华泰紫金泰盈混合型证券投资基金C类(008405)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.1794

 累计净值：1.1794 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：查晓磊 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 2,060,700 14,569,149.00 4.55
2 688377 迪威尔 451,759 14,266,549.22 4.45
3 603816 顾家家居 294,700 11,932,403.00 3.72
4 603885 吉祥航空 822,200 11,757,460.00 3.67
5 002028 思源电气 225,900 11,674,512.00 3.64
6 000596 古井贡酒 36,600 9,947,880.00 3.10
7 002749 国光股份 849,300 9,342,300.00 2.91
8 600406 国电南瑞 388,635 8,623,810.65 2.69
9 600519 贵州茅台 4,700 8,453,185.00 2.64
10 601799 星宇股份 47,600 7,235,200.00 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 378,300 13,724,724.00 4.05
2 000683 远兴能源 1,645,800 11,833,302.00 3.49
3 300750 宁德时代 48,180 11,023,102.20 3.25
4 03808 中国重汽 738,500 10,363,027.54 3.06
5 600406 国电南瑞 444,235 10,261,828.50 3.03
6 002028 思源电气 219,000 10,231,680.00 3.02
7 000596 古井贡酒 37,300 9,227,274.00 2.72
8 300760 迈瑞医疗 28,680 8,598,264.00 2.54
9 688377 迪威尔 340,356 8,525,917.80 2.51
10 603816 顾家家居 215,800 8,232,770.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 658,400 22,997,912.00 6.13
2 600406 国电南瑞 726,360 19,691,619.60 5.25
3 300026 红日药业 3,158,673 18,857,277.81 5.02
4 300760 迈瑞医疗 60,380 18,821,049.80 5.01
5 600519 贵州茅台 8,900 16,198,000.00 4.32
6 002028 思源电气 329,300 15,055,596.00 4.01
7 03888 金山软件 429,000 14,515,041.90 3.87
8 002271 东方雨虹 418,600 14,014,728.00 3.73
9 688111 金山办公 27,777 13,138,521.00 3.50
10 002841 视源股份 168,430 12,606,985.50 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 723,300 26,443,848.00 7.18
2 300026 红日药业 4,408,300 25,039,144.00 6.79
3 003022 联泓新科 762,510 23,142,178.50 6.28
4 300760 迈瑞医疗 60,180 19,015,074.60 5.16
5 600406 国电南瑞 770,360 18,796,784.00 5.10
6 002271 东方雨虹 502,600 16,872,282.00 4.58
7 300415 伊之密 908,500 16,089,535.00 4.37
8 000537 广宇发展 1,186,708 15,700,146.84 4.26
9 002028 思源电气 405,800 15,509,676.00 4.21
10 600519 贵州茅台 8,900 15,370,300.00 4.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,800 25,840,500.00 6.65
2 600406 国电南瑞 800,760 19,914,901.20 5.12
3 300415 伊之密 1,088,500 19,854,240.00 5.11
4 300760 迈瑞医疗 60,180 17,993,820.00 4.63
5 002028 思源电气 466,400 17,825,808.00 4.58
6 600348 华阳股份 947,500 17,310,825.00 4.45
7 000537 广宇发展 1,205,608 14,973,651.36 3.85
8 300850 新强联 169,750 14,954,975.00 3.85
9 603876 鼎胜新材 254,500 14,272,360.00 3.67
10 003022 联泓新科 329,550 13,175,409.00 3.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,900 30,470,500.00 7.04
2 300760 迈瑞医疗 80,740 25,287,768.00 5.84
3 600690 海尔智家 807,800 22,182,188.00 5.13
4 600406 国电南瑞 785,160 21,199,320.00 4.90
5 000858 五粮液 102,800 20,758,404.00 4.80
6 00956 新天绿色能源 6,027,000 20,616,920.52 4.77
7 02238 广汽集团 3,084,000 20,017,911.24 4.63
8 01171 兖矿能源 735,372 15,470,516.40 3.58
9 002028 思源电气 420,200 14,984,332.00 3.46
10 300894 火星人 379,820 14,201,469.80 3.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,100 31,113,900.00 7.25
2 00941 中国移动 653,000 28,677,273.05 6.69
3 300760 迈瑞医疗 80,740 24,807,365.00 5.78
4 600406 国电南瑞 654,300 20,603,907.00 4.80
5 600690 海尔智家 766,700 17,710,770.00 4.13
6 002063 远光软件 2,327,380 17,618,266.60 4.11
7 00956 新天绿色能源 4,776,000 17,159,090.06 4.00
8 01171 兖矿能源 876,000 16,517,840.67 3.85
9 603986 兆易创新 109,800 15,485,094.00 3.61
10 00902 华能国际电力股份 5,242,000 14,241,903.31 3.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 1,369,000 51,419,640.00 9.15
2 600519 贵州茅台 19,600 40,180,000.00 7.15
3 002027 分众传媒 4,722,910 38,680,632.90 6.88
4 300672 国科微 186,100 34,521,550.00 6.14
5 002415 海康威视 658,700 34,463,184.00 6.13
6 300760 迈瑞医疗 80,340 30,593,472.00 5.44
7 600552 凯盛科技 2,043,300 23,947,476.00 4.26
8 603986 兆易创新 134,200 23,599,070.00 4.20
9 002063 远光软件 2,332,580 23,185,845.20 4.13
10 300274 阳光电源 152,500 22,234,500.00 3.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 300,240 45,876,672.00 7.33
2 002415 海康威视 812,278 44,675,290.00 7.14
3 600703 三安光电 1,349,500 42,765,655.00 6.84
4 600519 贵州茅台 23,100 42,273,000.00 6.76
5 300760 迈瑞医疗 108,600 41,856,612.00 6.69
6 002027 分众传媒 5,266,410 38,550,121.20 6.16
7 300443 金雷股份 598,100 34,815,401.00 5.56
8 000568 泸州老窖 120,400 26,678,232.00 4.26
9 300274 阳光电源 134,200 19,912,596.00 3.18
10 688303 大全能源 277,483 19,384,962.38 3.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 160,900 86,049,320.00 9.70
2 000858 五粮液 288,200 85,851,898.00 9.68
3 300760 迈瑞医疗 131,300 63,030,565.00 7.10
4 002415 海康威视 898,400 57,946,800.00 6.53
5 603259 药明康德 300,240 47,014,581.60 5.30
6 02269 药明生物 395,000 46,769,968.68 5.27
7 300751 迈为股份 85,620 38,931,414.00 4.39
8 002271 东方雨虹 689,150 38,123,778.00 4.30
9 01810 小米集团-W 1,497,800 33,649,814.45 3.79
10 600036 招商银行 619,800 33,586,962.00 3.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,377 91,162,393.00 9.84
2 000858 五粮液 326,300 87,441,874.00 9.44
3 000333 美的集团 1,058,136 87,010,523.28 9.40
4 00700 腾讯控股 112,000 57,742,697.60 6.23
5 000651 格力电器 779,793 48,893,021.10 5.28
6 002415 海康威视 754,500 42,176,550.00 4.55
7 601166 兴业银行 1,603,229 38,621,786.61 4.17
8 600031 三一重工 1,107,728 37,828,911.20 4.08
9 000661 长春高新 74,231 33,606,600.63 3.63
10 600036 招商银行 619,800 31,671,780.00 3.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,777 141,412,446.00 9.51
2 300760 迈瑞医疗 328,100 139,770,600.00 9.40
3 000858 五粮液 442,300 129,085,255.00 8.68
4 603259 药明康德 887,461 119,558,745.92 8.04
5 000333 美的集团 1,209,936 119,106,099.84 8.01
6 600031 三一重工 2,589,345 90,575,288.10 6.09
7 600276 恒瑞医药 678,938 75,674,429.48 5.09
8 002475 立讯精密 1,187,209 66,626,169.08 4.48
9 600305 恒顺醋业 2,428,622 53,769,691.08 3.61
10 600176 中国巨石 2,636,753 52,629,589.88 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 262,100 91,210,800.00 7.98
2 600519 贵州茅台 54,366 90,709,671.00 7.94
3 000858 五粮液 404,700 89,438,700.00 7.83
4 002475 立讯精密 1,489,614 85,101,647.82 7.45
5 002821 凯莱英 279,400 73,619,106.00 6.44
6 002271 东方雨虹 908,041 48,943,409.90 4.28
7 600031 三一重工 1,936,045 48,188,160.05 4.22
8 300759 康龙化成 448,500 46,644,000.00 4.08
9 601166 兴业银行 2,867,900 46,259,227.00 4.05
10 03690 美团-W 215,500 45,788,253.89 4.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,141,114 58,596,203.90 8.84
2 600519 贵州茅台 37,266 54,515,686.08 8.23
3 000858 五粮液 307,000 52,533,840.00 7.93
4 300760 迈瑞医疗 158,200 48,361,740.00 7.30
5 002271 东方雨虹 1,093,941 44,446,822.83 6.71
6 300750 宁德时代 243,800 42,508,968.00 6.41
7 600031 三一重工 2,111,845 39,618,212.20 5.98
8 002555 三七互娱 728,155 34,077,654.00 5.14
9 002821 凯莱英 139,272 33,843,096.00 5.11
10 600763 通策医疗 178,400 29,751,768.00 4.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 948,600 87,299,658.00 8.40
2 600036 招商银行 1,860,700 60,063,396.00 5.78
3 000651 格力电器 1,083,397 56,553,323.40 5.44
4 600872 中炬高新 1,041,034 49,761,425.20 4.79
5 000661 长春高新 88,700 48,607,600.00 4.68
6 002555 三七互娱 1,426,355 46,584,754.30 4.48
7 002271 东方雨虹 1,335,041 45,431,445.23 4.37
8 600436 片仔癀 351,308 43,667,584.40 4.20
9 600031 三一重工 2,453,745 42,449,788.50 4.09
10 600519 贵州茅台 37,266 41,402,526.00 3.99

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