光大保德信消费主题股票型证券投资基金A类(008234)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2803

 累计净值：1.2803 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马鹏飞 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%+中证港股通主要消费综合指数收益率×5%+中证港股通可选消费综合指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 1,672,900 25,093,500.00 8.17
2 000729 燕京啤酒 2,075,353 20,898,804.71 6.81
3 600600 青岛啤酒 238,900 20,894,194.00 6.80
4 002041 登海种业 1,351,209 19,227,704.07 6.26
5 000858 五粮液 119,200 18,607,120.00 6.06
6 605377 华旺科技 802,300 17,923,382.00 5.84
7 603801 志邦家居 675,560 15,612,191.60 5.08
8 300662 科锐国际 488,100 15,428,841.00 5.02
9 605337 李子园 919,600 14,584,856.00 4.75
10 605068 明新旭腾 488,100 13,569,180.00 4.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 2,025,500 31,091,425.00 8.22
2 000858 五粮液 178,600 29,213,602.00 7.72
3 002041 登海种业 1,701,309 25,978,988.43 6.87
4 300662 科锐国际 632,500 22,371,525.00 5.92
5 603801 志邦家居 666,300 22,001,226.00 5.82
6 605337 李子园 1,149,600 21,014,688.00 5.56
7 600600 青岛啤酒 196,500 20,363,295.00 5.38
8 603129 春风动力 123,900 20,059,410.00 5.30
9 000729 燕京啤酒 1,568,353 19,557,361.91 5.17
10 600702 舍得酒业 142,381 17,648,124.95 4.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 365,200 44,043,120.00 8.31
2 000998 隆平高科 2,564,600 42,521,068.00 8.02
3 000729 燕京啤酒 2,957,033 41,428,032.33 7.81
4 000858 五粮液 171,100 33,706,700.00 6.36
5 002041 登海种业 1,709,409 31,965,948.30 6.03
6 601888 中国中免 147,700 27,064,548.00 5.11
7 605337 李子园 1,032,100 26,824,279.00 5.06
8 300662 科锐国际 599,600 26,652,220.00 5.03
9 600702 舍得酒业 131,400 25,885,800.00 4.88
10 603129 春风动力 192,400 24,255,868.00 4.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 1,878,800 30,192,316.00 7.98
2 002041 登海种业 1,420,209 28,148,542.38 7.44
3 000858 五粮液 149,000 26,922,810.00 7.12
4 000729 燕京啤酒 2,365,933 25,126,208.46 6.64
5 603369 今世缘 438,100 22,299,290.00 5.90
6 600600 青岛啤酒 200,400 21,543,000.00 5.70
7 601888 中国中免 93,300 20,155,599.00 5.33
8 603317 天味食品 645,415 17,736,004.20 4.69
9 600195 中牧股份 1,434,500 16,668,890.00 4.41
10 603129 春风动力 139,700 15,719,044.00 4.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 186,800 19,838,160.00 7.54
2 000729 燕京啤酒 2,044,140 19,071,826.20 7.25
3 000858 五粮液 108,700 18,395,301.00 6.99
4 600195 中牧股份 1,286,100 16,925,076.00 6.43
5 000998 隆平高科 1,138,200 15,718,542.00 5.98
6 603317 天味食品 588,275 15,301,032.75 5.82
7 603129 春风动力 110,300 14,835,350.00 5.64
8 002041 登海种业 763,409 14,573,477.81 5.54
9 002304 洋河股份 84,787 13,409,064.05 5.10
10 601888 中国中免 63,100 12,509,575.00 4.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 187,100 19,443,432.00 7.79
2 603317 天味食品 658,175 18,738,242.25 7.51
3 600702 舍得酒业 76,900 15,686,831.00 6.28
4 002304 洋河股份 85,200 15,604,380.00 6.25
5 300662 科锐国际 296,400 15,380,196.00 6.16
6 601888 中国中免 65,700 15,303,501.00 6.13
7 000858 五粮液 74,500 15,043,785.00 6.03
8 600195 中牧股份 1,047,300 12,839,898.00 5.14
9 000998 隆平高科 755,600 12,588,296.00 5.04
10 603129 春风动力 95,800 10,894,376.00 4.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 183,800 14,522,038.00 6.42
2 000858 五粮液 92,300 14,312,038.00 6.33
3 002304 洋河股份 105,500 14,308,965.00 6.33
4 603317 天味食品 734,621 13,171,754.53 5.82
5 000998 隆平高科 651,100 12,618,318.00 5.58
6 300662 科锐国际 260,700 12,109,515.00 5.35
7 000333 美的集团 207,600 11,833,200.00 5.23
8 600702 舍得酒业 72,000 11,440,800.00 5.06
9 603187 海容冷链 344,341 10,426,645.48 4.61
10 600690 海尔智家 403,400 9,318,540.00 4.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 78,500 17,478,810.00 6.31
2 600600 青岛啤酒 175,600 17,384,400.00 6.28
3 603317 天味食品 619,721 16,614,720.01 6.00
4 000333 美的集团 210,500 15,537,005.00 5.61
5 600690 海尔智家 486,200 14,532,518.00 5.25
6 002304 洋河股份 87,000 14,331,510.00 5.17
7 000998 隆平高科 570,400 13,267,504.00 4.79
8 300662 科锐国际 190,800 11,869,668.00 4.29
9 600519 贵州茅台 5,700 11,685,000.00 4.22
10 603187 海容冷链 240,641 11,418,415.45 4.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,700 17,751,000.00 7.99
2 000568 泸州老窖 76,600 16,973,028.00 7.64
3 600600 青岛啤酒 186,800 15,043,004.00 6.77
4 600809 山西汾酒 42,500 13,408,750.00 6.03
5 00291 华润啤酒 210,000 10,059,199.50 4.53
6 300498 温氏股份 622,300 9,004,681.00 4.05
7 000998 隆平高科 416,300 8,921,309.00 4.01
8 000596 古井贡酒 35,700 8,515,164.00 3.83
9 603187 海容冷链 202,700 8,229,620.00 3.70
10 601689 拓普集团 216,600 7,892,904.00 3.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 71,306 21,241,344.34 7.80
2 600519 贵州茅台 10,300 21,184,010.00 7.78
3 00291 华润啤酒 300,000 17,411,274.00 6.40
4 002594 比亚迪 51,500 12,926,500.00 4.75
5 02333 长城汽车 520,000 10,860,308.16 3.99
6 000333 美的集团 140,000 9,991,800.00 3.67
7 600690 海尔智家 380,000 9,845,800.00 3.62
8 000596 古井贡酒 36,824 8,819,348.00 3.24
9 000651 格力电器 160,059 8,339,073.90 3.06
10 01691 JS环球生活 440,000 7,999,617.12 2.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 24,108,000.00 8.55
2 000858 五粮液 85,606 22,940,695.88 8.13
3 600690 海尔智家 700,000 21,826,000.00 7.74
4 002714 牧原股份 200,000 20,006,000.00 7.09
5 000333 美的集团 200,000 16,446,000.00 5.83
6 00291 华润啤酒 260,000 13,393,567.46 4.75
7 601966 玲珑轮胎 240,000 11,232,000.00 3.98
8 000651 格力电器 170,059 10,662,699.30 3.78
9 688169 石头科技 8,061 9,407,187.00 3.33
10 01691 JS环球生活 440,000 7,828,057.16 2.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,000 41,958,000.00 8.08
2 000858 五粮液 138,106 40,306,236.10 7.76
3 000651 格力电器 648,112 40,144,057.28 7.73
4 000333 美的集团 360,000 35,438,400.00 6.82
5 600690 海尔智家 1,000,997 29,239,122.37 5.63
6 603369 今世缘 405,063 23,242,514.94 4.47
7 00291 华润啤酒 370,000 22,234,445.52 4.28
8 000729 燕京啤酒 2,115,798 18,026,598.96 3.47
9 601966 玲珑轮胎 500,088 17,588,094.96 3.39
10 02333 长城汽车 750,000 16,790,718.00 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 131,706 29,107,026.00 8.79
2 002594 比亚迪 180,000 20,923,200.00 6.32
3 600519 贵州茅台 12,000 20,022,000.00 6.04
4 000333 美的集团 266,342 19,336,429.20 5.84
5 603369 今世缘 390,163 17,331,040.46 5.23
6 601966 玲珑轮胎 579,300 16,915,560.00 5.11
7 300146 汤臣倍健 554,112 11,641,893.12 3.51
8 002100 天康生物 730,800 10,530,828.00 3.18
9 002714 牧原股份 130,000 9,620,000.00 2.90
10 688169 石头科技 15,061 9,027,563.40 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 1,512,563 60,184,881.77 8.90
2 000858 五粮液 336,706 57,617,130.72 8.52
3 600519 贵州茅台 33,000 48,275,040.00 7.14
4 000651 格力电器 660,016 37,337,105.12 5.52
5 000333 美的集团 411,700 24,615,543.00 3.64
6 002100 天康生物 1,431,000 23,039,100.00 3.41
7 002714 牧原股份 230,000 18,860,000.00 2.79
8 002242 九阳股份 500,000 18,635,000.00 2.76
9 000625 长安汽车 1,489,100 16,380,100.00 2.42
10 600690 海尔智家 906,405 16,043,368.50 2.37

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