鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金(008229)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0117

 累计净值：1.0847 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-31

业绩比较基准： 金融机构两年期定期存款利率(税后)+0.8%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 23,400,000 2,347,591,311.05 29.12
2 190409 19农发09 20,400,000 2,066,880,646.88 25.64
3 170208 17国开08 7,000,000 716,118,526.14 8.88
4 092218003 22农发清发03 6,400,000 645,039,098.04 8.00
5 092118101 21农发清发101 6,300,000 635,341,549.21 7.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 23,400,000 2,386,910,140.36 29.35
2 190409 19农发09 20,400,000 2,121,566,620.82 26.09
3 170208 17国开08 7,000,000 742,215,096.86 9.13
4 092118101 21农发清发101 6,300,000 648,645,375.63 7.98
5 092218003 22农发清发03 6,400,000 641,532,589.77 7.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 23,400,000 2,374,185,250.72 29.36
2 190409 19农发09 20,400,000 2,110,252,135.53 26.10
3 170208 17国开08 7,000,000 738,235,498.90 9.13
4 092218003 22农发清发03 6,400,000 653,230,528.98 8.08
5 092118101 21农发清发101 6,300,000 645,162,506.94 7.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 23,400,000 2,361,598,676.39 29.34
2 190409 19农发09 20,400,000 2,099,034,244.64 26.08
3 170208 17国开08 7,000,000 734,280,473.22 9.12
4 092218003 22农发清发03 6,400,000 649,796,947.42 8.07
5 092118101 21农发清发101 6,300,000 641,714,077.70 7.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 16,000,000 1,605,802,894.26 20.04
2 190409 19农发09 14,500,000 1,483,743,819.91 18.52
3 170208 17国开08 6,200,000 646,739,095.63 8.07
4 092118101 21农发清发101 6,200,000 628,090,172.47 7.84
5 092218003 22农发清发03 6,200,000 626,085,422.27 7.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 22,500,000 2,333,693,754.32 101.97
2 190407 19农发07 2,500,000 257,478,808.31 11.25
3 112112115 21北京银行CD115 1,000,000 99,792,593.46 4.36
4 112112117 21北京银行CD117 500,000 49,893,836.26 2.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 25,000,000 2,573,831,734.85 113.34
2 190407 19农发07 2,500,000 255,651,526.66 11.26
3 112112115 21北京银行CD115 1,000,000 99,121,761.01 4.36
4 112112117 21北京银行CD117 500,000 49,562,215.98 2.18
5 018006 国开1702 39,960 4,150,808.66 0.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 25,000,000 2,512,041,668.69 111.42
2 190407 19农发07 2,500,000 250,253,347.53 11.10
3 112112115 21北京银行CD115 1,000,000 98,473,222.56 4.37
4 112112117 21北京银行CD117 500,000 49,241,651.71 2.18
5 018006 国开1702 39,960 4,009,361.54 0.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 25,000,000 2,517,352,493.72 108.70
2 190407 19农发07 2,500,000 250,370,296.49 10.81
3 112112115 21北京银行CD115 1,000,000 97,808,558.40 4.22
4 112112117 21北京银行CD117 500,000 48,913,056.55 2.11
5 018006 国开1702 39,960 4,022,214.83 0.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 25,000,000 2,522,622,395.27 109.74
2 190407 19农发07 2,500,000 250,486,384.73 10.90
3 018006 国开1702 39,960 4,034,983.48 0.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 25,000,000 2,527,795,065.64 110.76
2 190407 19农发07 2,500,000 250,600,370.64 10.98
3 018006 国开1702 39,960 4,047,530.52 0.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 25,000,000 2,532,872,112.54 111.78
2 190407 19农发07 2,500,000 250,712,287.89 11.06
3 018006 国开1702 39,960 4,059,859.26 0.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120413 12农发13 25,000,000 2,538,022,424.85 112.85
2 190407 19农发07 2,500,000 250,825,859.22 11.15
3 018006 国开1702 39,960 4,072,380.00 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034