博时兴盛货币市场基金A类(008193)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5693

 7 日年化：1.9820% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李更 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,341,225,801.65 67.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,027,576,816.62 15.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,079,671,975.21 16.72
6 其他资产 8,243,178.32 8,243,178.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,089,932,314.65 58.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 954,356,873.67 13.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,924,059,958.56 27.58
6 其他资产 8,641,402.86 8,641,402.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,953,582.75 39.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 532,150,800.67 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,062,733.62 41.59
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,895,771.63 46.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 206,232,504.29 22.12
5 银行存款和结算备付金合计 290,061,738.99 31.11
6 其他资产 119,989.47 119,989.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,255,030.19 72.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,602,844.94 16.89
5 银行存款和结算备付金合计 33,508,145.72 10.76
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,565,690.14 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,015,698.63 26.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,411,497.32 1.35
6 其他资产 8,289.68 8,289.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,030,815.81 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,005,533.26 15.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,217.99 3.79
6 其他资产 178,776.44 178,776.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,851,828.05 69.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,975,259.96 25.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,719,484.79 3.47
6 其他资产 835,724.50 835,724.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,938,341.77 45.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,145.50 31.03
5 银行存款和结算备付金合计 12,692,148.33 23.17
6 其他资产 156,451.46 156,451.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,904,087.81 46.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,005,144.01 30.08
5 银行存款和结算备付金合计 12,114,734.26 22.77
6 其他资产 178,177.57 178,177.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,939,872.49 47.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,922,222.38 28.55
5 银行存款和结算备付金合计 12,260,239.21 23.46
6 其他资产 146,817.04 146,817.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,926,623.84 60.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,604,270.91 35.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,620,153.77 2.83
6 其他资产 132,962.64 132,962.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,938,766.53 28.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,600,138.90 23.92
5 银行存款和结算备付金合计 25,082,317.96 47.62
6 其他资产 45,653.41 45,653.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,975,499.78 26.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,185,135.28 38.34
5 银行存款和结算备付金合计 18,471,110.67 35.08
6 其他资产 18,727.60 18,727.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,002,232.98 6.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 39.30
5 银行存款和结算备付金合计 32,861,121.74 53.81
6 其他资产 203,758.60 203,758.60

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