光大保德信消费主题股票型证券投资基金A类(008234)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277,420,298.02 | 90.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,480,345.21 | 6.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,005,219.10 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 271,679.04 | 271,679.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343,394,561.85 | 78.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,418,268.10 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,601,220.25 | 16.16 |
| 6 | 其他资产 | 472,423.85 | 472,423.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,248,894.58 | 88.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,289,987.67 | 4.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,527,336.95 | 4.90 |
| 6 | 其他资产 | 12,036,942.62 | 12,036,942.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,028,589.44 | 88.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,117,264.80 | 4.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,605,387.47 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,730,153.58 | 1,730,153.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,982,009.19 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,198,162.74 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,718,183.14 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 367,150.36 | 367,150.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 233,675,289.93 | 92.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,653,087.86 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,403,280.07 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 2,685,795.93 | 2,685,795.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,319,811.38 | 90.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,635,625.13 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,988,884.32 | 3.50 |
| 6 | 其他资产 | 230,108.75 | 230,108.75 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,364,521.07 | 92.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,989,653.80 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,861,867.44 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,362,103.86 | 1,362,103.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,212,851.56 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,081,786.40 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,981,911.53 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 704,763.16 | 704,763.16 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,505,575.18 | 85.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,181,000.00 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,500,000.00 | 4.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,776,273.33 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 14,267,436.37 | 14,267,436.37 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,310,074.55 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,664,140.00 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,329,719.98 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,129,531.59 | 1,129,531.59 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 490,275,597.06 | 88.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,042,330.00 | 4.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,266,409.19 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 28,760,301.91 | 28,760,301.91 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 310,061,135.57 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,030,030.00 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,050,427.30 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,436,935.60 | 1,436,935.60 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 603,865,488.71 | 83.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,302,675.50 | 4.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,317,588.21 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 26,499,698.37 | 26,499,698.37 |
