华泰紫金泰盈混合C (008405) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	0.01元
状态：	-- --

单位净值： 1.1794	累计净值：1.1794	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：查晓磊	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.239亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

1.1794

累计净值：1.1794

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：查晓磊

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.239亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,639,221.02	93.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,865,170.14	6.45
6	其他资产	1,062,865.48	1,062,865.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,301,113.29	76.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,031,645.85	22.60
6	其他资产	1,941,432.48	1,941,432.48

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	346,883,732.41	92.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,627,192.28	7.86
6	其他资产	284,136.94	284,136.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	336,982,436.26	91.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,692,941.38	8.83
6	其他资产	408,374.69	408,374.69

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	340,791,294.91	87.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,900,380.59	12.75
6	其他资产	582,811.34	582,811.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	386,093,103.85	88.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,716,573.24	5.21
6	其他资产	26,795,838.09	26,795,838.09

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	342,002,846.27	78.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,119,495.64	21.37
6	其他资产	721,083.28	721,083.28

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	489,614,419.18	86.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,993,121.53	12.96
6	其他资产	587,817.49	587,817.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	482,061,595.02	76.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,263,953.19	21.45
6	其他资产	13,157,486.08	13,157,486.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	788,844,479.72	86.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,912,960.02	13.24
6	其他资产	3,664,282.98	3,664,282.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	739,355,560.53	78.18
2	固定收益类投资	1,948,000.00	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	92,600,000.00	9.79
5	银行存款和结算备付金合计	81,816,499.48	8.65
6	其他资产	30,043,130.56	30,043,130.56

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,338,520,434.99	84.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,923,602.09	11.80
6	其他资产	50,919,824.98	50,919,824.98

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,033,337,289.35	81.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,200,000.00	2.70
5	银行存款和结算备付金合计	179,546,985.54	14.17
6	其他资产	20,234,588.24	20,234,588.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	611,627,313.37	90.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,675,053.93	9.14
6	其他资产	1,516,068.40	1,516,068.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	856,661,275.85	81.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	51,892,000.00	4.95
5	银行存款和结算备付金合计	128,195,594.18	12.22
6	其他资产	12,026,395.23	12,026,395.23