南华瑞泽债券型证券投资基金C类(008346)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9348

 累计净值：1.0348 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄志钢,何林泽 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,249,365.02 16.13
2 固定收益类投资 1,077,437,322.83 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,186,394.55 0.79
6 其他资产 151,743.61 151,743.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,383,642.78 9.94
2 固定收益类投资 948,353,106.00 86.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,993,419.18 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 12,081,542.31 1.10
6 其他资产 132,778.80 132,778.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,505,589.48 13.80
2 固定收益类投资 1,209,033,035.42 84.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,236,111.66 0.51
6 其他资产 11,483,253.85 11,483,253.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,261,933.23 16.06
2 固定收益类投资 1,105,925,972.34 83.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,227,829.55 0.62
6 其他资产 85,731.53 85,731.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,159,415.57 15.86
2 固定收益类投资 1,118,096,732.53 82.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,402,021.27 1.58
6 其他资产 1,859,327.24 1,859,327.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,658,060.24 15.69
2 固定收益类投资 1,135,767,890.72 81.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,397,749.67 2.46
6 其他资产 10,039,466.73 10,039,466.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,405,135.32 14.78
2 固定收益类投资 1,263,819,662.48 84.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,438,911.06 0.83
6 其他资产 159,576.64 159,576.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,410,264.38 17.42
2 固定收益类投资 973,627,853.48 75.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,670,906.01 5.77
6 其他资产 19,921,098.35 19,921,098.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,776,312.56 14.10
2 固定收益类投资 1,111,447,796.46 76.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,742,818.49 8.66
6 其他资产 9,978,578.17 9,978,578.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,979,375,405.10 85.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,305,896.41 13.34
6 其他资产 17,059,476.74 17,059,476.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,419.00 6.09
2 固定收益类投资 6,571,668.60 89.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,057.63 1.98
6 其他资产 150,082.15 150,082.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,158,883.00 14.94
2 固定收益类投资 6,153,313.20 79.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 224,494.03 2.89
6 其他资产 121,832.43 121,832.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,429,566.70 19.05
2 固定收益类投资 10,017,127.20 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,732.54 1.51
6 其他资产 115,535.61 115,535.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,314,045.40 17.72
2 固定收益类投资 36,649,358.40 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,869.41 0.60
6 其他资产 1,675,692.09 1,675,692.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,687,795.20 14.19
2 固定收益类投资 44,228,609.40 49.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.18
5 银行存款和结算备付金合计 21,525,170.95 24.07
6 其他资产 1,003,498.88 1,003,498.88

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