中泰沪深300指数增强型证券投资基金A类(008238)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2157

 累计净值：1.2157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹巍,李玉刚 管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-04-01

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,887,362.83 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,554,644.40 6.97
6 其他资产 1,678,728.78 1,678,728.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,521,703.79 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,275,096.50 7.17
6 其他资产 194,937.99 194,937.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,000,440.34 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,204,246.28 7.94
6 其他资产 158,865.72 158,865.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,175,617.25 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,959,669.72 8.03
6 其他资产 393,267.78 393,267.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,435,399.94 91.77
2 固定收益类投资 2,000.14 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,980,875.78 8.11
6 其他资产 319,910.14 319,910.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,069,066.69 91.96
2 固定收益类投资 18,001.34 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,302,601.44 7.99
6 其他资产 84,443.13 84,443.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,451,051.93 91.16
2 固定收益类投资 41,003.37 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,618,665.42 6.38
6 其他资产 5,188,798.93 5,188,798.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,081,441.25 89.43
2 固定收益类投资 177,688.30 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,129,641.61 10.35
6 其他资产 346,022.50 346,022.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,521,145.19 91.86
2 固定收益类投资 8,300.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,973,573.70 8.06
6 其他资产 174,571.48 174,571.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,781,902.49 89.19
2 固定收益类投资 161,212.51 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,182,719.27 10.73
6 其他资产 115,298.66 115,298.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,639,868.64 91.57
2 固定收益类投资 27,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,462,220.77 8.37
6 其他资产 179,309.45 179,309.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,935,303.84 90.30
2 固定收益类投资 71,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,037.50 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 27,697,920.17 6.21
6 其他资产 530,112.88 530,112.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,824,037.22 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,215,514.73 8.95
6 其他资产 953,671.87 953,671.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,213,427.58 88.25
2 固定收益类投资 15,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,470,056.40 11.32
6 其他资产 838,121.46 838,121.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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