南华瑞泽债券型证券投资基金C类(008346)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113056 | 重银转债 | 850,000 | 88,237,079.45 | 7.89 |
| 2 | 113065 | 齐鲁转债 | 650,000 | 66,855,189.04 | 5.98 |
| 3 | 230009 | 23附息国债09 | 600,000 | 63,169,786.89 | 5.65 |
| 4 | 220013 | 22附息国债13 | 600,000 | 60,356,229.51 | 5.40 |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 471,000 | 55,454,507.67 | 4.96 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019703 | 23国债10 | 1,500,000 | 150,789,452.06 | 13.72 |
| 2 | 113056 | 重银转债 | 850,000 | 86,001,020.55 | 7.82 |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 800,000 | 81,824,109.59 | 7.44 |
| 4 | 113065 | 齐鲁转债 | 650,000 | 64,189,975.34 | 5.84 |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 471,000 | 54,408,113.42 | 4.95 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128036 | 21平安银行二级 | 800,000 | 81,600,289.32 | 7.44 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 600,000 | 60,161,112.33 | 5.48 |
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 510,000 | 57,587,523.29 | 5.25 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 452,010 | 55,311,596.83 | 5.04 |
| 5 | 113056 | 重银转债 | 550,000 | 53,530,339.73 | 4.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113641 | 华友转债 | 561,220 | 62,113,769.23 | 5.79 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 600,000 | 60,775,939.73 | 5.66 |
| 3 | 113049 | 长汽转债 | 522,610 | 59,979,806.52 | 5.59 |
| 4 | 113053 | 隆22转债 | 500,520 | 57,213,563.58 | 5.33 |
| 5 | 113048 | 晶科转债 | 456,100 | 55,565,413.41 | 5.18 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113641 | 华友转债 | 554,430 | 65,974,952.28 | 6.05 |
| 2 | 127005 | 长证转债 | 582,509 | 64,798,811.85 | 5.94 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 600,000 | 60,569,030.14 | 5.55 |
| 4 | 127045 | 牧原转债 | 445,005 | 57,797,395.70 | 5.30 |
| 5 | 113048 | 晶科转债 | 456,100 | 53,421,368.54 | 4.89 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127032 | 苏行转债 | 926,518 | 105,252,571.72 | 9.16 |
| 2 | 128129 | 青农转债 | 962,542 | 101,068,624.11 | 8.79 |
| 3 | 113641 | 华友转债 | 554,430 | 74,684,865.30 | 6.50 |
| 4 | 127005 | 长证转债 | 582,509 | 67,418,378.77 | 5.87 |
| 5 | 019664 | 21国债16 | 600,000 | 60,987,731.51 | 5.31 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127032 | 苏行转债 | 956,518 | 106,905,404.61 | 9.57 |
| 2 | 128129 | 青农转债 | 962,542 | 101,116,962.18 | 9.05 |
| 3 | 113050 | 南银转债 | 743,800 | 88,807,580.30 | 7.95 |
| 4 | 143309 | 18苏通01 | 800,000 | 84,616,920.54 | 7.58 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 571,670 | 69,201,076.38 | 6.20 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143309 | 18苏通01 | 800,000 | 82,032,000.00 | 7.00 |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 643,800 | 76,174,416.00 | 6.50 |
| 3 | 127032 | 苏行转债 | 657,977 | 74,404,039.16 | 6.35 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 485,430 | 57,455,494.80 | 4.90 |
| 5 | 019654 | 21国债06 | 566,770 | 56,694,003.10 | 4.84 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦转债 | 1,000,000 | 105,520,000.00 | 9.80 |
| 2 | 143309 | 18苏通01 | 800,000 | 82,176,000.00 | 7.63 |
| 3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 800,000 | 79,632,000.00 | 7.40 |
| 4 | 102001109 | 20中石化MTN003 | 800,000 | 79,216,000.00 | 7.36 |
| 5 | 110079 | 杭银转债 | 560,000 | 69,960,800.00 | 6.50 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 4,200,000 | 420,126,000.00 | 20.49 |
| 2 | 012101033 | 21电网SCP011 | 1,100,000 | 110,154,000.00 | 5.37 |
| 3 | 112106123 | 21交通银行CD123 | 1,000,000 | 99,360,000.00 | 4.85 |
| 4 | 102001382 | 20深圳地铁MTN002 | 900,000 | 91,233,000.00 | 4.45 |
| 5 | 143309 | 18苏通01 | 800,000 | 82,192,000.00 | 4.01 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 16,180 | 1,638,225.00 | 22.75 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 16,300 | 1,628,696.00 | 22.62 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 11,840 | 1,183,526.40 | 16.44 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 8,300 | 834,565.00 | 11.59 |
| 5 | 010303 | 03国债⑶ | 8,030 | 812,475.40 | 11.28 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 13,010 | 1,322,986.90 | 17.42 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 10,200 | 1,028,466.00 | 13.54 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 8,440 | 842,902.80 | 11.10 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 7,120 | 720,472.80 | 9.49 |
| 5 | 143694 | 18金地05 | 5,500 | 555,610.00 | 7.32 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,052,400.00 | 17.07 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 16,200 | 1,634,418.00 | 13.59 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 14,120 | 1,436,286.40 | 11.94 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 13,010 | 1,325,849.10 | 11.03 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 13,000 | 1,298,700.00 | 10.80 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 86,470 | 8,938,403.90 | 20.90 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 58,790 | 6,023,035.50 | 14.08 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 43,010 | 4,411,965.80 | 10.32 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 34,200 | 3,466,170.00 | 8.10 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 30,000 | 3,001,500.00 | 7.02 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 86,470 | 9,051,679.60 | 10.13 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 58,790 | 6,093,583.50 | 6.82 |
| 3 | 018009 | 国开1803 | 52,470 | 6,044,544.00 | 6.77 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 50,000 | 5,107,500.00 | 5.72 |
| 5 | 019536 | 16国债08 | 23,850 | 2,452,972.50 | 2.75 |
