序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,113,000.00 | 24.90 |
2 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,078,000.00 | 24.81 |
3 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,038,000.00 | 24.71 |
4 | 200207 | 20国开07 | 50,000 | 5,014,000.00 | 12.34 |
5 | 190202 | 19国开02 | 30,000 | 3,011,100.00 | 7.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 800,000 | 80,024,000.00 | 14.01 |
2 | 190207 | 19国开07 | 700,000 | 70,273,000.00 | 12.30 |
3 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 70,182,000.00 | 12.29 |
4 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 68,390,000.00 | 11.97 |
5 | 200207 | 20国开07 | 600,000 | 59,832,000.00 | 10.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 2,300,000 | 230,253,000.00 | 12.62 |
2 | 190203 | 19国开03 | 1,500,000 | 151,035,000.00 | 8.28 |
3 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,285,000.00 | 8.24 |
4 | 170206 | 17国开06 | 1,400,000 | 142,226,000.00 | 7.80 |
5 | 180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 124,392,000.00 | 6.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 2,800,000 | 270,732,000.00 | 16.23 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2,300,000 | 229,080,000.00 | 13.73 |
3 | 180204 | 18国开04 | 1,500,000 | 154,965,000.00 | 9.29 |
4 | 170206 | 17国开06 | 1,200,000 | 121,656,000.00 | 7.29 |
5 | 150209 | 15国开09 | 1,000,000 | 101,650,000.00 | 6.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 3,200,000 | 324,512,000.00 | 16.39 |
2 | 200202 | 20国开02 | 3,100,000 | 303,180,000.00 | 15.31 |
3 | 190214 | 19国开14 | 2,000,000 | 201,440,000.00 | 10.17 |
4 | 190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 172,363,000.00 | 8.70 |
5 | 190208 | 19国开08 | 1,400,000 | 142,450,000.00 | 7.19 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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