中泰沪深300指数增强型证券投资基金A类(008238)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2157

 累计净值：1.2157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹巍,李玉刚 管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-04-01

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,453 13,404,593.15 6.02
2 600519 贵州茅台 7,453 13,404,593.15 6.02
3 300750 宁德时代 33,660 6,833,989.80 3.07
4 300750 宁德时代 33,660 6,833,989.80 3.07
5 600036 招商银行 187,946 6,196,579.62 2.78
6 600036 招商银行 187,946 6,196,579.62 2.78
7 000333 美的集团 99,100 5,498,068.00 2.47
8 000333 美的集团 99,100 5,498,068.00 2.47
9 601318 中国平安 112,400 5,428,920.00 2.44
10 601318 中国平安 112,400 5,428,920.00 2.44
11 000858 五粮液 32,500 5,073,250.00 2.28
12 000858 五粮液 32,500 5,073,250.00 2.28
13 601398 工商银行 1,010,500 4,729,140.00 2.12
14 601398 工商银行 1,010,500 4,729,140.00 2.12
15 600030 中信证券 158,135 3,425,204.10 1.54
16 600030 中信证券 158,135 3,425,204.10 1.54
17 600900 长江电力 138,539 3,081,107.36 1.38
18 600900 长江电力 138,539 3,081,107.36 1.38
19 002594 比亚迪 12,900 3,053,430.00 1.37
20 002594 比亚迪 12,900 3,053,430.00 1.37
21 002078 太阳纸业 156,200 1,915,012.00 0.86
22 002078 太阳纸业 156,200 1,915,012.00 0.86
23 603885 吉祥航空 103,200 1,475,760.00 0.66
24 603885 吉祥航空 103,200 1,475,760.00 0.66
25 603588 高能环境 147,960 1,390,824.00 0.62
26 603444 吉比特 3,802 1,390,087.24 0.62
27 603588 高能环境 147,960 1,390,824.00 0.62
28 603444 吉比特 3,802 1,390,087.24 0.62
29 000429 粤高速A 152,300 1,276,274.00 0.57
30 000429 粤高速A 152,300 1,276,274.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,653 12,941,223.00 6.09
2 600519 贵州茅台 7,653 12,941,223.00 6.09
3 601318 中国平安 167,500 7,772,000.00 3.66
4 601318 中国平安 167,500 7,772,000.00 3.66
5 300750 宁德时代 29,660 6,785,911.40 3.19
6 300750 宁德时代 29,660 6,785,911.40 3.19
7 600036 招商银行 175,146 5,737,782.96 2.70
8 600036 招商银行 175,146 5,737,782.96 2.70
9 000333 美的集团 63,500 3,741,420.00 1.76
10 000333 美的集团 63,500 3,741,420.00 1.76
11 600919 江苏银行 367,880 2,703,918.00 1.27
12 600919 江苏银行 367,880 2,703,918.00 1.27
13 000858 五粮液 16,000 2,617,120.00 1.23
14 000858 五粮液 16,000 2,617,120.00 1.23
15 600276 恒瑞医药 53,392 2,557,476.80 1.20
16 600276 恒瑞医药 53,392 2,557,476.80 1.20
17 002594 比亚迪 9,500 2,453,565.00 1.15
18 002594 比亚迪 9,500 2,453,565.00 1.15
19 601390 中国中铁 319,300 2,420,294.00 1.14
20 601390 中国中铁 319,300 2,420,294.00 1.14
21 002078 太阳纸业 161,500 1,726,435.00 0.81
22 002078 太阳纸业 161,500 1,726,435.00 0.81
23 601128 常熟银行 240,600 1,640,892.00 0.77
24 601128 常熟银行 240,600 1,640,892.00 0.77
25 002384 东山精密 52,400 1,357,160.00 0.64
26 002384 东山精密 52,400 1,357,160.00 0.64
27 002372 伟星新材 54,600 1,121,484.00 0.53
28 002372 伟星新材 54,600 1,121,484.00 0.53
29 603885 吉祥航空 61,700 952,031.00 0.45
30 603885 吉祥航空 61,700 952,031.00 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,453 17,204,460.00 5.43
2 600519 贵州茅台 9,453 17,204,460.00 5.43
3 300750 宁德时代 23,900 9,704,595.00 3.06
4 300750 宁德时代 23,900 9,704,595.00 3.06
5 600036 招商银行 225,046 7,712,326.42 2.43
6 600036 招商银行 225,046 7,712,326.42 2.43
7 000858 五粮液 26,300 5,181,100.00 1.64
8 000858 五粮液 26,300 5,181,100.00 1.64
9 601318 中国平安 109,700 5,002,320.00 1.58
10 601318 中国平安 109,700 5,002,320.00 1.58
11 601012 隆基绿能 113,800 4,598,658.00 1.45
12 601012 隆基绿能 113,800 4,598,658.00 1.45
13 601668 中国建筑 718,200 4,165,560.00 1.32
14 601668 中国建筑 718,200 4,165,560.00 1.32
15 600309 万华化学 36,200 3,470,856.00 1.10
16 600309 万华化学 36,200 3,470,856.00 1.10
17 000333 美的集团 63,600 3,422,316.00 1.08
18 000333 美的集团 63,600 3,422,316.00 1.08
19 002594 比亚迪 13,200 3,379,464.00 1.07
20 002594 比亚迪 13,200 3,379,464.00 1.07
21 603444 吉比特 5,502 2,623,133.52 0.83
22 603444 吉比特 5,502 2,623,133.52 0.83
23 002003 伟星股份 213,030 1,998,221.40 0.63
24 002003 伟星股份 213,030 1,998,221.40 0.63
25 603885 吉祥航空 107,300 1,929,254.00 0.61
26 603885 吉祥航空 107,300 1,929,254.00 0.61
27 002078 太阳纸业 144,700 1,763,893.00 0.56
28 002078 太阳纸业 144,700 1,763,893.00 0.56
29 603588 高能环境 155,360 1,583,118.40 0.50
30 603588 高能环境 155,360 1,583,118.40 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,553 14,771,031.00 5.41
2 600519 贵州茅台 8,553 14,771,031.00 5.41
3 300750 宁德时代 21,700 8,537,214.00 3.13
4 300750 宁德时代 21,700 8,537,214.00 3.13
5 600036 招商银行 166,646 6,209,229.96 2.27
6 600036 招商银行 166,646 6,209,229.96 2.27
7 601318 中国平安 120,500 5,663,500.00 2.07
8 601318 中国平安 120,500 5,663,500.00 2.07
9 002594 比亚迪 16,500 4,240,005.00 1.55
10 002594 比亚迪 16,500 4,240,005.00 1.55
11 601012 隆基绿能 99,400 4,200,644.00 1.54
12 601012 隆基绿能 99,400 4,200,644.00 1.54
13 603259 药明康德 44,528 3,606,768.00 1.32
14 603259 药明康德 44,528 3,606,768.00 1.32
15 000858 五粮液 19,400 3,505,386.00 1.28
16 000858 五粮液 19,400 3,505,386.00 1.28
17 000568 泸州老窖 15,346 3,441,800.88 1.26
18 000568 泸州老窖 15,346 3,441,800.88 1.26
19 600900 长江电力 156,239 3,281,019.00 1.20
20 600900 长江电力 156,239 3,281,019.00 1.20
21 688122 西部超导 12,000 1,136,280.00 0.42
22 688122 西部超导 12,000 1,136,280.00 0.42
23 002003 伟星股份 96,230 973,847.60 0.36
24 002003 伟星股份 96,230 973,847.60 0.36
25 601128 常熟银行 82,000 619,100.00 0.23
26 601128 常熟银行 82,000 619,100.00 0.23
27 603588 高能环境 53,360 525,062.40 0.19
28 300395 菲利华 9,600 528,000.00 0.19
29 603588 高能环境 53,360 525,062.40 0.19
30 300395 菲利华 9,600 528,000.00 0.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,753 16,389,992.50 6.35
2 600519 贵州茅台 8,753 16,389,992.50 6.35
3 300750 宁德时代 19,500 7,817,355.00 3.03
4 300750 宁德时代 19,500 7,817,355.00 3.03
5 601318 中国平安 145,300 6,041,574.00 2.34
6 601318 中国平安 145,300 6,041,574.00 2.34
7 600036 招商银行 175,546 5,907,122.90 2.29
8 600036 招商银行 175,546 5,907,122.90 2.29
9 601012 隆基绿能 96,700 4,632,897.00 1.79
10 601012 隆基绿能 96,700 4,632,897.00 1.79
11 300059 东方财富 232,659 4,099,451.58 1.59
12 000858 五粮液 24,200 4,095,366.00 1.59
13 300059 东方财富 232,659 4,099,451.58 1.59
14 000858 五粮液 24,200 4,095,366.00 1.59
15 000333 美的集团 76,700 3,782,077.00 1.46
16 000333 美的集团 76,700 3,782,077.00 1.46
17 600900 长江电力 154,439 3,511,942.86 1.36
18 600900 长江电力 154,439 3,511,942.86 1.36
19 000568 泸州老窖 14,946 3,447,444.36 1.33
20 000568 泸州老窖 14,946 3,447,444.36 1.33
21 002705 新宝股份 61,900 1,096,868.00 0.42
22 002705 新宝股份 61,900 1,096,868.00 0.42
23 002756 永兴材料 7,000 869,400.00 0.34
24 600486 扬农化工 8,900 890,089.00 0.34
25 002756 永兴材料 7,000 869,400.00 0.34
26 600486 扬农化工 8,900 890,089.00 0.34
27 002332 仙琚制药 75,700 723,692.00 0.28
28 002332 仙琚制药 75,700 723,692.00 0.28
29 605358 立昂微 15,512 706,261.36 0.27
30 605358 立昂微 15,512 706,261.36 0.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,453 15,241,385.00 6.33
2 600519 贵州茅台 7,453 15,241,385.00 6.33
3 300750 宁德时代 15,100 8,063,400.00 3.35
4 300750 宁德时代 15,100 8,063,400.00 3.35
5 600036 招商银行 151,846 6,407,901.20 2.66
6 600036 招商银行 151,846 6,407,901.20 2.66
7 601318 中国平安 121,500 5,672,835.00 2.36
8 601318 中国平安 121,500 5,672,835.00 2.36
9 601012 隆基绿能 64,300 4,284,309.00 1.78
10 601012 隆基绿能 64,300 4,284,309.00 1.78
11 002594 比亚迪 10,700 3,568,343.00 1.48
12 002594 比亚迪 10,700 3,568,343.00 1.48
13 300059 东方财富 139,459 3,542,258.60 1.47
14 300059 东方财富 139,459 3,542,258.60 1.47
15 600809 山西汾酒 10,674 3,466,915.20 1.44
16 600809 山西汾酒 10,674 3,466,915.20 1.44
17 600030 中信证券 158,135 3,425,204.10 1.42
18 002142 宁波银行 95,362 3,414,913.22 1.42
19 002142 宁波银行 95,362 3,414,913.22 1.42
20 600030 中信证券 158,135 3,425,204.10 1.42
21 600153 建发股份 130,600 1,706,942.00 0.71
22 600153 建发股份 130,600 1,706,942.00 0.71
23 601128 常熟银行 150,500 1,149,820.00 0.48
24 601128 常熟银行 150,500 1,149,820.00 0.48
25 300144 宋城演艺 51,500 790,525.00 0.33
26 300144 宋城演艺 51,500 790,525.00 0.33
27 600765 中航重机 21,240 683,503.20 0.28
28 600765 中航重机 21,240 683,503.20 0.28
29 601615 明阳智能 19,000 642,200.00 0.27
30 601615 明阳智能 19,000 642,200.00 0.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,553 11,264,607.00 5.29
2 600519 贵州茅台 6,553 11,264,607.00 5.29
3 300750 宁德时代 14,800 7,582,040.00 3.56
4 300750 宁德时代 14,800 7,582,040.00 3.56
5 600036 招商银行 155,846 7,293,592.80 3.43
6 600036 招商银行 155,846 7,293,592.80 3.43
7 601398 工商银行 1,012,200 4,828,194.00 2.27
8 601398 工商银行 1,012,200 4,828,194.00 2.27
9 600030 中信证券 222,135 4,642,621.50 2.18
10 600030 中信证券 222,135 4,642,621.50 2.18
11 601318 中国平安 85,200 4,127,940.00 1.94
12 601318 中国平安 85,200 4,127,940.00 1.94
13 601668 中国建筑 752,800 4,095,232.00 1.92
14 601668 中国建筑 752,800 4,095,232.00 1.92
15 603259 药明康德 30,628 3,441,974.64 1.62
16 603259 药明康德 30,628 3,441,974.64 1.62
17 601288 农业银行 1,116,200 3,437,896.00 1.61
18 601288 农业银行 1,116,200 3,437,896.00 1.61
19 000858 五粮液 19,495 3,022,894.70 1.42
20 000858 五粮液 19,495 3,022,894.70 1.42
21 600153 建发股份 172,600 2,195,472.00 1.03
22 600153 建发股份 172,600 2,195,472.00 1.03
23 000887 中鼎股份 84,300 1,265,343.00 0.59
24 000887 中鼎股份 84,300 1,265,343.00 0.59
25 601128 常熟银行 147,700 1,143,198.00 0.54
26 601128 常熟银行 147,700 1,143,198.00 0.54
27 605358 立昂微 9,200 817,788.00 0.38
28 605358 立昂微 9,200 817,788.00 0.38
29 603290 斯达半导 1,900 734,540.00 0.35
30 603290 斯达半导 1,900 734,540.00 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,153 12,613,650.00 5.38
2 600519 贵州茅台 6,153 12,613,650.00 5.38
3 300750 宁德时代 14,600 8,584,800.00 3.66
4 300750 宁德时代 14,600 8,584,800.00 3.66
5 600036 招商银行 131,946 6,427,089.66 2.74
6 600036 招商银行 131,946 6,427,089.66 2.74
7 600030 中信证券 234,100 6,182,581.00 2.64
8 600030 中信证券 234,100 6,182,581.00 2.64
9 601318 中国平安 80,700 4,068,087.00 1.73
10 601318 中国平安 80,700 4,068,087.00 1.73
11 601012 隆基股份 42,500 3,663,500.00 1.56
12 601012 隆基股份 42,500 3,663,500.00 1.56
13 600887 伊利股份 78,397 3,250,339.62 1.39
14 600887 伊利股份 78,397 3,250,339.62 1.39
15 000333 美的集团 42,300 3,122,163.00 1.33
16 000858 五粮液 13,995 3,116,126.70 1.33
17 000333 美的集团 42,300 3,122,163.00 1.33
18 000858 五粮液 13,995 3,116,126.70 1.33
19 600438 通威股份 68,079 3,060,831.84 1.31
20 600438 通威股份 68,079 3,060,831.84 1.31
21 600201 生物股份 62,200 1,016,970.00 0.43
22 600201 生物股份 62,200 1,016,970.00 0.43
23 000733 振华科技 6,500 807,820.00 0.34
24 000733 振华科技 6,500 807,820.00 0.34
25 603915 国茂股份 18,100 704,090.00 0.30
26 603915 国茂股份 18,100 704,090.00 0.30
27 002508 老板电器 17,600 633,952.00 0.27
28 002508 老板电器 17,600 633,952.00 0.27
29 603444 吉比特 1,400 590,590.00 0.25
30 603444 吉比特 1,400 590,590.00 0.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,353 13,455,990.00 5.45
2 600519 贵州茅台 7,353 13,455,990.00 5.45
3 600036 招商银行 197,746 9,976,285.70 4.04
4 600036 招商银行 197,746 9,976,285.70 4.04
5 300059 东方财富 157,716 5,420,698.92 2.19
6 300059 东方财富 157,716 5,420,698.92 2.19
7 600887 伊利股份 140,397 5,292,966.90 2.14
8 600887 伊利股份 140,397 5,292,966.90 2.14
9 603259 药明康德 30,928 4,725,798.40 1.91
10 603259 药明康德 30,928 4,725,798.40 1.91
11 600438 通威股份 91,079 4,639,564.26 1.88
12 600438 通威股份 91,079 4,639,564.26 1.88
13 000858 五粮液 21,095 4,628,032.05 1.87
14 000858 五粮液 21,095 4,628,032.05 1.87
15 600809 山西汾酒 12,500 3,943,750.00 1.60
16 600809 山西汾酒 12,500 3,943,750.00 1.60
17 000001 平安银行 219,600 3,937,428.00 1.59
18 000001 平安银行 219,600 3,937,428.00 1.59
19 600900 长江电力 151,639 3,336,058.00 1.35
20 600900 长江电力 151,639 3,336,058.00 1.35
21 300750 宁德时代 2,100 1,104,033.00 0.45
22 300750 宁德时代 2,100 1,104,033.00 0.45
23 601128 常熟银行 151,100 968,551.00 0.39
24 601128 常熟银行 151,100 968,551.00 0.39
25 603444 吉比特 2,200 860,816.00 0.35
26 603444 吉比特 2,200 860,816.00 0.35
27 601233 桐昆股份 37,450 821,653.00 0.33
28 601233 桐昆股份 37,450 821,653.00 0.33
29 603486 科沃斯 4,745 720,765.50 0.29
30 603486 科沃斯 4,745 720,765.50 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,853 18,207,965.10 5.58
2 600519 贵州茅台 8,853 18,207,965.10 5.58
3 600036 招商银行 238,246 12,910,550.74 3.95
4 600036 招商银行 238,246 12,910,550.74 3.95
5 601318 中国平安 180,500 11,602,540.00 3.55
6 601318 中国平安 180,500 11,602,540.00 3.55
7 000858 五粮液 33,795 10,067,192.55 3.08
8 000858 五粮液 33,795 10,067,192.55 3.08
9 002415 海康威视 105,600 6,811,200.00 2.09
10 002415 海康威视 105,600 6,811,200.00 2.09
11 601012 隆基股份 64,200 5,703,528.00 1.75
12 601012 隆基股份 64,200 5,703,528.00 1.75
13 603259 药明康德 36,328 5,688,601.52 1.74
14 603259 药明康德 36,328 5,688,601.52 1.74
15 000333 美的集团 73,400 5,238,558.00 1.60
16 000333 美的集团 73,400 5,238,558.00 1.60
17 000001 平安银行 227,100 5,137,002.00 1.57
18 000001 平安银行 227,100 5,137,002.00 1.57
19 000568 泸州老窖 21,200 5,001,928.00 1.53
20 000568 泸州老窖 21,200 5,001,928.00 1.53
21 601117 中国化学 304,800 2,670,048.00 0.82
22 601117 中国化学 304,800 2,670,048.00 0.82
23 300750 宁德时代 4,500 2,406,600.00 0.74
24 300750 宁德时代 4,500 2,406,600.00 0.74
25 603589 口子窖 28,200 1,908,858.00 0.58
26 603589 口子窖 28,200 1,908,858.00 0.58
27 300760 迈瑞医疗 3,500 1,680,175.00 0.51
28 300760 迈瑞医疗 3,500 1,680,175.00 0.51
29 000739 普洛药业 51,400 1,511,160.00 0.46
30 000739 普洛药业 51,400 1,511,160.00 0.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 242,100 19,053,270.00 6.04
2 601318 中国平安 242,100 19,053,270.00 6.04
3 600036 招商银行 325,246 16,620,070.60 5.27
4 600036 招商银行 325,246 16,620,070.60 5.27
5 600519 贵州茅台 8,053 16,178,477.00 5.13
6 600519 贵州茅台 8,053 16,178,477.00 5.13
7 000858 五粮液 37,595 10,074,708.10 3.19
8 000858 五粮液 37,595 10,074,708.10 3.19
9 600276 恒瑞医药 86,660 7,980,519.40 2.53
10 600276 恒瑞医药 86,660 7,980,519.40 2.53
11 000333 美的集团 96,000 7,894,080.00 2.50
12 000333 美的集团 96,000 7,894,080.00 2.50
13 601668 中国建筑 1,415,100 7,344,369.00 2.33
14 601668 中国建筑 1,415,100 7,344,369.00 2.33
15 600887 伊利股份 142,497 5,704,154.91 1.81
16 600887 伊利股份 142,497 5,704,154.91 1.81
17 600309 万华化学 49,900 5,269,440.00 1.67
18 600309 万华化学 49,900 5,269,440.00 1.67
19 601211 国泰君安 321,383 5,219,259.92 1.65
20 601211 国泰君安 321,383 5,219,259.92 1.65
21 600521 华海药业 63,300 1,627,443.00 0.52
22 600521 华海药业 63,300 1,627,443.00 0.52
23 002332 仙琚制药 76,400 984,032.00 0.31
24 002332 仙琚制药 76,400 984,032.00 0.31
25 300253 卫宁健康 57,600 945,216.00 0.30
26 300253 卫宁健康 57,600 945,216.00 0.30
27 603444 吉比特 1,800 669,942.00 0.21
28 603444 吉比特 1,800 669,942.00 0.21
29 002281 光迅科技 28,300 628,826.00 0.20
30 002281 光迅科技 28,300 628,826.00 0.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 274,500 23,876,010.00 5.37
2 601318 中国平安 274,500 23,876,010.00 5.37
3 000858 五粮液 65,395 19,085,530.75 4.29
4 000858 五粮液 65,395 19,085,530.75 4.29
5 600036 招商银行 412,746 18,140,186.70 4.08
6 600036 招商银行 412,746 18,140,186.70 4.08
7 000333 美的集团 162,500 15,996,500.00 3.59
8 000333 美的集团 162,500 15,996,500.00 3.59
9 600519 贵州茅台 6,853 13,692,294.00 3.08
10 600519 贵州茅台 6,853 13,692,294.00 3.08
11 000001 平安银行 590,500 11,420,270.00 2.57
12 000001 平安银行 590,500 11,420,270.00 2.57
13 600900 长江电力 533,739 10,226,439.24 2.30
14 600900 长江电力 533,739 10,226,439.24 2.30
15 601211 国泰君安 485,900 8,517,827.00 1.91
16 601211 国泰君安 485,900 8,517,827.00 1.91
17 600276 恒瑞医药 73,360 8,176,705.60 1.84
18 600276 恒瑞医药 73,360 8,176,705.60 1.84
19 601888 中国中免 27,249 7,696,480.05 1.73
20 601888 中国中免 27,249 7,696,480.05 1.73
21 600782 新钢股份 693,100 3,181,329.00 0.71
22 600782 新钢股份 693,100 3,181,329.00 0.71
23 002372 伟星新材 156,600 2,928,420.00 0.66
24 002372 伟星新材 156,600 2,928,420.00 0.66
25 601966 玲珑轮胎 71,861 2,527,351.37 0.57
26 601966 玲珑轮胎 71,861 2,527,351.37 0.57
27 601098 中南传媒 259,900 2,476,847.00 0.56
28 601098 中南传媒 259,900 2,476,847.00 0.56
29 300114 中航电测 159,761 2,388,426.95 0.54
30 300114 中航电测 159,761 2,388,426.95 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,253 13,770,130.50 4.54
2 600519 贵州茅台 8,253 13,770,130.50 4.54
3 601318 中国平安 110,400 8,419,104.00 2.77
4 601318 中国平安 110,400 8,419,104.00 2.77
5 000858 五粮液 37,895 8,374,795.00 2.76
6 000858 五粮液 37,895 8,374,795.00 2.76
7 600887 伊利股份 205,200 7,900,200.00 2.60
8 600887 伊利股份 205,200 7,900,200.00 2.60
9 600276 恒瑞医药 81,340 7,305,958.80 2.41
10 600276 恒瑞医药 81,340 7,305,958.80 2.41
11 601688 华泰证券 348,500 7,154,705.00 2.36
12 601688 华泰证券 348,500 7,154,705.00 2.36
13 601601 中国太保 225,400 7,034,734.00 2.32
14 601601 中国太保 225,400 7,034,734.00 2.32
15 002142 宁波银行 211,100 6,645,428.00 2.19
16 002142 宁波银行 211,100 6,645,428.00 2.19
17 601668 中国建筑 1,157,300 5,879,084.00 1.94
18 601668 中国建筑 1,157,300 5,879,084.00 1.94
19 600036 招商银行 160,045 5,761,620.00 1.90
20 600036 招商银行 160,045 5,761,620.00 1.90
21 600023 浙能电力 1,439,400 5,225,022.00 1.72
22 600023 浙能电力 1,439,400 5,225,022.00 1.72
23 002244 滨江集团 911,300 4,337,788.00 1.43
24 002244 滨江集团 911,300 4,337,788.00 1.43
25 600339 中油工程 989,700 2,959,203.00 0.97
26 600339 中油工程 989,700 2,959,203.00 0.97
27 000598 兴蓉环境 359,200 1,831,920.00 0.60
28 000598 兴蓉环境 359,200 1,831,920.00 0.60
29 600600 青岛啤酒 21,600 1,622,376.00 0.53
30 600600 青岛啤酒 21,600 1,622,376.00 0.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,453 12,365,724.64 6.30
2 600519 贵州茅台 8,453 12,365,724.64 6.30
3 000858 五粮液 45,095 7,716,656.40 3.93
4 000858 五粮液 45,095 7,716,656.40 3.93
5 600036 招商银行 217,645 7,338,989.40 3.74
6 600036 招商银行 217,645 7,338,989.40 3.74
7 600276 恒瑞医药 66,540 6,141,642.00 3.13
8 600276 恒瑞医药 66,540 6,141,642.00 3.13
9 601318 中国平安 81,900 5,847,660.00 2.98
10 601318 中国平安 81,900 5,847,660.00 2.98
11 000166 申万宏源 717,900 3,625,395.00 1.85
12 000166 申万宏源 717,900 3,625,395.00 1.85
13 002475 立讯精密 69,155 3,551,109.25 1.81
14 002475 立讯精密 69,155 3,551,109.25 1.81
15 601997 贵阳银行 488,000 3,494,080.00 1.78
16 601997 贵阳银行 488,000 3,494,080.00 1.78
17 601988 中国银行 924,700 3,217,956.00 1.64
18 601988 中国银行 924,700 3,217,956.00 1.64
19 601288 农业银行 889,000 3,004,820.00 1.53
20 601288 农业银行 889,000 3,004,820.00 1.53
21 002128 露天煤业 215,705 1,671,713.75 0.85
22 002128 露天煤业 215,705 1,671,713.75 0.85
23 603816 顾家家居 28,540 1,284,585.40 0.65
24 603816 顾家家居 28,540 1,284,585.40 0.65
25 601860 紫金银行 269,600 1,140,408.00 0.58
26 601860 紫金银行 269,600 1,140,408.00 0.58
27 603707 健友股份 17,000 1,097,690.00 0.56
28 603707 健友股份 17,000 1,097,690.00 0.56
29 002429 兆驰股份 180,800 894,960.00 0.46
30 002429 兆驰股份 180,800 894,960.00 0.46

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