行CD226 1,000,000 99,182,647.66 1.68
7 112395127 23昆仑银行CD003 1,000,000 99,519,942.88 1.68
8 112315255 23民生银行CD255 1,000,000 99,613,642.68 1.68
9 112315270 23民生银行CD270 1,000,000 99,493,183.67 1.68
10 112397669 23重庆农村商行CD036 1,000,000 99,193,578.03 1.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309041 23浦发银行CD041 1,000,000 99,645,675.39 4.10
2 112320038 23广发银行CD038 1,000,000 98,449,785.36 4.05
3 2204106 22农发贴现06 750,000 74,910,741.28 3.08
4 112395744 23北京农商银行CD074 500,000 49,701,808.72 2.05
5 112303025 23农业银行CD025 500,000 49,769,124.76 2.05
6 112304008 23中国银行CD008 500,000 49,820,274.42 2.05
7 112209141 22浦发银行CD141 500,000 49,477,117.00 2.04
8 112216138 22上海银行CD138 500,000 49,545,194.85 2.04
9 112214152 22江苏银行CD152 500,000 49,396,313.05 2.03
10 112395127 23昆仑银行CD003 500,000 49,392,334.29 2.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205040 22建设银行CD040 500,000 49,706,700.59 5.69
2 112204016 22中国银行CD016 500,000 49,729,948.46 5.69
3 112209079 22浦发银行CD079 500,000 49,715,877.39 5.69
4 112205068 22建设银行CD068 450,000 44,596,824.06 5.10
5 112208020 22中信银行CD020 260,000 25,905,726.38 2.96
6 112206088 22交通银行CD088 250,000 24,877,538.76 2.85
7 112217223 22光大银行CD223 250,000 24,856,675.24 2.84
8 112203019 22农业银行CD019 200,000 19,891,215.26 2.28
9 112209035 22浦发银行CD035 200,000 19,945,644.84 2.28
10 229934 22贴现国债34 150,000 14,987,634.34 1.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108155 21中信银行CD155 250,000 24,975,470.87 8.29
2 112106294 21交通银行CD294 200,000 19,978,074.34 6.63
3 112209035 22浦发银行CD035 200,000 19,853,379.78 6.59
4 112173316 21宁波银行CD320 160,000 15,973,334.72 5.30
5 112117173 21光大银行CD173 150,000 14,989,866.15 4.98
6 210308 21进出08 100,000 10,175,465.49 3.38
7 112106293 21交通银行CD293 100,000 9,985,496.79 3.32
8 112113210 21浙商银行CD210 100,000 9,987,263.07 3.32
9 112212078 22北京银行CD078 100,000 9,967,016.49 3.31
10 112280738 22广州农村商业银行CD071 100,000 9,960,215.10 3.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105164 21建设银行CD164 200,000 19,947,071.60 11.15
2 190214 19国开14 100,000 10,242,391.59 5.73
3 112220035 22广发银行CD035 100,000 9,972,659.48 5.58
4 229921 22贴现国债21 100,000 9,979,683.07 5.58
5 112110363 21兴业银行CD363 100,000 9,972,156.72 5.57
6 112103118 21农业银行CD118 100,000 9,962,439.54 5.57
7 112118223 21华夏银行CD223 100,000 9,965,363.75 5.57
8 112113210 21浙商银行CD210 100,000 9,938,588.28 5.56
9 112106293 21交通银行CD293 100,000 9,934,346.44 5.55
10 112212078 22北京银行CD078 100,000 9,916,652.98 5.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 100,000 10,202,441.13 16.33
2 112114042 21江苏银行CD042 100,000 10,000,000.00 16.00
3 112104031 21中国银行CD031 100,000 9,965,000.22 15.95
4 112118129 21华夏银行CD129 100,000 9,961,669.93 15.94
5 112103118 21农业银行CD118 100,000 9,901,704.53 15.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 150,000 15,004,311.21 19.18
2 112103006 21农业银行CD006 100,000 9,983,100.18 12.76
3 112111224 21平安银行CD224 100,000 9,984,866.38 12.76
4 112109118 21浦发银行CD118 100,000 9,945,506.36 12.71
5 112114042 21江苏银行CD042 100,000 9,934,043.92 12.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116072 21上海银行CD072 100,000 9,968,707.90 18.23
2 112113105 21浙商银行CD105 100,000 9,964,182.38 18.23
3 019645 20国债15 50,000 5,005,451.49 9.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087649 20南京银行CD122 100,000 9,948,869.13 18.73
2 112111146 21平安银行CD146 100,000 9,942,130.76 18.72
3 180212 18国开12 50,000 5,013,087.92 9.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016260 20上海银行CD260 100,000 9,983,027.64 19.16
2 112009366 20浦发银行CD366 100,000 9,956,180.42 19.11
3 160007 16附息国债07 50,000 5,000,664.43 9.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015497 20民生银行CD497 100,000 9,979,117.75 17.47
2 112010050 20兴业银行CD050 100,000 9,973,466.24 17.46
3 112003142 20农业银行CD142 100,000 9,973,580.71 17.46
4 160206 16国开06 50,000 5,000,459.14 8.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021360 20渤海银行CD360 100,000 9,952,297.84 18.97
2 209937 20贴现国债37 50,000 4,986,468.69 9.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012020 20北京银行CD020 100,000 9,976,724.72 19.01
2 209917 20贴现国债17 40,000 3,998,775.06 7.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 40,000 4,002,232.98 6.57

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